Invesco Global Select Equity A Annual Dist USD

IE0030382356
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16,21 USD 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,78 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382356
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1983
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 28,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,56 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,17
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 8,00

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 8,97 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni 7,52 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 0,81 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,40 %
Industrie e servizi vari 25,19 %
Petrolio e gas 13,35 %
Alta tecnologia 8,35 %
Beni di consumo 7,45 %
Salute e farmacia 7,44 %
Telecomunicazioni 4,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,20 %
Gran Bretagna 14,28 %
Francia 9,49 %
Olanda 8,11 %
Giappone 4,77 %
Italia 4,04 %
Germania 3,87 %
Cina 3,73 %
Finlandia 3,51 %
Corea del Sud 3,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,89 %
EUR - Euro 26,28 %
GBP - Sterlina inglese 16,87 %
JPY - Yen giapponese 4,43 %
KRW - Won sudcoreano 3,37 %
NOK - Corona norvegese 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
CHF - Franco svizzero 1,32 %
MXN - Peso messicano 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,61 %
CHEVRON CORP ORD 2,56 %
Total Sa Ord 2,42 %
BP PLC ORD 2,29 %
EQUINOR ASA ORD 2,16 %
CAPGEMINI SE ORD 2,15 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,15 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,12 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,10 %
CITIGROUP INC ORD 2,09 %
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