Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD

LU0432616141
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12,03 USD 17/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,04 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 33,630 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -8,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 34,67 %
5YR T NOTES SEP8 10,63 %
ULTRA BOND SEP8 4,95 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,13 %
10 YR UL TN SEP8 1,92 %
SCHATZ 6% SEP8 1,92 %
CA 10YR BND SEP8 1,47 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,05 %
LONG GILT SEP8 1,02 %
INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT I ACC EUR 0,95 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % 0,75 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 7,93 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni - 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor -
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