Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist LU1004132640

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11,26 EUR 26/04/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,51 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 255,260 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 3,09 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni - 0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,16 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,53 %
Azioni 41,45 %
Liquidità 15,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,44 %
Settore finanziario 10,19 %
Petrolio e gas 4,34 %
Beni di consumo 4,00 %
Salute e farmacia 3,17 %
Alta tecnologia 3,09 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,15 %
Servizi alle collettività 1,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,59 %
Stati Uniti 14,30 %
Francia 7,18 %
Olanda 3,74 %
Svizzera 2,97 %
Germania 2,82 %
Polonia 2,52 %
Svezia 2,24 %
Messico 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,54 %
USD - Dollaro americano 13,12 %
INR - Rupia indiana 8,17 %
CLP - Peso cileno 7,79 %
CHF - Franco svizzero 7,25 %
SEK - Corona svedese 6,83 %
PLN - Zloty polacco 2,53 %
KRW - Won sudcoreano 2,51 %
RUB - Rublo russo 2,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PERPETUAL MONTHLY INCOME PLUS Z ACC 11,49 %
OTHER ASSETS 10,07 %
INVESCO ASIAN EQUITY C ACC USD 8,58 %
STIC GLOBAL SERIES PLC - EUR LIQUIDITY PORTFOLIO 8,53 %
INVESCO PERPETUAL UK GROWTH Z ACC 5,86 %
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQTY A ACC EUR 5,76 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EQUITY Z ACC 5,75 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EQUITY INCOME Z ACC 5,74 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 5,72 %
INVESCO PERPETUAL HIGH INCOME Z ACC 5,72 %
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