Invesco Global Real Estate Secs A Acc EUR Hdg

IE00B0H1S125
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11,94 EUR 19/04/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1S125
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 8,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,17
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,39

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % 2,76 %
Rendimento a 3 anni -1,33 % 0,27 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % 4,28 %
Rendimento a 10 anni 0,02 % -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 1,28 %
Obbligazioni 1,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,20 %
Immobili 31,20 %
Distribuzione 17,90 %
Salute e farmacia 4,00 %
Viaggio e tempo libero 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,50 %
Giappone 12,40 %
Hong Kong 9,40 %
Australia 5,60 %
Gran Bretagna 5,10 %
Germania 5,00 %
Francia 3,90 %
Canada 2,50 %
Singapore 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,60 %
JPY - Yen giapponese 11,68 %
EUR - Euro 11,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,43 %
AUD - Dollaro australiano 5,74 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
CAD - Dollaro canadese 2,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,62 %
SEK - Corona svedese 1,85 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property 3,30 %
Prologis 2,90 %
PUBLIC STORAGE 2,80 %
Boston Properties 2,20 %
Avalonbay Communities 2,10 %
Unibail-rodamco 2,10 %
Mitsui Fudosan 2,10 %
EQUITY RESIDENTIAL 1,90 %
Sun Hung Kai Properties 1,90 %
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