Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
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69,01 USD 19/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,76 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 75,410 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,19 %
Obbligazioni 0,08 %
Liquidità -0,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,36 %
Settore finanziario 12,42 %
Beni di consumo 11,31 %
Servizi alle collettività 7,37 %
Alta tecnologia 7,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,03 %
Salute e farmacia 4,92 %
Telecomunicazioni 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,34 %
Giappone 13,80 %
Francia 13,23 %
Olanda 7,75 %
Australia 5,44 %
Italia 5,35 %
Gran Bretagna 5,05 %
Lussemburgo 3,94 %
Canada 3,60 %
Irlanda 2,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,34 %
EUR - Euro 15,34 %
JPY - Yen giapponese 14,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,47 %
AUD - Dollaro australiano 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,44 %
DMG MORI ORD 1,95 %
EURAZEO ORD 1,71 %
AIR FRANCE-KLM ORD 1,71 %
LEONARDO ORD 1,66 %
SOITEC ORD 1,64 %
MODEC ORD 1,63 %
HITACHI CHEM ORD 1,58 %
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE ORD 1,57 %
VILLAGE ROADSHOW ORD 1,57 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,70 % -6,59 %
Rendimento a 3 mesi -5,62 % -6,42 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % 1,91 %
Rendimento a 1 anno -7,76 % 4,26 %
Rendimento a 3 anni 6,17 % 9,62 %
Rendimento a 5 anni 9,21 % 11,41 %
Rendimento a 10 anni 13,05 % 15,17 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,78 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 10,56
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