Invesco Global Smaller Companies Eq E Acc EUR

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24,92 EUR 20/09/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 15,200 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 103,67 %
Liquidità -3,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,85 %
Settore finanziario 15,09 %
Beni di consumo 11,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,58 %
Alta tecnologia 6,86 %
Servizi alle collettività 6,68 %
Salute e farmacia 4,15 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,88 %
Francia 12,89 %
Giappone 11,95 %
Australia 7,21 %
Olanda 7,16 %
Italia 6,39 %
Gran Bretagna 5,07 %
Canada 3,76 %
Irlanda 3,70 %
Lussemburgo 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,52 %
EUR - Euro 17,01 %
JPY - Yen giapponese 14,26 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,36 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
AUD - Dollaro australiano 2,88 %
SEK - Corona svedese 1,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 23,53 %
DMG MORI ORD 1,76 %
COCA COLA AMATIL ORD 1,71 %
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE ORD 1,68 %
AIR FRANCE-KLM ORD 1,66 %
TKH GROUP NV ORD 1,56 %
EURAZEO ORD 1,55 %
PRYSMIAN ORD 1,54 %
SEEK ORD 1,54 %
SOITEC ORD 1,49 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % 9,71 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 15,60 %
Rendimento a 3 anni 8,42 % 12,72 %
Rendimento a 5 anni 10,53 % 13,42 %
Rendimento a 10 anni - 12,70 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,15
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,04
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