Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Mthly Dist USD

LU0482542841
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11,92 USD 16/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,34 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482542841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 30,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,85

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 5,00 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 3,49 %
Rendimento a 5 anni 7,35 % 2,58 %
Rendimento a 10 anni - 4,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,90 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -11,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,24 %
US T BONDS DEC6 7,36 %
USD CASH 4,16 %
10YR TNOTES DEC6 3,04 %
10YR TB-DAY SEP6 2,36 %
CA 10YR BND DEC6 1,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,46 %
EUREKO PERP 1,34 %
DIANJIAN HAIXING PERP 1,03 %
CRCC YUPENG PERP 1,02 %
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