Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist

LU1004132640
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10,41 EUR 18/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,02 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 90,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,52 %
Azioni 29,87 %
Liquidità 27,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,01 %
Settore finanziario 0,01 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Alta tecnologia 0,00 %
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,48 %
Stati Uniti 13,65 %
Svezia 5,45 %
Francia 5,20 %
Olanda 3,88 %
Messico 3,79 %
Polonia 3,51 %
Germania 3,40 %
Lussemburgo 3,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,20 %
JPY - Yen giapponese 13,18 %
INR - Rupia indiana 7,82 %
MXN - Peso messicano 6,55 %
SEK - Corona svedese 5,88 %
NOK - Corona norvegese 5,74 %
PLN - Zloty polacco 3,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
THB - Baht thailandese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 33,01 %
EUR FORWARD CONTRACT 28,21 %
EUR CASH 12,92 %
JPY FORWARD CONTRACT 8,97 %
INR FORWARD CONTRACT 7,59 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,20 %
SEK CASH 4,24 %
IBEX35 FEB9 3,99 %
QAR CASH 3,79 %
NIKKEI 225 MAR19 3,63 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -1,45 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,52 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni - 0,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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