Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Mthly Dist USD

LU0482542841
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11,60 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,10 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482542841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 29,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,74 %
Liquidità 3,01 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 113,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,70 %
JPY - Yen giapponese 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 37,19 %
5YR T NOTES DEC8 10,33 %
ULTRA BOND DEC8 3,93 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,40 %
LONG GILT DEC8 3,26 %
EUR BUXL 4% DEC8 2,15 %
10 YR UL TN DEC8 1,69 %
CA 10YR BND DEC8 1,54 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,12 %
NGG FINANCE 5.63% 06/18/73 SR: 0,98 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 2,59 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % -0,30 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 1,37 %
Rendimento a 5 anni 8,09 % 5,52 %
Rendimento a 10 anni - 6,95 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor -
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