Invesco Global Leisure E Acc EUR

LU0115139569
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40,59 EUR 14/11/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
3,10 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 297,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Obbligazioni 0,09 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,90 %
Distribuzione 23,70 %
Viaggio e tempo libero 14,40 %
Beni di consumo 11,50 %
Media 10,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,50 %
Giappone 9,00 %
Cina 6,00 %
Francia 4,20 %
Thailandia 1,10 %
Russia 0,90 %
Brasile 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,37 %
JPY - Yen giapponese 6,55 %
EUR - Euro 4,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,62 %
DKK - Corona danese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon 9,90 %
Alibaba 4,40 %
Lowe's 4,10 %
Take-Two Interactive 3,80 %
Netflix 3,50 %
Nintendo 3,10 %
Norwegian Cruise Line 2,50 %
Ubisoft Entertainment 2,50 %
Activision Blizzard 2,50 %
Home Depot 2,40 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -10,18 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % 11,36 %
Rendimento a 3 anni 9,80 % 7,67 %
Rendimento a 5 anni 13,68 % 12,31 %
Rendimento a 10 anni 17,01 % 17,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,27
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 11,27
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