Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD

LU0432616141
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11,97 USD 15/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,61 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 33,230 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 3,36 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 114,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,25 %
5YR T NOTES MAR9 7,94 %
ULTRA BOND MAR9 5,27 %
LONG GILT MAR9 2,75 %
EUR BUXL 4% DEC8 2,30 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,79 %
10 YR UL TN MAR9 1,76 %
CA 10YR BND MAR9 1,63 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,12 %
GBP CASH 1,06 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 4,61 % 3,30 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 7,63 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni - 6,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor -
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