Invesco Global Targeted Returns A Acc EUR

LU1004132566
10,59 EUR 02/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132566
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 201,490 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,29 %
Azioni 25,19 %
Liquidità 19,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,72 %
Beni di consumo 4,37 %
Alta tecnologia 4,18 %
Industrie e servizi vari 2,98 %
Servizi alle collettività 2,71 %
Salute e farmacia 2,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,07 %
Telecomunicazioni 1,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,12 %
Stati Uniti 14,01 %
Francia 12,20 %
Messico 10,63 %
Italia 2,52 %
Olanda 2,22 %
Cina 2,10 %
Svezia 1,94 %
Lussemburgo 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,93 %
JPY - Yen giapponese 25,05 %
PLN - Zloty polacco 16,15 %
USD - Dollaro americano 10,81 %
MXN - Peso messicano 8,37 %
RUB - Rublo russo 6,94 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
DKK - Corona danese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 72,17 %
EUR FORWARD CONTRACT 39,21 %
JPY FORWARD CONTRACT 18,88 %
PLN FORWARD CONTRACT 16,15 %
EUR CASH 13,34 %
USD FORWARD CONTRACT 12,79 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 10,33 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 8,58 %
BTP 6% MAR0 5,96 %
STXE 600 MAR0 5,90 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -2,06 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -1,01 % -0,31 %
Rendimento a 10 anni - 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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