Invesco Global Real Estate Secs A AD USD

IE00B0H1QD09
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12,02 USD 25/04/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-10,89 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1QD09
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 9,970 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,90
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,96

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % 3,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % -3,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % 2,29 %
Rendimento a 1 anno -10,89 % 3,89 %
Rendimento a 3 anni -4,18 % 0,50 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 1,28 %
Obbligazioni 1,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,20 %
Immobili 31,20 %
Distribuzione 17,90 %
Salute e farmacia 4,00 %
Viaggio e tempo libero 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,50 %
Giappone 12,40 %
Hong Kong 9,40 %
Australia 5,60 %
Gran Bretagna 5,10 %
Germania 5,00 %
Francia 3,90 %
Canada 2,50 %
Singapore 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,60 %
JPY - Yen giapponese 11,68 %
EUR - Euro 11,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,43 %
AUD - Dollaro australiano 5,74 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
CAD - Dollaro canadese 2,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,62 %
SEK - Corona svedese 1,85 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property 3,30 %
Prologis 2,90 %
PUBLIC STORAGE 2,80 %
Boston Properties 2,20 %
Avalonbay Communities 2,10 %
Mitsui Fudosan 2,10 %
Unibail-rodamco 2,10 %
Scentre 2,00 %
EQUITY RESIDENTIAL 1,90 %
Sun Hung Kai Properties 1,90 %
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