Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
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78,72 USD 16/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,94 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 80,450 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,02
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,41
Indice di Treynor 16,05

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,22 % -4,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 5,06 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % 1,10 %
Rendimento a 3 anni 9,55 % 7,76 %
Rendimento a 5 anni 14,77 % 13,81 %
Rendimento a 10 anni 10,72 % 10,99 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 52,01 %
Settore finanziario 17,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,24 %
Alta tecnologia 6,79 %
Beni di consumo 5,47 %
Salute e farmacia 5,46 %
Petrolio e gas 3,68 %
Telecomunicazioni 0,37 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,88 %
Francia 12,10 %
Giappone 10,39 %
Australia 10,16 %
Olanda 5,70 %
Irlanda 5,23 %
Gran Bretagna 4,29 %
Spagna 4,12 %
Canada 2,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,88 %
EUR - Euro 20,00 %
AUD - Dollaro australiano 8,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,11 %
JPY - Yen giapponese 4,84 %
CAD - Dollaro canadese 3,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,91 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,81 %
DKK - Corona danese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 27,55 %
PHILIPS LIGHTING NV ORD 1,73 %
NIPPON YUSEN KK ORD 1,54 %
AIR FRANCE KLM SA ORD 1,53 %
CAE INC ORD 1,52 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC DR 1,50 %
SEEK LTD ORD 1,50 %
PRYSMIAN SPA ORD 1,41 %
ACCIONA SA ORD 1,33 %
TKH GROUP NV ORD 1,33 %
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