Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
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10,51 EUR 17/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,43 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 268,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,89 %
Azioni 31,43 %
Liquidità 22,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,95 %
Industrie e servizi vari 6,61 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Beni di consumo 3,56 %
Salute e farmacia 2,31 %
Alta tecnologia 2,17 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,07 %
Stati Uniti 13,62 %
Svezia 4,38 %
Francia 4,16 %
Messico 3,90 %
Olanda 3,70 %
Polonia 3,21 %
Lussemburgo 3,06 %
Germania 2,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,65 %
JPY - Yen giapponese 10,81 %
SEK - Corona svedese 10,21 %
INR - Rupia indiana 9,10 %
MXN - Peso messicano 8,59 %
PLN - Zloty polacco 3,21 %
CLP - Peso cileno 3,17 %
USD - Dollaro americano 2,31 %
BRL - Real brasiliano 0,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 37,90 %
FUTURE GENERAL SECURITY 19,86 %
EUR CASH 11,83 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,57 %
SEK FORWARD CONTRACT 9,76 %
INR FORWARD CONTRACT 8,79 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,85 %
EMINI S&P SEP8 3,87 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,58 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,17 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,43 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,24 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni - -0,14 %
Rendimento a 10 anni - 0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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