Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
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77,77 USD 20/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,11 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 75,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,87 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 12,00

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -5,94 % -2,61 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % 3,71 %
Rendimento a 3 anni 5,69 % 5,30 %
Rendimento a 5 anni 14,17 % 13,90 %
Rendimento a 10 anni 10,91 % 11,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 49,40 %
Settore finanziario 18,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,08 %
Alta tecnologia 8,00 %
Salute e farmacia 5,18 %
Beni di consumo 5,10 %
Petrolio e gas 3,29 %
Servizi alle collettività 0,44 %
Telecomunicazioni 0,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,27 %
Giappone 12,12 %
Francia 10,94 %
Italia 8,34 %
Australia 8,30 %
Olanda 7,87 %
Irlanda 5,15 %
Spagna 3,85 %
Gran Bretagna 3,37 %
Finlandia 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,47 %
EUR - Euro 18,14 %
JPY - Yen giapponese 6,86 %
AUD - Dollaro australiano 5,72 %
GBP - Sterlina inglese 4,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,81 %
NOK - Corona norvegese 0,60 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 32,37 %
SEEK LTD ORD 1,67 %
SURUGA BANK LTD ORD 1,58 %
DMG MORI CO LTD ORD 1,55 %
BANCO BPM SPA ORD 1,55 %
TKH GROUP NV ORD 1,54 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 1,52 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC DR 1,48 %
ALTRAN TECHNOLOGIES SA ORD 1,47 %
PHILIPS LIGHTING NV ORD 1,47 %
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