Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist

LU1004132640
10,68 EUR 18/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 50,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,33 %
Azioni 27,41 %
Liquidità 16,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,08 %
Beni di consumo 4,88 %
Alta tecnologia 4,22 %
Industrie e servizi vari 3,26 %
Servizi alle collettività 3,15 %
Salute e farmacia 2,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,92 %
Stati Uniti 15,12 %
Francia 12,97 %
Messico 7,30 %
Sudafrica 4,53 %
Italia 2,43 %
Olanda 2,36 %
Svezia 2,25 %
Finlandia 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,36 %
USD - Dollaro americano 14,66 %
JPY - Yen giapponese 13,45 %
PLN - Zloty polacco 9,97 %
MXN - Peso messicano 7,49 %
RUB - Rublo russo 4,44 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 51,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 44,27 %
PLN FORWARD CONTRACT 9,97 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,60 %
EMINI S&P MAR0 8,94 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 8,65 %
USD FORWARD CONTRACT 7,69 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 7,02 %
EUR CASH 6,36 %
STXE 600 MAR0 6,04 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,98 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,47 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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