Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
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10,78 EUR 22/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 369,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,78 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni - -0,08 %
Rendimento a 10 anni - 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,94 %
Azioni 39,11 %
Liquidità 16,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,94 %
Settore finanziario 9,20 %
Petrolio e gas 5,14 %
Beni di consumo 4,08 %
Salute e farmacia 2,67 %
Alta tecnologia 2,63 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,44 %
Servizi alle collettività 0,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,49 %
Stati Uniti 14,61 %
Francia 6,61 %
Olanda 4,27 %
Svezia 3,58 %
Polonia 3,27 %
Svizzera 3,04 %
Lussemburgo 2,83 %
Belgio 2,60 %
Germania 2,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,53 %
SEK - Corona svedese 9,51 %
INR - Rupia indiana 7,91 %
CHF - Franco svizzero 6,66 %
JPY - Yen giapponese 5,33 %
MXN - Peso messicano 4,52 %
PLN - Zloty polacco 3,27 %
RUB - Rublo russo 2,42 %
BRL - Real brasiliano 2,22 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PERPETUAL MONTHLY INCOME PLUS Z ACC 11,49 %
OTHER ASSETS 10,07 %
INVESCO ASIAN EQUITY C ACC USD 8,58 %
STIC GLOBAL SERIES PLC - EUR LIQUIDITY PORTFOLIO 8,53 %
INVESCO PERPETUAL UK GROWTH Z ACC 5,86 %
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQTY A ACC EUR 5,76 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EQUITY Z ACC 5,75 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EQUITY INCOME Z ACC 5,74 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 5,72 %
INVESCO PERPETUAL HIGH INCOME Z ACC 5,72 %
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