Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist

LU1004132640
9,762 EUR 10/05/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 26,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 45,44 %
Obbligazioni 36,69 %
Azioni 19,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,44 %
Beni di consumo 3,78 %
Settore finanziario 3,51 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Industrie e servizi vari 2,01 %
Salute e farmacia 1,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,99 %
Gran Bretagna 13,74 %
Messico 10,78 %
Australia 4,97 %
Svezia 4,43 %
Irlanda 4,20 %
Francia 4,17 %
Sudafrica 4,01 %
Lussemburgo 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,01 %
EUR - Euro 64,66 %
JPY - Yen giapponese 17,91 %
PLN - Zloty polacco 13,88 %
NOK - Corona norvegese 5,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
MXN - Peso messicano 0,72 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 51,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 42,71 %
PLN FORWARD CONTRACT 13,88 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,34 %
EUR CASH 7,52 %
SPI 200 JUN1 6,95 %
NIKKEI 225 JUN21 6,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,77 %
QAR CASH 5,38 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,98 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % 3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,47 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,85 % 3,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 0,23
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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