Invesco Global Smaller Companies Eq A SD USD LU0607512695

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82,20 USD 22/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,17 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512695
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 4,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,48
Indice di Treynor 16,32

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi 6,05 % 8,83 %
Rendimento a 1 anno 13,17 % 10,67 %
Rendimento a 3 anni 13,79 % 11,10 %
Rendimento a 5 anni 16,63 % 15,38 %
Rendimento a 10 anni 12,04 % 12,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 49,43 %
Settore finanziario 18,90 %
Alta tecnologia 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,71 %
Beni di consumo 6,22 %
Salute e farmacia 5,19 %
Petrolio e gas 3,14 %
Servizi alle collettività 1,38 %
Telecomunicazioni 0,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,33 %
Francia 13,09 %
Australia 10,43 %
Giappone 9,84 %
Italia 8,27 %
Irlanda 5,76 %
Olanda 5,20 %
Spagna 4,13 %
Gran Bretagna 2,88 %
Germania 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,29 %
EUR - Euro 18,32 %
AUD - Dollaro australiano 8,24 %
JPY - Yen giapponese 6,38 %
GBP - Sterlina inglese 6,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,88 %
DKK - Corona danese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 28,48 %
AIR FRANCE KLM SA ORD 2,12 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC DR 1,66 %
LISI SA ORD 1,45 %
SEEK LTD ORD 1,44 %
TKH GROUP NV ORD 1,41 %
BANCO BPM SPA ORD 1,38 %
PHILIPS LIGHTING NV ORD 1,37 %
ACCIONA SA ORD 1,34 %
Qantas Airways Ltd ORD 1,32 %
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