Invesco Global Targeted Returns A Acc EUR

LU1004132566
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10,79 EUR 18/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,04 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132566
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 485,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,12 %
Azioni 31,33 %
Liquidità 23,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,95 %
Industrie e servizi vari 6,61 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Beni di consumo 3,56 %
Salute e farmacia 2,31 %
Alta tecnologia 2,17 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,07 %
Stati Uniti 13,62 %
Svezia 4,38 %
Francia 4,16 %
Messico 3,90 %
Olanda 3,70 %
Polonia 3,21 %
Germania 2,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,09 %
JPY - Yen giapponese 14,19 %
SEK - Corona svedese 10,05 %
MXN - Peso messicano 8,23 %
INR - Rupia indiana 5,36 %
USD - Dollaro americano 5,12 %
PLN - Zloty polacco 3,17 %
BRL - Real brasiliano 2,21 %
CLP - Peso cileno 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 37,90 %
FUTURE GENERAL SECURITY 19,86 %
EUR CASH 11,83 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,57 %
SEK FORWARD CONTRACT 9,76 %
INR FORWARD CONTRACT 8,79 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,85 %
EMINI S&P SEP8 3,87 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,58 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,17 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,15 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni - -0,14 %
Rendimento a 10 anni - 0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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