Invesco Global Leisure A Acc USD

LU0052864419
103,93 USD 04/03/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
22,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052864419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1753,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Viaggio e tempo libero 37,20 %
Distribuzione 36,10 %
Media 7,20 %
Beni di consumo 4,80 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,40 %
Cina 9,80 %
Giappone 7,20 %
Gran Bretagna 3,70 %
Germania 2,40 %
Russia 1,50 %
Francia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,64 %
JPY - Yen giapponese 6,32 %
EUR - Euro 3,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
PLN - Zloty polacco 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon 9,70 %
Penn National Gaming 7,10 %
Caesars Entertainment 4,30 %
Alibaba ADR 4,20 %
Farfetch A 3,70 %
EPR PROPERTIES 3,00 %
JD.com ADR 3,00 %
Sea ADR 2,80 %
Sony 2,70 %
Nintendo 2,30 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -5,73 %
Rendimento a 3 mesi 15,40 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi 29,65 % 12,21 %
Rendimento a 1 anno 73,83 % 28,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,97 % 14,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 22,16 % 13,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 19,91 % 13,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,06 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 1,25
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 17,82
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