Invesco Global Real Estate Secs A AD USD IE00B0H1QD09

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12,63 USD 18/01/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-6,85 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1QD09
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 10,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,92
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,26

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,62 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,25 % 2,57 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % 7,90 %
Rendimento a 1 anno -6,85 % 13,30 %
Rendimento a 3 anni -1,26 % 7,22 %
Rendimento a 5 anni 5,65 % 7,05 %
Rendimento a 10 anni 4,36 % -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,89 %
Liquidità 0,54 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,80 %
Immobili 29,50 %
Distribuzione 19,60 %
Salute e farmacia 5,70 %
Viaggio e tempo libero 4,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,60 %
Giappone 10,30 %
Hong Kong 8,20 %
Australia 5,60 %
Germania 4,90 %
Gran Bretagna 4,70 %
Francia 4,10 %
Canada 2,80 %
Singapore 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,65 %
JPY - Yen giapponese 10,64 %
EUR - Euro 9,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,23 %
AUD - Dollaro australiano 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,90 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property 3,40 %
Prologis 2,90 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,70 %
PUBLIC STORAGE 2,70 %
Boston Properties 2,60 %
Mitsui Fudosan 2,60 %
Unibail-rodamco 2,20 %
Scentre 2,00 %
Sun Hung Kai Properties 1,90 %
Vonovia 1,90 %
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