Invesco Global Real Estate Secs E Acc EUR IE00B0H1QF23

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10,81 EUR 21/08/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-8,11 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0H1QF23
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,71 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,50

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -4,17 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -9,16 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -8,11 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 6,76 %
Rendimento a 5 anni 5,25 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 1,85 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,06 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,30 %
Immobili 28,00 %
Distribuzione 21,30 %
Salute e farmacia 6,70 %
Viaggio e tempo libero 3,50 %
Costruzioni e immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,30 %
Giappone 10,40 %
Hong Kong 8,00 %
Australia 5,60 %
Gran Bretagna 4,80 %
Germania 3,80 %
Francia 3,70 %
Canada 2,60 %
Singapore 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,63 %
JPY - Yen giapponese 10,55 %
EUR - Euro 8,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,26 %
GBP - Sterlina inglese 5,22 %
AUD - Dollaro australiano 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 2,48 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simon Property 3,90 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,00 %
Prologis 2,70 %
PUBLIC STORAGE 2,70 %
Boston Properties 2,60 %
Avalonbay Communities 2,50 %
Mitsui Fudosan 2,40 %
Mitsubishi Estate 2,30 %
Vornado Realty Trust 2,00 %
Unibail-rodamco 2,00 %
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