Invesco global structured equity E acc EUR

LU0267985314
47,94 EUR 26/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 20,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,66 %
Liquidità 5,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,32 %
Salute e farmacia 16,13 %
Industrie e servizi vari 11,83 %
Alta tecnologia 9,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Settore finanziario 5,63 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Telecomunicazioni 3,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,81 %
Giappone 11,63 %
Canada 9,55 %
Australia 7,67 %
Gran Bretagna 7,08 %
Svizzera 4,94 %
Hong Kong 3,34 %
Germania 3,17 %
Olanda 2,87 %
Danimarca 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
JPY - Yen giapponese 0,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
EUR - Euro 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,46 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 51,77 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,49 %
EMINI S&P MAR1 2,30 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 1,12 %
NINTENDO ORD 1,06 %
NORTONLIFELOCK ORD 1,04 %
TATE AND LYLE ORD 1,04 %
DAVITA ORD 1,04 %
ORKLA ORD 1,03 %
LENNAR CL A ORD 1,02 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,81 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 5,64 % 13,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 17,68 %
Rendimento a 1 anno -11,71 % 6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,10 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,04 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,79
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,66
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