Invesco Global Leisure A Acc USD

LU0052864419
97,74 USD 15/09/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
19,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052864419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2394,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Viaggio e tempo libero 36,70 %
Distribuzione 31,50 %
Media 9,50 %
Beni di consumo 4,70 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,00 %
Cina 8,00 %
Giappone 6,60 %
Germania 3,50 %
Gran Bretagna 3,50 %
Russia 1,80 %
Argentina 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,98 %
JPY - Yen giapponese 5,46 %
EUR - Euro 4,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon 10,10 %
Caesars Entertainment 4,40 %
EPR PROPERTIES 3,60 %
Farfetch A 3,50 %
Penn National Gaming 3,00 %
Sony 2,80 %
Sea ADR 2,80 %
Hellofresh 2,70 %
Booking 2,60 %
Lyft A 2,50 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -5,08 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi -8,51 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno 23,78 % 22,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,52 % 15,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,16 % 14,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 20,42 % 15,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,31 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,28
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 15,06
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