Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
66,80 USD 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 37,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 0,42 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,38 %
Industrie e servizi vari 21,22 %
Settore finanziario 16,75 %
Alta tecnologia 15,26 %
Salute e farmacia 9,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,42 %
Servizi alle collettività 5,04 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,81 %
Giappone 9,57 %
Olanda 7,85 %
Francia 5,81 %
Australia 5,13 %
Italia 3,79 %
Germania 3,71 %
Gran Bretagna 2,76 %
Lussemburgo 2,35 %
Svezia 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,08 %
EUR - Euro 20,29 %
JPY - Yen giapponese 6,23 %
AUD - Dollaro australiano 4,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,30 %
GBP - Sterlina inglese 3,04 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
NOK - Corona norvegese 1,66 %
CHF - Franco svizzero 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 12,49 %
ANSELL ORD 2,10 %
NISSAN CHEMICAL ORD 1,42 %
SKISTAR ORD 1,33 %
TRUSCO NAKAYAMA ORD 1,31 %
INFIGEN ENERGY STAPLED UNT 1,30 %
SCATEC SOLAR ORD 1,30 %
PENN NATIONAL GAMING ORD 1,29 %
NORTHERN DATA ORD 1,23 %
SOITEC ORD 1,23 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 24,32 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -9,99 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -6,00 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,50 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,68 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,37
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,69
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