Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
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10,23 EUR 21/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-6,51 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 216,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,55 %
Azioni 29,37 %
Liquidità 23,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,51 %
Industrie e servizi vari 5,96 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Beni di consumo 3,19 %
Salute e farmacia 2,30 %
Alta tecnologia 2,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,79 %
Stati Uniti 13,40 %
Svezia 5,58 %
Francia 5,12 %
Messico 4,34 %
Olanda 3,79 %
Polonia 3,73 %
Lussemburgo 3,42 %
Germania 3,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,89 %
JPY - Yen giapponese 12,67 %
SEK - Corona svedese 10,60 %
INR - Rupia indiana 8,42 %
MXN - Peso messicano 5,71 %
CAD - Dollaro canadese 4,34 %
PLN - Zloty polacco 3,73 %
BRL - Real brasiliano 2,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 32,41 %
FUTURE GENERAL SECURITY 28,73 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,89 %
INR FORWARD CONTRACT 8,11 %
EUR CASH 7,47 %
SEK FORWARD CONTRACT 5,75 %
SEK CASH 4,29 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,95 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,84 %
ESTX BANKS MAR9 3,84 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -6,51 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,83 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni 0,10 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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