Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD

LU0432616141
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12,01 USD 14/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
11,64 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 33,490 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,76 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 110,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 37,82 %
ULTRA BOND MAR9 6,60 %
5YR T NOTES MAR9 5,70 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,78 %
10 YR UL TN MAR9 1,80 %
GBP CASH 1,77 %
CA 10YR BND MAR9 1,70 %
EUR BUXL 4% MAR9 1,23 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,14 %
NGG FINANCE 5.63% 06/18/73 SR: 1,07 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,11 % 3,45 %
Rendimento a 6 mesi 5,83 % 5,03 %
Rendimento a 1 anno 11,64 % 9,15 %
Rendimento a 3 anni 3,33 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni 8,68 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor -
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