Invesco Global Real Estate Secs A Acc EUR Hdg IE00B0H1S125

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12,25 EUR 18/09/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
0,57 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1S125
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 11,790 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,18
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,77

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -4,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,75 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % 8,36 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 7,52 %
Rendimento a 5 anni 3,92 % 8,20 %
Rendimento a 10 anni -0,68 % -

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,70 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,90 %
Immobili 27,90 %
Distribuzione 21,40 %
Salute e farmacia 6,70 %
Viaggio e tempo libero 3,60 %
Costruzioni e immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,90 %
Giappone 10,40 %
Hong Kong 7,90 %
Australia 5,80 %
Gran Bretagna 5,10 %
Germania 3,90 %
Francia 3,70 %
Canada 2,60 %
Singapore 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,25 %
JPY - Yen giapponese 10,27 %
EUR - Euro 9,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,32 %
AUD - Dollaro australiano 5,81 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
CAD - Dollaro canadese 2,61 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property 3,70 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,00 %
Prologis 2,90 %
PUBLIC STORAGE 2,60 %
Avalonbay Communities 2,50 %
Boston Properties 2,50 %
Mitsui Fudosan 2,20 %
Mitsubishi Estate 2,20 %
Unibail-rodamco 2,10 %
Welltower 2,10 %
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