Invesco Global Targeted Returns A Acc EUR

LU1004132566
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10,52 EUR 17/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,86 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132566
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 473,020 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,55 %
Azioni 29,37 %
Liquidità 23,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,69 %
Industrie e servizi vari 5,96 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Beni di consumo 3,31 %
Salute e farmacia 2,29 %
Alta tecnologia 2,08 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,34 %
Stati Uniti 12,73 %
Francia 4,95 %
Svezia 4,44 %
Lussemburgo 4,17 %
Messico 3,79 %
Olanda 3,72 %
Polonia 3,47 %
Germania 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,89 %
JPY - Yen giapponese 12,67 %
SEK - Corona svedese 10,60 %
INR - Rupia indiana 8,42 %
MXN - Peso messicano 5,71 %
CAD - Dollaro canadese 4,34 %
PLN - Zloty polacco 3,73 %
BRL - Real brasiliano 2,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,87 %
FUTURE GENERAL SECURITY 28,03 %
EUR CASH 13,65 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,03 %
INR FORWARD CONTRACT 7,68 %
SEK FORWARD CONTRACT 6,96 %
QAR CASH 3,60 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,99 %
ESTX BANKS DEC8 2,63 %
SEK CASH 2,52 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,92 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -5,86 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,47 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni 0,65 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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