Invesco Global Real Estate Secs A Acc EUR Hdg IE00B0H1S125

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12,09 EUR 26/04/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1S125
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 12,400 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,22
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,02

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 6,99 %
Rendimento a 6 mesi 2,20 % 7,25 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % 14,07 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 12,28 %
Rendimento a 5 anni 5,18 % 10,88 %
Rendimento a 10 anni -1,46 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,03 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,30 %
Immobili 25,80 %
Distribuzione 22,60 %
Salute e farmacia 6,40 %
Viaggio e tempo libero 3,60 %
Costruzioni e immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,40 %
Giappone 10,50 %
Hong Kong 7,90 %
Australia 6,00 %
Gran Bretagna 4,70 %
Germania 3,30 %
Francia 3,30 %
Canada 2,50 %
Singapore 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,88 %
JPY - Yen giapponese 10,95 %
EUR - Euro 8,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,81 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
AUD - Dollaro australiano 3,70 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property 4,30 %
PUBLIC STORAGE 2,90 %
Boston Properties 2,90 %
Avalonbay Communities 2,50 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,30 %
Mitsubishi Estate 2,30 %
Vornado Realty Trust 2,30 %
Mitsui Fudosan 2,20 %
Unibail-rodamco 2,10 %
Sun Hung Kai Properties 2,10 %
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