Invesco Global Structured Equity A Acc EUR Hedged

LU0482497954
39,08 EUR 26/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,98 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482497954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 12,880 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Obbligazioni 1,67 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,99 %
Settore finanziario 19,39 %
Salute e farmacia 12,72 %
Industrie e servizi vari 11,67 %
Servizi alle collettività 8,38 %
Alta tecnologia 7,02 %
Telecomunicazioni 6,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,88 %
Australia 10,26 %
Canada 9,18 %
Gran Bretagna 6,41 %
Giappone 5,17 %
Svezia 4,63 %
Svizzera 2,84 %
Olanda 2,66 %
Hong Kong 2,27 %
Germania 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,78 %
EUR - Euro 0,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
JPY - Yen giapponese 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 48,20 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,91 %
EMINI S&P MAR0 1,88 %
SOUTHERN ORD 1,12 %
ENEL ORD 1,11 %
ENTERGY ORD 1,10 %
AARONS CL A ORD 1,10 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,09 %
HYDRO ONE ORD 1,07 %
HERSHEY FOODS ORD 1,06 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,15 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 11,33 %
Rendimento a 1 anno 1,98 % 16,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,68 % 8,87 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,34 % 8,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 12,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,93
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,56
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