Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Mthly Dist USD

LU0482542841
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12,46 USD 17/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,13 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482542841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 29,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 1,87 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 122,85 %
CAD - Dollaro canadese 2,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 39,15 %
2YR T-NOTES SEP9 11,78 %
ULTRA BOND SEP9 4,45 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,06 %
10 YR UL TN SEP9 3,75 %
5YR T NOTES SEP9 2,78 %
CA 10YR BND SEP9 2,33 %
FOAT JUN9 1,19 %
LONG GILT SEP9 1,07 %
EUR BUXL 4% JUN9 1,05 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi 9,82 % 8,55 %
Rendimento a 1 anno 11,13 % 11,87 %
Rendimento a 3 anni 4,38 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 8,43 % 8,14 %
Rendimento a 10 anni - 8,02 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,88
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 5,17
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