Invesco global structured equity E acc EUR

LU0267985314
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48,88 EUR 19/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,08 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 61,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,77
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,47

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 9,45 % 7,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno 3,08 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 3,06 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 11,72 % 13,45 %
Rendimento a 10 anni 6,77 % 9,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,34 %
Obbligazioni 3,56 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,10 %
Industrie e servizi vari 23,70 %
Salute e farmacia 13,10 %
Alta tecnologia 7,30 %
Immobili 6,80 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,20 %
Canada 14,00 %
Australia 11,40 %
Gran Bretagna 8,40 %
Giappone 7,30 %
Svizzera 4,80 %
Hong Kong 4,00 %
Germania 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,24 %
EUR - Euro 2,69 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COCA-COLA HBC 1,50 %
Astellas Pharmaceuticals 1,40 %
Boeing 1,40 %
HollyFrontier 1,40 %
Sba Communications 1,40 %
Tui 1,40 %
Ahold Delhaize 1,40 %
Barrick Gold 1,40 %
Persimmon 1,40 %
TELENOR 1,40 %
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