Invesco Global Structured Equity A Acc EUR Hedged

LU0482497954
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38,35 EUR 21/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,72 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482497954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 17,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Obbligazioni 1,89 %
Liquidità 0,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,69 %
Canada 16,05 %
Australia 12,50 %
Giappone 8,57 %
Gran Bretagna 7,10 %
Svezia 6,43 %
Hong Kong 4,05 %
Francia 3,48 %
Danimarca 2,50 %
Norvegia 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
EUR - Euro 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
DKK - Corona danese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 60,37 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,19 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,64 %
KINROSS GOLD ORD 1,63 %
DECKERS OUTDOOR ORD 1,59 %
GILDAN ACTIVEWEAR A ORD 1,52 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,51 %
SANDVIK ORD 1,50 %
MITSUI ORD 1,48 %
Rio Tinto ORD 1,48 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,07 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 5,63 %
Rendimento a 6 mesi -4,41 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % 9,19 %
Rendimento a 3 anni 4,25 % 12,51 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 11,42 %
Rendimento a 10 anni - 14,51 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,30 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,33
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