Invesco Global Real Estate Secs A Acc EUR Hdg

IE00B0H1S125
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12,10 EUR 18/06/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1S125
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 8,970 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,95 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,15
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,91

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 6,79 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % 4,53 %
Rendimento a 1 anno -1,30 % 6,82 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 5,14 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 8,85 %
Rendimento a 10 anni 0,91 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,70 %
Immobili 33,20 %
Distribuzione 17,90 %
Salute e farmacia 4,30 %
Viaggio e tempo libero 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,10 %
Giappone 11,30 %
Hong Kong 8,50 %
Germania 5,70 %
Australia 5,20 %
Gran Bretagna 5,20 %
Francia 3,40 %
Canada 2,50 %
Singapore 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,29 %
JPY - Yen giapponese 11,82 %
EUR - Euro 11,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,99 %
AUD - Dollaro australiano 5,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,46 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 3,20 %
Simon Property 3,10 %
PUBLIC STORAGE 3,00 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,40 %
Avalonbay Communities 2,30 %
Boston Properties 2,20 %
Essex Property Trust 2,10 %
Vonovia 2,10 %
Unibail-rodamco 2,00 %
Mitsui Fudosan 1,80 %
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