Invesco Global Select Equity A Annual Dist USD IE0030382356

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17,22 USD 18/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,03 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382356
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1983
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 28,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,13
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 8,99

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,32 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,80 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 7,91 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 11,03 % 10,12 %
Rendimento a 3 anni 8,59 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 10,80 % 14,27 %
Rendimento a 10 anni 6,41 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,42 %
Obbligazioni 0,30 %
Liquidità -0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,32 %
Industrie e servizi vari 26,00 %
Petrolio e gas 12,35 %
Beni di consumo 9,84 %
Alta tecnologia 7,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,36 %
Salute e farmacia 5,38 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,74 %
Gran Bretagna 11,76 %
Francia 9,22 %
Olanda 8,19 %
Giappone 5,22 %
Germania 5,05 %
Corea del Sud 3,68 %
Finlandia 3,61 %
Svizzera 2,52 %
Italia 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,47 %
EUR - Euro 26,30 %
GBP - Sterlina inglese 14,05 %
JPY - Yen giapponese 5,22 %
KRW - Won sudcoreano 3,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
BRL - Real brasiliano 1,58 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP INC ORD 3,33 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,61 %
EBAY INC ORD 2,43 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,41 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,40 %
CHEVRON CORP ORD 2,32 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,30 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,28 %
BP PLC ORD 2,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,20 %
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