Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Mthly Dist USD

LU0482542841
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,89 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,21 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482542841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 28,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 3,36 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 114,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,95 %
5YR T NOTES MAR9 8,12 %
ULTRA BOND MAR9 6,46 %
EUR BUXL 4% MAR9 2,82 %
LONG GILT MAR9 2,78 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,45 %
10 YR UL TN MAR9 1,82 %
CA 10YR BND MAR9 1,65 %
GBP CASH 1,17 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,13 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 2,42 %
Rendimento a 1 anno 11,21 % 9,20 %
Rendimento a 3 anni 4,44 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 8,39 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni - 6,52 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-global-inv-grade-corp-bd-a-mthly-dist-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia