Invesco Global Smaller Companies Eq A SD USD

LU0607512695
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62,85 USD 15/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-18,02 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512695
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,54 %
Liquidità -0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,57 %
Beni di consumo 14,16 %
Settore finanziario 11,23 %
Alta tecnologia 7,68 %
Servizi alle collettività 6,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,28 %
Salute e farmacia 6,24 %
Telecomunicazioni 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,51 %
Giappone 12,93 %
Francia 12,14 %
Olanda 7,50 %
Italia 7,43 %
Australia 6,20 %
Gran Bretagna 5,89 %
Canada 4,48 %
Svizzera 3,83 %
Lussemburgo 3,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,43 %
EUR - Euro 14,64 %
JPY - Yen giapponese 11,93 %
GBP - Sterlina inglese 6,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,02 %
CHF - Franco svizzero 3,93 %
AUD - Dollaro australiano 3,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,82 %
NOK - Corona norvegese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 20,21 %
VILLAGE ROADSHOW ORD 2,15 %
BB BIOTECH ORD 2,04 %
CAE ORD 2,00 %
EURAZEO ORD 1,92 %
DMG MORI ORD 1,66 %
ALTRAN TECHNOLOGIES ORD 1,65 %
FUGRO C ORD 1,62 %
TKH GROUP NV ORD 1,62 %
SOITEC ORD 1,60 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi -7,66 % -4,33 %
Rendimento a 6 mesi -12,87 % -10,16 %
Rendimento a 1 anno -18,02 % -4,90 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % 10,88 %
Rendimento a 5 anni 5,97 % 9,04 %
Rendimento a 10 anni 12,20 % 15,37 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,14
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,50
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