Invesco global structured equity E acc EUR

LU0267985314
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50,49 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,68 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 34,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,08 %
Obbligazioni 2,54 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,20 %
Beni di consumo 23,90 %
Salute e farmacia 11,60 %
Immobili 9,00 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,90 %
Canada 15,60 %
Australia 13,40 %
Gran Bretagna 8,70 %
Giappone 5,80 %
Hong Kong 4,80 %
Francia 3,40 %
Svezia 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,77 %
EUR - Euro 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Autozone 1,60 %
Mitsui 1,60 %
Carlsberg 1,60 %
Rio Tinto 1,60 %
Rogers Communications 'B' 1,60 %
Deckers Outdoor 1,50 %
Popular 1,50 %
Roche 1,50 %
Lamar Advertising 1,50 %
Newmont Mining 1,50 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 10,53 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 2,68 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 8,85 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 11,04 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,76 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,77
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 11,09
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