Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD

LU0432616141
13,44 USD 21/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 38,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,15 %
Azioni 2,91 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,50 %
Industrie e servizi vari 35,90 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,70 %
Cina 14,10 %
Gran Bretagna 13,10 %
Francia 7,40 %
Germania 5,30 %
Giappone 3,60 %
Svizzera 3,30 %
Australia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,73 %
EUR - Euro -0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 36,92 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,52 %
US T BONDS DEC1 2,41 %
CA 10YR BND DEC1 2,12 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,35 %
ULTRA BOND DEC1 1,06 %
NORDEA BANK ABP 6.625% 31-DEC-2099 0,70 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 0,66 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 0,53 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,50 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,97 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,24 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,67 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,58
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,73
Powered by Lipper