Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Mthly Dist USD

LU0482542841
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12,19 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
14,05 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482542841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 29,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 2,33 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 126,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,10 %
ULTRA BOND JUN9 7,15 %
5YR T NOTES JUN9 3,98 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,54 %
CA 10YR BND JUN9 1,62 %
EUR BUXL 4% MAR9 1,17 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,09 %
10 YR UL TN JUN9 1,06 %
NGG FINANCE 5.63% 06/18/73 SR: 1,03 %
INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT I ACC EUR 1,00 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 5,81 % 5,09 %
Rendimento a 6 mesi 7,56 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 14,05 % 11,23 %
Rendimento a 3 anni 4,17 % 3,03 %
Rendimento a 5 anni 8,78 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor -
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