Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
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10,23 EUR 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,42 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 164,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,37 %
Azioni 29,02 %
Liquidità 21,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,98 %
Beni di consumo 5,02 %
Servizi alle collettività 4,09 %
Industrie e servizi vari 3,60 %
Alta tecnologia 3,22 %
Salute e farmacia 2,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,60 %
Stati Uniti 16,32 %
Francia 4,79 %
Messico 4,60 %
Polonia 4,38 %
Sudafrica 4,02 %
Belgio 3,23 %
Olanda 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,45 %
USD - Dollaro americano 19,04 %
JPY - Yen giapponese 14,01 %
INR - Rupia indiana 7,90 %
SEK - Corona svedese 7,52 %
NOK - Corona norvegese 7,46 %
MXN - Peso messicano 6,10 %
PLN - Zloty polacco 4,38 %
RUB - Rublo russo 2,00 %
THB - Baht thailandese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,54 %
FUTURE GENERAL SECURITY 26,06 %
USD FORWARD CONTRACT 12,64 %
EUR CASH 9,77 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,46 %
INR FORWARD CONTRACT 7,63 %
SEK FORWARD CONTRACT 7,11 %
NOK FORWARD CONTRACT 7,09 %
IBEX35 JUN9 5,91 %
QAR CASH 5,67 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -2,48 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,35 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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