Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
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72,86 USD 16/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,03 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 78,010 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 11,68

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % 3,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 12,05 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 17,73 %
Rendimento a 3 anni 6,52 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 11,99 % 14,19 %
Rendimento a 10 anni 10,96 % 12,53 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,60 %
Liquidità -1,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,60 %
Settore finanziario 17,07 %
Alta tecnologia 10,18 %
Petrolio e gas 7,18 %
Beni di consumo 6,74 %
Salute e farmacia 5,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,08 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Servizi alle collettività 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,13 %
Francia 12,63 %
Giappone 11,30 %
Australia 7,49 %
Olanda 7,15 %
Italia 5,29 %
Gran Bretagna 5,07 %
Canada 3,79 %
Irlanda 3,76 %
Lussemburgo 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,16 %
EUR - Euro 17,36 %
JPY - Yen giapponese 11,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,83 %
AUD - Dollaro australiano 3,69 %
CAD - Dollaro canadese 3,05 %
SEK - Corona svedese 1,79 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 16,21 %
ALTRAN TECHNOLOGIES SA ORD 1,68 %
COCA-COLA AMATIL LTD ORD 1,63 %
DMG MORI CO LTD ORD 1,60 %
TKH GROUP NV ORD 1,56 %
SEEK LTD ORD 1,55 %
EURAZEO SE ORD 1,51 %
HITACHI CHEMICAL CO LTD ORD 1,51 %
AIR FRANCE KLM SA ORD 1,45 %
NIPPON YUSEN KK ORD 1,39 %
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