Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
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67,13 USD 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,73 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 44,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,54 %
Liquidità -0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,16 %
Beni di consumo 15,99 %
Settore finanziario 12,80 %
Servizi alle collettività 8,38 %
Alta tecnologia 7,97 %
Salute e farmacia 7,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,38 %
Telecomunicazioni 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,77 %
Francia 12,24 %
Olanda 7,55 %
Australia 7,21 %
Gran Bretagna 6,01 %
Italia 4,70 %
Svizzera 3,93 %
Canada 3,65 %
Lussemburgo 3,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,43 %
EUR - Euro 14,64 %
JPY - Yen giapponese 11,93 %
GBP - Sterlina inglese 6,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,02 %
CHF - Franco svizzero 3,93 %
AUD - Dollaro australiano 3,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,82 %
NOK - Corona norvegese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 19,96 %
VILLAGE ROADSHOW ORD 2,55 %
CAE ORD 2,11 %
BB BIOTECH ORD 2,07 %
EURAZEO ORD 1,99 %
TKH GROUP NV ORD 1,88 %
SOITEC ORD 1,87 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,85 %
DMG MORI ORD 1,73 %
HITACHI CHEM ORD 1,73 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,98 % 7,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi -8,05 % -5,75 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % 7,83 %
Rendimento a 3 anni 11,13 % 15,66 %
Rendimento a 5 anni 8,00 % 10,82 %
Rendimento a 10 anni 13,08 % 16,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,36 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,18
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,33
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