Invesco Global Real Estate Secs A Acc EUR Hdg

IE00B0H1S125
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12,06 EUR 16/08/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1S125
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 9,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,17
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,32

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % -4,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % 4,46 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 5,12 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 6,91 %
Rendimento a 10 anni 1,84 % -

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,86 %
Obbligazioni 0,77 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,50 %
Immobili 30,80 %
Distribuzione 18,00 %
Salute e farmacia 5,50 %
Viaggio e tempo libero 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,90 %
Giappone 11,60 %
Hong Kong 7,90 %
Germania 6,20 %
Australia 4,80 %
Gran Bretagna 4,70 %
Francia 3,40 %
Canada 2,20 %
Singapore 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,47 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
EUR - Euro 11,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,67 %
AUD - Dollaro australiano 4,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,20 %
SEK - Corona svedese 1,85 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property 3,90 %
Prologis 3,40 %
PUBLIC STORAGE 3,20 %
Avalonbay Communities 3,00 %
Boston Properties 2,10 %
Scentre 1,90 %
Mitsui Fudosan 1,90 %
Vonovia 1,90 %
Unibail-Rodamco-Westfield 1,80 %
Mitsubishi Estate 1,70 %
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