Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist LU1004132640

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11,10 EUR 18/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 198,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni - -0,07 %
Rendimento a 10 anni - 0,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,94 %
Azioni 39,11 %
Liquidità 16,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,74 %
Settore finanziario 8,96 %
Petrolio e gas 4,95 %
Beni di consumo 4,00 %
Alta tecnologia 2,68 %
Salute e farmacia 2,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Telecomunicazioni 2,24 %
Servizi alle collettività 0,59 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,70 %
Stati Uniti 14,05 %
Francia 5,00 %
Olanda 3,89 %
Polonia 3,16 %
Svezia 3,13 %
Svizzera 2,93 %
Australia 2,56 %
Germania 2,45 %
Lussemburgo 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,53 %
SEK - Corona svedese 9,51 %
INR - Rupia indiana 7,91 %
CHF - Franco svizzero 6,66 %
JPY - Yen giapponese 5,33 %
MXN - Peso messicano 4,52 %
PLN - Zloty polacco 3,27 %
RUB - Rublo russo 2,42 %
BRL - Real brasiliano 2,22 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PERPETUAL MONTHLY INCOME PLUS Z ACC 11,49 %
OTHER ASSETS 10,07 %
INVESCO ASIAN EQUITY C ACC USD 8,58 %
STIC GLOBAL SERIES PLC - EUR LIQUIDITY PORTFOLIO 8,53 %
INVESCO PERPETUAL UK GROWTH Z ACC 5,86 %
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQTY A ACC EUR 5,76 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EQUITY Z ACC 5,75 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EQUITY INCOME Z ACC 5,74 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 5,72 %
INVESCO PERPETUAL HIGH INCOME Z ACC 5,72 %
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