Invesco Global Leisure A Acc USD

LU0052864419
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60,85 USD 19/09/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
23,84 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0052864419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 771,800 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Obbligazioni 0,09 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,40 %
Distribuzione 22,30 %
Viaggio e tempo libero 14,50 %
Beni di consumo 11,40 %
Media 9,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,00 %
Giappone 8,10 %
Cina 6,60 %
Francia 5,00 %
Thailandia 0,90 %
Brasile 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,37 %
JPY - Yen giapponese 6,55 %
EUR - Euro 4,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,62 %
DKK - Corona danese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon 9,80 %
Alibaba 5,20 %
Lowe's 3,70 %
Electronic Arts 3,60 %
Take-Two Interactive 3,00 %
Nintendo 3,00 %
Ubisoft Entertainment 3,00 %
Netflix 2,90 %
Alphabet A 2,40 %
Home Depot 2,30 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 13,41 % 12,21 %
Rendimento a 1 anno 23,84 % 22,54 %
Rendimento a 3 anni 17,59 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 18,42 % 14,33 %
Rendimento a 10 anni 15,53 % 14,92 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,40
Indice di Treynor 17,82
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