Invesco global structured equity E acc EUR

LU0267985314
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44,71 EUR 14/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,56 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 36,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,67 %
Obbligazioni 2,52 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,50 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Salute e farmacia 14,80 %
Immobili 8,30 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Alta tecnologia 6,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,70 %
Canada 14,30 %
Australia 13,40 %
Giappone 7,80 %
Gran Bretagna 6,10 %
Svezia 5,40 %
Hong Kong 3,80 %
Francia 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,84 %
EUR - Euro 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,53 %
JPY - Yen giapponese 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
S&P 500 E-mini Index Future Dec 21 18 2,30 %
Ahold Delhaize 1,60 %
Tokyo Gas 1,60 %
Biogen 1,50 %
CK Asset Holdings 1,50 %
Shaw Communications 'B' 1,50 %
Encompass Health 1,50 %
Newmont Mining 1,40 %
AMGEN 1,40 %
Canadian Pacific Railway 1,40 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -8,70 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 8,63 %
Rendimento a 5 anni 7,96 % 9,79 %
Rendimento a 10 anni 8,88 % 12,92 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,75
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,81
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