Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD LU0607512778

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68,13 USD 25/04/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
19,95 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 55,890 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,87 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,38
Indice di Treynor 15,50

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 14,10 % 12,94 %
Rendimento a 1 anno 19,95 % 22,29 %
Rendimento a 3 anni 14,48 % 16,16 %
Rendimento a 5 anni 17,18 % 16,21 %
Rendimento a 10 anni 7,68 % 8,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 102,52 %
Liquidità -2,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,37 %
Settore finanziario 14,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,17 %
Beni di consumo 6,86 %
Petrolio e gas 6,10 %
Alta tecnologia 6,05 %
Salute e farmacia 5,72 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,99 %
Giappone 15,05 %
Irlanda 7,99 %
Francia 7,44 %
Italia 5,53 %
Olanda 4,54 %
Danimarca 4,53 %
Canada 4,38 %
Spagna 3,20 %
Australia 2,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,44 %
EUR - Euro 29,75 %
AUD - Dollaro australiano 4,03 %
DKK - Corona danese 3,58 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 21,28 %
Qantas Airways Ltd ORD 1,54 %
CAE INC ORD 1,46 %
VOESTALPINE AG ORD 1,45 %
Kingspan Group PLC ORD 1,37 %
MITSUI OSK LINES LTD ORD 1,28 %
ENDO INTERNATIONAL PLC ORD 1,28 %
EURAZEO SA ORD 1,27 %
HAPAG LLOYD AG ORD 1,23 %
ACERINOX SA ORD 1,18 %
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