Invesco global structured equity E acc EUR

LU0267985314
46,57 EUR 28/05/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 27,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,42 %
Obbligazioni 2,60 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,98 %
Salute e farmacia 16,89 %
Settore finanziario 10,19 %
Industrie e servizi vari 10,07 %
Servizi alle collettività 8,31 %
Alta tecnologia 7,05 %
Telecomunicazioni 6,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,70 %
Canada 12,25 %
Giappone 9,77 %
Australia 9,69 %
Gran Bretagna 4,49 %
Hong Kong 3,55 %
Svezia 3,25 %
Svizzera 3,02 %
Olanda 2,48 %
Germania 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
EUR - Euro 0,75 %
JPY - Yen giapponese 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 48,68 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,81 %
EMINI S&P JUN0 2,40 %
KINROSS GOLD ORD 1,22 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,17 %
FRANCO NEVADA ORD 1,15 %
INCYTE ORD 1,15 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 1,11 %
AMGEN ORD 1,10 %
CARLSBERG ORD 1,08 %

Performance in EUR (28/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 3,83 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -12,17 % -7,93 %
Rendimento a 1 anno -3,47 % 2,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,71 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,69 %
Volatilità del benchmark 14,41 %
Beta 0,87
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,17
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