Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist

LU1004132640
10,14 EUR 07/07/2020
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 63,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,12 %
Liquidità 25,38 %
Azioni 21,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,48 %
Beni di consumo 4,24 %
Settore finanziario 3,94 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Salute e farmacia 2,26 %
Industrie e servizi vari 1,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,26 %
Gran Bretagna 15,43 %
Messico 10,39 %
Francia 7,91 %
Olanda 2,67 %
Sudafrica 2,43 %
Cina 2,15 %
Irlanda 2,09 %
Svizzera 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,76 %
USD - Dollaro americano 25,33 %
PLN - Zloty polacco 15,55 %
JPY - Yen giapponese 14,40 %
RUB - Rublo russo 7,37 %
MXN - Peso messicano 7,35 %
AUD - Dollaro australiano 3,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 44,56 %
FUTURE GENERAL SECURITY 38,64 %
ULTRA BOND SEP0 24,91 %
USD FORWARD CONTRACT 19,43 %
PLN FORWARD CONTRACT 15,55 %
EUR CASH 10,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,46 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 10,13 %
RUB FORWARD CONTRACT 7,31 %
SHORT BTP6% JUN0 7,29 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % 3,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % 3,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,81 % 4,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % 3,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,18 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,14
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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