Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist

LU1004132640
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10,84 EUR 13/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,20 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 176,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,20 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni - -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 39,49 %
Azioni 36,03 %
Liquidità 21,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,57 %
Settore finanziario 8,65 %
Petrolio e gas 4,92 %
Beni di consumo 3,46 %
Salute e farmacia 2,80 %
Alta tecnologia 2,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,01 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Servizi alle collettività 0,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,41 %
Stati Uniti 13,64 %
Francia 5,34 %
Olanda 3,89 %
Messico 3,86 %
Svezia 3,22 %
Polonia 3,14 %
Svizzera 2,52 %
Germania 2,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,32 %
JPY - Yen giapponese 10,91 %
SEK - Corona svedese 10,09 %
INR - Rupia indiana 7,74 %
MXN - Peso messicano 7,09 %
PLN - Zloty polacco 3,14 %
BRL - Real brasiliano 2,04 %
CLP - Peso cileno 1,99 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
DKK - Corona danese 0,10 %
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