Invesco Global Smaller Companies Eq A SD USD

LU0607512695
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65,30 USD 15/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,61 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512695
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,19 %
Obbligazioni 0,08 %
Liquidità -0,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,36 %
Settore finanziario 12,42 %
Beni di consumo 11,31 %
Servizi alle collettività 7,37 %
Alta tecnologia 7,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,03 %
Salute e farmacia 4,92 %
Telecomunicazioni 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,34 %
Giappone 13,80 %
Francia 13,23 %
Olanda 7,75 %
Australia 5,44 %
Italia 5,35 %
Gran Bretagna 5,05 %
Lussemburgo 3,94 %
Canada 3,60 %
Irlanda 2,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,34 %
EUR - Euro 15,34 %
JPY - Yen giapponese 14,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,47 %
AUD - Dollaro australiano 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,44 %
DMG MORI ORD 1,95 %
EURAZEO ORD 1,71 %
AIR FRANCE-KLM ORD 1,71 %
LEONARDO ORD 1,66 %
SOITEC ORD 1,64 %
MODEC ORD 1,63 %
HITACHI CHEM ORD 1,58 %
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE ORD 1,57 %
VILLAGE ROADSHOW ORD 1,57 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -11,04 % -7,72 %
Rendimento a 6 mesi -11,12 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno -9,61 % 4,52 %
Rendimento a 3 anni 3,05 % 8,08 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 10,74 %
Rendimento a 10 anni 12,44 % 15,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,10
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,60
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