Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD LU0607512778

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70,11 USD 25/05/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
18,02 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 56,230 Milioni di EUR
Gestore Man Fund Management UK Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,44
Indice di Treynor 16,02

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi 10,17 % 4,52 %
Rendimento a 1 anno 18,02 % 18,09 %
Rendimento a 3 anni 14,24 % 14,77 %
Rendimento a 5 anni 17,97 % 16,38 %
Rendimento a 10 anni 7,57 % 7,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 102,52 %
Liquidità -2,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 47,83 %
Settore finanziario 17,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,44 %
Petrolio e gas 7,38 %
Beni di consumo 6,96 %
Alta tecnologia 5,99 %
Salute e farmacia 3,27 %
Servizi alle collettività 1,09 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,26 %
Giappone 15,36 %
Francia 8,30 %
Irlanda 6,60 %
Italia 6,57 %
Canada 5,15 %
Spagna 4,89 %
Danimarca 3,57 %
Olanda 3,21 %
Australia 2,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,44 %
EUR - Euro 29,75 %
AUD - Dollaro australiano 4,03 %
DKK - Corona danese 3,58 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,43 %
Qantas Airways Ltd ORD 1,55 %
MITSUI OSK LINES LTD ORD 1,45 %
CAE INC ORD 1,43 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 1,40 %
OUTOKUMPU OYJ ORD 1,36 %
VOESTALPINE AG ORD 1,34 %
FINCANTIERI SPA ORD 1,31 %
EURAZEO SA ORD 1,29 %
BANCA GENERALI SPA ORD 1,20 %
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