Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
105,31 USD 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 54,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità -1,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,40 %
Beni di consumo 20,38 %
Alta tecnologia 17,77 %
Settore finanziario 13,07 %
Salute e farmacia 8,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,46 %
Servizi alle collettività 3,98 %
Telecomunicazioni 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,92 %
Giappone 10,87 %
Gran Bretagna 8,83 %
Olanda 6,86 %
Francia 5,19 %
Germania 4,92 %
Italia 4,24 %
Canada 3,53 %
Svizzera 2,72 %
Australia 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,17 %
EUR - Euro 27,32 %
JPY - Yen giapponese 11,42 %
GBP - Sterlina inglese 7,69 %
CHF - Franco svizzero 3,50 %
CAD - Dollaro canadese 3,36 %
AUD - Dollaro australiano 2,95 %
SEK - Corona svedese 2,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,87 %
DKK - Corona danese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIGNIFY NV ORD 2,05 %
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC ORD 1,76 %
NORDEX SE ORD 1,75 %
CAE INC ORD 1,57 %
DRAX GROUP PLC ORD 1,48 %
ANSELL LTD ORD 1,41 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,39 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 1,22 %
TKH GROUP NV 1,21 %
DE' LONGHI SPA ORD 1,16 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,31 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 19,40 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 49,25 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,32 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,75 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,35 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,82 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,43
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,20
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