Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
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13,03 EUR 19/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 78,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,85

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,90 % 4,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % 2,43 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % -0,84 %
Rendimento a 3 anni 1,29 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 7,11 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni - 7,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,90 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -11,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,24 %
US T BONDS DEC6 7,36 %
USD CASH 4,16 %
10YR TNOTES DEC6 3,04 %
10YR TB-DAY SEP6 2,36 %
CA 10YR BND DEC6 1,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,46 %
EUREKO PERP 1,34 %
DIANJIAN HAIXING PERP 1,03 %
CRCC YUPENG PERP 1,02 %
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