Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD

LU0432616141
13,60 USD 12/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 38,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,70 %
Industrie e servizi vari 37,10 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,30 %
Gran Bretagna 10,60 %
Cina 10,00 %
Francia 6,10 %
Germania 4,70 %
Svizzera 4,30 %
Giappone 3,70 %
Olanda 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
EUR - Euro 0,54 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 30,98 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,19 %
US T BONDS SEP0 1,98 %
CA 10YR BND SEP0 1,07 %
ULTRA BOND SEP0 0,77 %
NGG FINANCE 5.63% 06/18/73 SR: 0,60 %
10YJGB SEP0 0,45 %
UBS 5.13% 05/15/24 SR: 0,44 %
BOFAML 2.59% 04/29/31 SR: 0,42 %
EFG INT GUERNSEY 5.00% 04/05/27 SR: 0,42 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,51 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,24 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,45
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 10,05
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