Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
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13,69 EUR 18/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
10,84 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 70,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,76 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 110,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 37,82 %
ULTRA BOND MAR9 6,60 %
5YR T NOTES MAR9 5,70 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,78 %
10 YR UL TN MAR9 1,80 %
GBP CASH 1,77 %
CA 10YR BND MAR9 1,70 %
EUR BUXL 4% MAR9 1,23 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,14 %
NGG FINANCE 5.63% 06/18/73 SR: 1,07 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 10,84 % 8,85 %
Rendimento a 3 anni 3,38 % 2,75 %
Rendimento a 5 anni 8,42 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor -
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