Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR LU1004133291

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10,91 EUR 12/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 400,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni - -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,86 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,92 %
Azioni 40,73 %
Liquidità 16,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,73 %
Settore finanziario 9,61 %
Petrolio e gas 5,00 %
Beni di consumo 4,22 %
Alta tecnologia 2,89 %
Salute e farmacia 2,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,21 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,56 %
Stati Uniti 14,92 %
Francia 6,60 %
Olanda 3,81 %
Svezia 3,20 %
Polonia 3,12 %
Svizzera 3,00 %
Germania 2,58 %
Belgio 2,19 %
Lussemburgo 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,03 %
SEK - Corona svedese 7,79 %
CLP - Peso cileno 6,72 %
CHF - Franco svizzero 6,22 %
PLN - Zloty polacco 3,13 %
RUB - Rublo russo 2,55 %
BRL - Real brasiliano 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,24 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PERPETUAL MONTHLY INCOME PLUS Z ACC 11,49 %
OTHER ASSETS 10,07 %
INVESCO ASIAN EQUITY C ACC USD 8,58 %
STIC GLOBAL SERIES PLC - EUR LIQUIDITY PORTFOLIO 8,53 %
INVESCO PERPETUAL UK GROWTH Z ACC 5,86 %
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQTY A ACC EUR 5,76 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EQUITY Z ACC 5,75 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EQUITY INCOME Z ACC 5,74 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 5,72 %
INVESCO PERPETUAL HIGH INCOME Z ACC 5,72 %
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