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12,10 EUR 23/06/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1S125
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 12,830 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,17
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,31

Performance in EUR (23/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,86 % 10,26 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % 20,17 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 9,59 %
Rendimento a 5 anni 6,00 % 11,45 %
Rendimento a 10 anni -0,74 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,06 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,10 %
Immobili 28,10 %
Distribuzione 21,30 %
Salute e farmacia 6,30 %
Viaggio e tempo libero 3,70 %
Costruzioni e immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,50 %
Giappone 10,80 %
Hong Kong 8,10 %
Australia 5,90 %
Gran Bretagna 4,80 %
Germania 3,80 %
Francia 3,70 %
Canada 2,50 %
Singapore 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,63 %
JPY - Yen giapponese 10,55 %
EUR - Euro 8,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,26 %
GBP - Sterlina inglese 5,22 %
AUD - Dollaro australiano 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 2,48 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property 3,70 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,80 %
PUBLIC STORAGE 2,80 %
Boston Properties 2,60 %
Avalonbay Communities 2,60 %
Prologis 2,50 %
Mitsubishi Estate 2,30 %
Mitsui Fudosan 2,30 %
Unibail-rodamco 2,00 %
Vornado Realty Trust 2,00 %
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