Invesco Global Real Estate Secs E Acc EUR

IE00B0H1QF23
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11,22 EUR 20/06/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-3,28 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1QF23
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,81

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,08 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 9,04 % 6,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno -3,28 % 6,38 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 4,77 %
Rendimento a 5 anni 6,21 % 9,46 %
Rendimento a 10 anni 4,77 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,70 %
Immobili 33,20 %
Distribuzione 17,90 %
Salute e farmacia 4,30 %
Viaggio e tempo libero 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,10 %
Giappone 11,30 %
Hong Kong 8,50 %
Germania 5,70 %
Gran Bretagna 5,20 %
Australia 5,20 %
Francia 3,40 %
Canada 2,50 %
Singapore 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,29 %
JPY - Yen giapponese 11,82 %
EUR - Euro 11,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,99 %
AUD - Dollaro australiano 5,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,46 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 3,20 %
Simon Property 3,10 %
PUBLIC STORAGE 3,00 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,40 %
Avalonbay Communities 2,30 %
Boston Properties 2,20 %
Essex Property Trust 2,10 %
Vonovia 2,10 %
Unibail-rodamco 2,00 %
Mitsui Fudosan 1,80 %
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