Invesco Global Structured Equity A Acc USD

LU1218206503
10,48 USD 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1218206503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 2,78 %
Obbligazioni 1,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,20 %
Salute e farmacia 21,80 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Alta tecnologia 6,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,10 %
Giappone 11,00 %
Australia 10,10 %
Canada 9,90 %
Svezia 4,20 %
Gran Bretagna 3,40 %
Svizzera 3,40 %
Hong Kong 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,00 %
EUR - Euro 1,28 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
S&P 500 E-Mini Future Jun 19 20 1,40 %
Charter Communications 1,20 %
Fortescue Metals 1,20 %
Hikma Pharmaceuticals 1,20 %
Teva Pharmaceutical 1,20 %
Rwe Stamm 1,10 %
Target 1,10 %
Vertex Pharmaceuticals 1,10 %
Carlsberg 1,10 %
Ebay 1,10 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 5,72 % 11,88 %
Rendimento a 6 mesi -11,60 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno -7,05 % 2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,98 % 6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,82
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,01
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