Invesco global structured equity E acc EUR

LU0267985314
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48,02 EUR 19/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,52 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 38,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Obbligazioni 1,89 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Beni di consumo 25,40 %
Salute e farmacia 12,60 %
Immobili 7,50 %
Alta tecnologia 6,60 %
Telecomunicazioni 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,90 %
Canada 15,50 %
Australia 12,40 %
Giappone 7,50 %
Svezia 6,40 %
Gran Bretagna 6,30 %
Hong Kong 4,00 %
Francia 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
EUR - Euro 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
DKK - Corona danese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kinross Gold 1,60 %
Deckers Outdoor 1,60 %
Kirkland Lake Gold 1,60 %
BHP Billiton 1,50 %
Equity Lifestyle Properties 1,50 %
Mitsui 1,50 %
Rio Tinto 1,50 %
Gildan Activewear 'A' 1,50 %
Peugeot 1,50 %
SANDVIK 1,50 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 8,62 % 13,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 7,52 % 11,84 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 9,25 % 12,15 %
Rendimento a 10 anni 10,92 % 15,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,60 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,77
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 11,53
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