Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
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12,36 EUR 22/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-12,00 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 82,120 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,75

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi -5,84 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,32 % -3,76 %
Rendimento a 1 anno -12,00 % -8,30 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 5,85 % 4,04 %
Rendimento a 10 anni - 6,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,93 %
Liquidità 5,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,24 %
US T BONDS DEC6 7,36 %
USD CASH 4,16 %
10YR TNOTES DEC6 3,04 %
10YR TB-DAY SEP6 2,36 %
CA 10YR BND DEC6 1,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,46 %
EUREKO PERP 1,34 %
DIANJIAN HAIXING PERP 1,03 %
CRCC YUPENG PERP 1,02 %
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