Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
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12,88 EUR 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 76,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 1,83 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 112,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
DKK - Corona danese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 34,67 %
5YR T NOTES SEP8 10,63 %
ULTRA BOND SEP8 4,95 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,13 %
10 YR UL TN SEP8 1,92 %
SCHATZ 6% SEP8 1,92 %
CA 10YR BND SEP8 1,47 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,05 %
LONG GILT SEP8 1,02 %
INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT I ACC EUR 0,95 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % 0,48 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 7,72 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni - 6,94 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor -
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