Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD

LU0432616141
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12,00 USD 15/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,71 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 34,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,73

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % -1,60 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -3,36 %
Rendimento a 3 anni 2,72 % 1,82 %
Rendimento a 5 anni 7,63 % 4,94 %
Rendimento a 10 anni - 7,12 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,22 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 112,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,24 %
US T BONDS DEC6 7,36 %
USD CASH 4,16 %
10YR TNOTES DEC6 3,04 %
10YR TB-DAY SEP6 2,36 %
CA 10YR BND DEC6 1,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,46 %
EUREKO PERP 1,34 %
DIANJIAN HAIXING PERP 1,03 %
CRCC YUPENG PERP 1,02 %
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