Invesco Global Leisure A Acc USD

LU0052864419
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55,32 USD 17/06/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-5,08 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052864419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 723,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,08 %
Obbligazioni 0,02 %
Liquidità -0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 62,37 %
Alta tecnologia 32,31 %
Telecomunicazioni 5,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,73 %
Giappone 8,51 %
Cina 6,15 %
Lussemburgo 3,82 %
Francia 3,74 %
Singapore 2,29 %
Polonia 2,16 %
Canada 1,90 %
Gran Bretagna 1,50 %
Olanda 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,29 %
JPY - Yen giapponese 7,08 %
EUR - Euro 3,74 %
PLN - Zloty polacco 2,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 9,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,02 %
Lowe'S Companies Ord 4,72 %
NINTENDO ORD 4,65 %
INTELSAT ORD 3,82 %
NETFLIX ORD 3,52 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ORD 3,19 %
FACEBOOK CL A ORD 2,49 %
MATCH GROUP ORD 2,46 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 2,37 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 6,21 %
Rendimento a 6 mesi 11,73 % 16,27 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % 3,88 %
Rendimento a 3 anni 14,74 % 13,75 %
Rendimento a 5 anni 14,76 % 13,66 %
Rendimento a 10 anni 18,10 % 17,68 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,25
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,40
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