Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
14,28 EUR 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
11,13 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 73,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 122,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,27 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,07 %
2YR T-NOTES JUN9 13,38 %
5YR T NOTES JUN9 4,49 %
ULTRA BOND JUN9 4,18 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,42 %
10 YR UL TN JUN9 1,68 %
CA 10YR BND JUN9 1,50 %
EUR BUXL 4% JUN9 1,40 %
LONG GILT JUN9 1,22 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,01 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 5,38 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 8,77 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 11,13 % 4,10 %
Rendimento a 3 anni 3,99 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 8,30 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni - 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,92
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 23,19
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-global-inv-grade-corp-bond-e-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia