Invesco Global Targeted Returns A Acc EUR

LU1004132566
10,18 EUR 20/10/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132566
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 81,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 48,53 %
Obbligazioni 36,14 %
Azioni 17,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,84 %
Alta tecnologia 3,73 %
Beni di consumo 2,99 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Industrie e servizi vari 1,56 %
Salute e farmacia 1,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,09 %
Gran Bretagna 17,83 %
Messico 10,52 %
Francia 4,76 %
Sudafrica 3,85 %
Svezia 3,82 %
Irlanda 2,97 %
Cina 2,12 %
Australia 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,06 %
USD - Dollaro americano 64,54 %
PLN - Zloty polacco 14,13 %
JPY - Yen giapponese 11,74 %
NOK - Corona norvegese 9,61 %
MXN - Peso messicano 5,66 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 45,12 %
EUR FORWARD CONTRACT 35,13 %
BUND FUT 6% DEC1 22,48 %
FUTURE GENERAL SECURITY 14,68 %
PLN FORWARD CONTRACT 14,13 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,31 %
EUR CASH 10,36 %
NOK FORWARD CONTRACT 9,57 %
QAR CASH 7,31 %
EURO STOXX BANKS INDEX FUTURES 5,68 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % 6,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,30 % 6,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,76 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark 4,18 %
Beta 0,32
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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