Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
9,755 EUR 05/03/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 69,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,79 %
Liquidità 22,09 %
Azioni 19,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,73 %
Beni di consumo 3,86 %
Settore finanziario 2,85 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Salute e farmacia 1,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,00 %
Messico 15,97 %
Gran Bretagna 11,25 %
Australia 4,11 %
Svezia 3,90 %
Francia 3,19 %
Irlanda 3,19 %
Cina 2,23 %
Lussemburgo 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,08 %
JPY - Yen giapponese 27,74 %
PLN - Zloty polacco 14,25 %
NOK - Corona norvegese 10,98 %
MXN - Peso messicano 6,22 %
AUD - Dollaro australiano 5,89 %
USD - Dollaro americano 3,75 %
KRW - Won sudcoreano 0,75 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 54,06 %
FUTURE GENERAL SECURITY 30,58 %
JPY FORWARD CONTRACT 20,89 %
PLN FORWARD CONTRACT 14,25 %
EUR CASH 11,51 %
NOK FORWARD CONTRACT 10,86 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 10,02 %
N225 MAR1 6,65 %
SPI 200 MAR1 6,10 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 5,58 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -1,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % 2,28 %
Rendimento a 1 anno -6,80 % 0,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,26 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 4,12 %
Beta 0,25
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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