Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
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13,18 EUR 16/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 74,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 1,99 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 113,47 %
GBP - Sterlina inglese 3,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,66 %
JPY - Yen giapponese 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 36,24 %
5YR T NOTES DEC8 9,37 %
ULTRA BOND DEC8 4,78 %
LONG GILT DEC8 3,21 %
10 YR UL TN DEC8 1,96 %
EUR BUXL 4% DEC8 1,87 %
CA 10YR BND DEC8 1,52 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,46 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,09 %
NGG FINANCE 5.63% 06/18/73 SR: 0,99 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 2,22 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni 1,08 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 7,62 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni - 6,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor -
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