Invesco Global Real Estate Secs A AD USD

IE00B0H1QD09
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12,54 USD 20/09/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
4,36 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1QD09
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,380 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,86 %
Obbligazioni 0,77 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,47 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
EUR - Euro 11,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,67 %
AUD - Dollaro australiano 4,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,20 %
SEK - Corona svedese 1,85 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi 8,32 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno 4,36 % 3,90 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 6,24 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni 5,87 % -

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,89
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,82
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