Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD

LU0432616141
13,27 USD 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
5,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 38,800 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 4,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,70 %
Industrie e servizi vari 35,00 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,30 %
Gran Bretagna 11,00 %
Cina 10,80 %
Francia 5,30 %
Germania 5,00 %
Svizzera 4,60 %
Giappone 3,70 %
Olanda 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,89 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
JPY - Yen giapponese 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,02 %
EUR - Euro -0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 31,28 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,03 %
US T BONDS SEP0 2,26 %
CA 10YR BND SEP0 1,82 %
ULTRA BOND SEP0 1,23 %
NGG FINANCE 5.63% 06/18/73 SR: 0,67 %
LONG GILT SEP0 0,60 %
10YJGB JUN0 0,51 %
UBS 5.13% 05/15/24 SR: 0,50 %
EFG INT GUERNSEY 5.00% 04/05/27 SR: 0,46 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 4,95 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,28 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,00 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,57 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,43
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 12,76
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