Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD

LU0432616141
13,60 USD 21/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
19,42 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 41,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 0,99 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 119,91 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 37,69 %
2YR T-NOTES MAR0 11,00 %
ULTRA BOND MAR0 4,74 %
5YR T NOTES MAR0 3,02 %
CA 10YR BND MAR0 2,50 %
LONG GILT MAR0 1,64 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,56 %
10 YR UL TN MAR0 1,08 %
NGG FINANCE 5.63% 06/18/73 SR: 0,88 %
SVENSKA HNDLSBNK 5.25% SR:325 0,69 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,40 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi 5,66 % 5,53 %
Rendimento a 6 mesi 6,33 % 5,83 %
Rendimento a 1 anno 19,42 % 18,21 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,17 % 5,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,05 % 5,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,01 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,88
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 6,02
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