Invesco Global Real Estate Secs A Acc EUR Hdg IE00B0H1S125

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12,26 EUR 20/11/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
10,00 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1S125
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 11,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,18
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,35

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 4,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 3,84 %
Rendimento a 1 anno 10,00 % 12,36 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 8,30 %
Rendimento a 5 anni 4,66 % 8,13 %
Rendimento a 10 anni -0,15 % -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,89 %
Liquidità 0,54 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,80 %
Immobili 30,20 %
Distribuzione 20,50 %
Salute e farmacia 4,80 %
Viaggio e tempo libero 4,30 %
Costruzioni e immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,60 %
Giappone 10,70 %
Hong Kong 8,60 %
Australia 5,80 %
Gran Bretagna 5,00 %
Germania 4,20 %
Francia 4,00 %
Canada 2,70 %
Singapore 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,65 %
JPY - Yen giapponese 10,64 %
EUR - Euro 9,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,23 %
AUD - Dollaro australiano 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,90 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property 3,80 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,00 %
Prologis 2,80 %
PUBLIC STORAGE 2,70 %
Boston Properties 2,60 %
Mitsui Fudosan 2,60 %
Unibail-rodamco 2,20 %
Sun Hung Kai Properties 2,00 %
Essex Property Trust 1,80 %
Mitsubishi Estate 1,80 %
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