Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
103,72 USD 21/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 56,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,60 %
Giappone 10,49 %
Francia 7,21 %
Olanda 6,84 %
Gran Bretagna 5,32 %
Italia 5,28 %
Germania 4,72 %
Canada 3,93 %
Svizzera 2,20 %
Australia 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,41 %
EUR - Euro 27,54 %
JPY - Yen giapponese 10,49 %
GBP - Sterlina inglese 5,92 %
CAD - Dollaro canadese 3,93 %
CHF - Franco svizzero 3,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,69 %
DKK - Corona danese 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEX SE ORD 1,70 %
KATHMANDU HOLDINGS LTD ORD 1,69 %
SKISTAR AB ORD 1,54 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,51 %
DRAX GROUP PLC ORD 1,50 %
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC ORD 1,46 %
PIOVAN SPA ORD 1,36 %
COFACE SA ORD 1,34 %
DE' LONGHI SPA ORD 1,28 %
CM.COM NV ORD 1,27 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 4,69 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 37,94 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,01 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,29 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,98 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,47 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,41
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,96
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