Invesco global structured equity E acc EUR

LU0267985314
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47,31 EUR 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,08 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 48,190 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Obbligazioni 1,78 %
Liquidità 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,24 %
EUR - Euro 2,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
JPY - Yen giapponese 0,70 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,68 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
DKK - Corona danese 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,98 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 5,93 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 7,08 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 3,94 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 10,08 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 6,99 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,74
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 14,63
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