Invesco Global Smaller Companies Eq A SD USD

LU0607512695
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75,32 USD 24/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,60 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512695
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 103,67 %
Liquidità -3,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,45 %
Settore finanziario 12,84 %
Beni di consumo 11,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,17 %
Alta tecnologia 7,49 %
Servizi alle collettività 5,15 %
Salute e farmacia 4,34 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,12 %
Giappone 14,26 %
Francia 13,12 %
Olanda 7,07 %
Australia 6,38 %
Italia 5,53 %
Gran Bretagna 4,82 %
Canada 4,18 %
Lussemburgo 4,11 %
Irlanda 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,52 %
EUR - Euro 17,01 %
JPY - Yen giapponese 14,26 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,36 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
AUD - Dollaro australiano 2,88 %
SEK - Corona svedese 1,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,90 %
DMG MORI ORD 1,94 %
SOITEC ORD 1,67 %
EURAZEO ORD 1,67 %
CAE ORD 1,62 %
HITACHI CHEM ORD 1,61 %
SEEK ORD 1,59 %
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE ORD 1,57 %
LEONARDO ORD 1,55 %
HAPAG LLOYD ORD 1,51 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 12,62 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % 14,47 %
Rendimento a 3 anni 9,82 % 13,20 %
Rendimento a 5 anni 11,23 % 13,22 %
Rendimento a 10 anni 11,65 % 13,35 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 11,40
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