Invesco global structured equity E acc EUR

LU0267985314
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48,74 EUR 21/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,27 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 37,680 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,06 %
Obbligazioni 1,60 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,18 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Settore finanziario 13,19 %
Salute e farmacia 12,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,58 %
Alta tecnologia 4,93 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Telecomunicazioni 4,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,89 %
Canada 14,98 %
Australia 12,01 %
Gran Bretagna 8,83 %
Giappone 5,61 %
Hong Kong 4,59 %
Francia 4,25 %
Svezia 3,37 %
Olanda 2,53 %
Danimarca 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,54 %
EUR - Euro 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
JPY - Yen giapponese 0,50 %
DKK - Corona danese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 58,16 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,48 %
EMINI S&P JUN9 1,61 %
SANOFI ORD 1,54 %
POPULAR ORD 1,53 %
MITSUI ORD 1,53 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 1,49 %
AUTOZONE ORD 1,47 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,47 %
DOMTAR ORD 1,46 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,48 % 10,33 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % 7,13 %
Rendimento a 3 anni 4,97 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 9,16 % 11,69 %
Rendimento a 10 anni 10,54 % 13,66 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,76
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,60
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