Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Mthly Dist USD

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11,76 USD 12/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482542841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 29,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 1,83 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 112,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
DKK - Corona danese 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 36,17 %
5YR T NOTES DEC8 9,22 %
ULTRA BOND DEC8 4,81 %
LONG GILT DEC8 1,95 %
10 YR UL TN DEC8 1,94 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,91 %
SCHATZ 6% SEP8 1,88 %
CA 10YR BND DEC8 1,51 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,07 %
GBP CASH 1,00 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 5,08 % 3,45 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % 0,06 %
Rendimento a 3 anni 2,88 % 1,96 %
Rendimento a 5 anni 8,02 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni - 7,30 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor -
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