Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
14,76 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,24 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 60,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 3,12 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 119,15 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
GBP - Sterlina inglese 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,60 %
2YR T-NOTES JUN0 6,68 %
5YR T NOTES JUN0 5,50 %
ULTRA BOND JUN0 4,76 %
CA 10YR BND JUN0 3,45 %
LONG GILT JUN0 2,30 %
10 YR UL TN JUN0 1,82 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,44 %
FOAT JUN0 1,21 %
EUR CASH 1,15 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,43 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,71 % -2,76 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % 6,37 %
Rendimento a 3 anni 2,00 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 3,24 %
Rendimento a 10 anni 6,56 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,62
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