Invesco Global Targeted Returns A Acc EUR LU1004132566

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11,14 EUR 17/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,24 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132566
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 864,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni - -0,05 %
Rendimento a 10 anni - 0,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,58 %
Azioni 38,27 %
Liquidità 14,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,35 %
Settore finanziario 9,75 %
Petrolio e gas 4,15 %
Beni di consumo 3,81 %
Alta tecnologia 2,73 %
Salute e farmacia 2,67 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,83 %
Servizi alle collettività 0,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,46 %
Stati Uniti 15,31 %
Francia 7,28 %
Germania 3,20 %
Olanda 3,19 %
Polonia 2,72 %
Svezia 2,64 %
Svizzera 2,59 %
Messico 2,06 %
Belgio 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,64 %
USD - Dollaro americano 23,79 %
INR - Rupia indiana 8,01 %
SEK - Corona svedese 7,90 %
CLP - Peso cileno 6,64 %
CHF - Franco svizzero 5,70 %
MXN - Peso messicano 3,23 %
PLN - Zloty polacco 2,73 %
RUB - Rublo russo 2,51 %
BRL - Real brasiliano 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PERPETUAL MONTHLY INCOME PLUS Z ACC 11,49 %
OTHER ASSETS 10,07 %
INVESCO ASIAN EQUITY C ACC USD 8,58 %
STIC GLOBAL SERIES PLC - EUR LIQUIDITY PORTFOLIO 8,53 %
INVESCO PERPETUAL UK GROWTH Z ACC 5,86 %
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQTY A ACC EUR 5,76 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EQUITY Z ACC 5,75 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EQUITY INCOME Z ACC 5,74 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 5,72 %
INVESCO PERPETUAL HIGH INCOME Z ACC 5,72 %
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