Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
99,29 USD 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 50,450 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,11 %
Alta tecnologia 20,77 %
Beni di consumo 19,22 %
Settore finanziario 11,62 %
Salute e farmacia 9,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,38 %
Giappone 11,65 %
Olanda 7,99 %
Gran Bretagna 6,61 %
Francia 6,10 %
Germania 4,64 %
Italia 3,75 %
Australia 3,16 %
Svizzera 3,12 %
Svezia 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,39 %
EUR - Euro 27,54 %
JPY - Yen giapponese 11,65 %
GBP - Sterlina inglese 7,38 %
CHF - Franco svizzero 3,92 %
AUD - Dollaro australiano 3,16 %
SEK - Corona svedese 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,22 %
NORDEX ORD 2,05 %
SIGNIFY ORD 2,01 %
RICARDO ORD 1,51 %
TAIYO YUDEN ORD 1,42 %
TRUSCO NAKAYAMA ORD 1,42 %
BE SEMICONDUCT ORD 1,35 %
ANSELL ORD 1,33 %
PLASTIC OMNIUM ORD 1,33 %
ELEKTA ORD 1,30 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 13,85 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 35,02 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 41,17 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,76 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,62 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,81 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,83 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,42
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,08
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