Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
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62,93 USD 13/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-15,12 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 67,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Liquidità -0,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,23 %
Settore finanziario 12,49 %
Beni di consumo 11,15 %
Alta tecnologia 7,79 %
Servizi alle collettività 7,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,87 %
Salute e farmacia 5,73 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,11 %
Francia 15,01 %
Giappone 12,40 %
Olanda 8,35 %
Italia 6,26 %
Australia 5,59 %
Gran Bretagna 4,73 %
Canada 3,64 %
Lussemburgo 3,59 %
Svizzera 3,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,55 %
EUR - Euro 17,22 %
JPY - Yen giapponese 12,40 %
GBP - Sterlina inglese 4,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,32 %
AUD - Dollaro australiano 2,98 %
CHF - Franco svizzero 2,96 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,40 %
AIR FRANCE-KLM ORD 2,00 %
SOITEC ORD 1,97 %
VILLAGE ROADSHOW ORD 1,85 %
EURAZEO ORD 1,79 %
LEONARDO ORD 1,69 %
DMG MORI ORD 1,64 %
FUGRO C ORD 1,63 %
ALTRAN TECHNOLOGIES ORD 1,60 %
MODEC ORD 1,56 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,91 % -4,98 %
Rendimento a 3 mesi -12,26 % -11,30 %
Rendimento a 6 mesi -15,14 % -11,04 %
Rendimento a 1 anno -15,12 % -4,00 %
Rendimento a 3 anni 2,34 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 7,58 % 10,42 %
Rendimento a 10 anni 12,65 % 15,56 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,18
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