Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
72,38 USD 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,05 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 43,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Obbligazioni 0,71 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,53 %
Beni di consumo 21,95 %
Settore finanziario 17,43 %
Alta tecnologia 14,84 %
Salute e farmacia 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,13 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,49 %
Giappone 9,29 %
Olanda 7,63 %
Francia 7,35 %
Gran Bretagna 6,10 %
Spagna 5,45 %
Italia 5,27 %
Australia 3,70 %
Lussemburgo 3,20 %
Canada 2,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,28 %
EUR - Euro 22,60 %
GBP - Sterlina inglese 5,60 %
JPY - Yen giapponese 5,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,61 %
CAD - Dollaro canadese 2,82 %
SEK - Corona svedese 2,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,41 %
NOK - Corona norvegese 1,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,79 %
X-FAB ORD 1,80 %
ACCIONA ORD 1,80 %
ASICS ORD 1,54 %
NISSAN CHEMICAL ORD 1,54 %
SAAB ORD 1,52 %
NEXTEER ORD 1,39 %
SAMSONITE ORD 1,33 %
NOS SGPS ORD 1,32 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,29 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 7,60 %
Rendimento a 6 mesi 14,09 % 16,09 %
Rendimento a 1 anno 11,05 % 16,69 %
Rendimento a 3 anni 2,65 % 8,23 %
Rendimento a 5 anni 6,55 % 9,22 %
Rendimento a 10 anni 11,23 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,25
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,56
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