Invesco Global Smaller Companies Eq A SD USD

LU0607512695
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73,56 USD 18/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512695
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,93 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 12,11

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 8,38 %
Rendimento a 6 mesi -5,59 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 14,82 %
Rendimento a 3 anni 4,78 % 8,50 %
Rendimento a 5 anni 12,13 % 13,64 %
Rendimento a 10 anni 11,97 % 13,45 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità -0,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,01 %
Settore finanziario 18,51 %
Alta tecnologia 10,11 %
Beni di consumo 6,79 %
Petrolio e gas 6,21 %
Salute e farmacia 5,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,37 %
Telecomunicazioni 0,45 %
Servizi alle collettività 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,34 %
Francia 12,85 %
Giappone 12,59 %
Olanda 7,01 %
Australia 6,67 %
Italia 5,70 %
Gran Bretagna 4,86 %
Canada 4,11 %
Irlanda 3,57 %
Spagna 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,24 %
EUR - Euro 22,86 %
JPY - Yen giapponese 11,31 %
AUD - Dollaro australiano 6,30 %
GBP - Sterlina inglese 5,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,96 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,76 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,79 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,55 %
SEEK LTD ORD 1,67 %
ALTRAN TECHNOLOGIES SA ORD 1,64 %
TKH GROUP NV ORD 1,63 %
COCA-COLA AMATIL LTD ORD 1,57 %
DMG MORI CO LTD ORD 1,54 %
VALUE PARTNERS GROUP LTD ORD 1,52 %
EURAZEO SE ORD 1,51 %
AIR FRANCE KLM SA ORD 1,41 %
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