Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
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12,40 EUR 24/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-10,13 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 79,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,59

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -5,46 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno -10,13 % -7,22 %
Rendimento a 3 anni -1,51 % -1,21 %
Rendimento a 5 anni 5,24 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 6,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 1,89 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,63 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,24 %
US T BONDS DEC6 7,36 %
USD CASH 4,16 %
10YR TNOTES DEC6 3,04 %
10YR TB-DAY SEP6 2,36 %
CA 10YR BND DEC6 1,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,46 %
EUREKO PERP 1,34 %
DIANJIAN HAIXING PERP 1,03 %
CRCC YUPENG PERP 1,02 %
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