Invesco Global Smaller Companies Eq A SD USD

LU0607512695
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68,34 USD 19/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,50 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512695
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,020 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,24 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,12 %
Beni di consumo 21,03 %
Settore finanziario 12,40 %
Alta tecnologia 11,04 %
Salute e farmacia 10,90 %
Servizi alle collettività 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,82 %
Telecomunicazioni 0,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,80 %
Giappone 11,88 %
Francia 11,75 %
Olanda 6,80 %
Australia 6,46 %
Gran Bretagna 5,09 %
Austria 4,00 %
Italia 3,16 %
Svizzera 2,74 %
Irlanda 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,21 %
EUR - Euro 20,85 %
JPY - Yen giapponese 7,37 %
GBP - Sterlina inglese 7,20 %
AUD - Dollaro australiano 5,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,32 %
CHF - Franco svizzero 2,74 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,80 %
EURAZEO ORD 2,34 %
SOITEC ORD 2,23 %
MODEC ORD 2,05 %
ALTRAN TECHNOLOGIES ORD 2,04 %
TKH GROUP NV ORD 2,04 %
NOMAD FOODS ORD WI 2,01 %
VILLAGE ROADSHOW ORD 1,93 %
DMG MORI ORD 1,80 %
ANSELL ORD 1,78 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 16,13 % 16,74 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % -1,99 %
Rendimento a 3 anni 6,53 % 10,72 %
Rendimento a 5 anni 7,19 % 10,27 %
Rendimento a 10 anni 12,53 % 15,02 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,23
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,02
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