Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
9,981 EUR 22/09/2020
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 97,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,66 %
Liquidità 25,18 %
Azioni 20,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,07 %
Beni di consumo 3,96 %
Settore finanziario 3,03 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Salute e farmacia 2,04 %
Industrie e servizi vari 1,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,46 %
Gran Bretagna 13,48 %
Polonia 11,64 %
Messico 9,58 %
Francia 7,75 %
Svezia 2,67 %
Australia 2,42 %
Irlanda 2,31 %
Svizzera 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,33 %
PLN - Zloty polacco 15,48 %
JPY - Yen giapponese 13,92 %
USD - Dollaro americano 6,26 %
RUB - Rublo russo 5,16 %
MXN - Peso messicano 4,23 %
NOK - Corona norvegese 4,05 %
AUD - Dollaro australiano 3,08 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 38,76 %
FUTURE GENERAL SECURITY 18,90 %
PLN CASH 11,64 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,28 %
EUR CASH 9,75 %
ULTRA BOND DEC0 9,42 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 9,33 %
USD FORWARD CONTRACT 5,65 %
QAR CASH 5,13 %
RUB FORWARD CONTRACT 5,11 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno -2,66 % -1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,20 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,69 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,20 %
Volatilità del benchmark 4,44 %
Beta 0,17
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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