Invesco Global Real Estate Secs A AD USD

IE00B0H1QD09
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12,51 USD 19/07/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
2,40 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1QD09
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 10,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,90
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,27

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -2,95 %
Rendimento a 3 mesi 8,74 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,91 % -1,83 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 5,99 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni 5,98 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 6,91 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,50 %
Immobili 31,10 %
Distribuzione 16,90 %
Salute e farmacia 5,30 %
Viaggio e tempo libero 4,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,80 %
Giappone 12,10 %
Hong Kong 8,50 %
Germania 6,20 %
Australia 5,20 %
Gran Bretagna 4,80 %
Francia 3,30 %
Singapore 2,30 %
Canada 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,29 %
JPY - Yen giapponese 11,82 %
EUR - Euro 11,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,99 %
AUD - Dollaro australiano 5,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,46 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 3,40 %
Simon Property 3,10 %
PUBLIC STORAGE 3,00 %
Avalonbay Communities 2,80 %
Boston Properties 2,10 %
Mitsui Fudosan 2,00 %
Vonovia 1,90 %
Scentre 1,90 %
Unibail-rodamco 1,90 %
Mitsubishi Estate 1,80 %
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