Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
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14,69 EUR 22/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
13,09 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 74,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,52 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 119,70 %
CAD - Dollaro canadese 2,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,53 %
2YR T-NOTES SEP9 13,49 %
ULTRA BOND SEP9 4,09 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,95 %
CA 10YR BND SEP9 2,82 %
10 YR UL TN SEP9 2,38 %
LONG GILT SEP9 1,62 %
5YR T NOTES SEP9 1,40 %
ACHMEA 6.00% SR: 0,95 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 0,89 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,82 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 10,47 % 9,63 %
Rendimento a 1 anno 13,09 % 14,28 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 3,30 %
Rendimento a 5 anni 8,42 % 8,18 %
Rendimento a 10 anni - 8,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,98
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 8,42
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