Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
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71,39 USD 23/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,76 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 45,720 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,90 %
Liquidità -0,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,98 %
Beni di consumo 22,18 %
Settore finanziario 13,33 %
Alta tecnologia 10,95 %
Salute e farmacia 10,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,48 %
Servizi alle collettività 8,38 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,11 %
Francia 11,67 %
Giappone 10,71 %
Olanda 7,64 %
Australia 6,95 %
Gran Bretagna 6,81 %
Austria 3,78 %
Svizzera 3,54 %
Canada 3,08 %
Italia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,00 %
EUR - Euro 20,13 %
GBP - Sterlina inglese 8,15 %
JPY - Yen giapponese 7,08 %
AUD - Dollaro australiano 5,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,56 %
CHF - Franco svizzero 3,54 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,82 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 13,77 %
EURAZEO ORD 2,24 %
SOITEC ORD 2,16 %
NOMAD FOODS ORD WI 2,04 %
VILLAGE ROADSHOW ORD 1,99 %
MODEC ORD 1,97 %
TKH GROUP NV ORD 1,92 %
ALTRAN TECHNOLOGIES ORD 1,86 %
ANSELL ORD 1,74 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,70 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 4,91 %
Rendimento a 3 mesi 12,85 % 11,12 %
Rendimento a 6 mesi 8,07 % 8,86 %
Rendimento a 1 anno 0,76 % 9,06 %
Rendimento a 3 anni 7,03 % 11,20 %
Rendimento a 5 anni 9,02 % 11,89 %
Rendimento a 10 anni 13,88 % 16,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,19
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,52
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