Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
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10,21 EUR 9/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-6,84 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 236,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,49 %
Azioni 31,67 %
Liquidità 22,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,94 %
Industrie e servizi vari 6,66 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Beni di consumo 3,62 %
Salute e farmacia 2,37 %
Alta tecnologia 2,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,72 %
Stati Uniti 14,12 %
Francia 5,37 %
Messico 3,93 %
Olanda 3,58 %
Polonia 3,53 %
Lussemburgo 3,12 %
Germania 3,07 %
Belgio 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,73 %
JPY - Yen giapponese 11,69 %
SEK - Corona svedese 10,07 %
MXN - Peso messicano 8,84 %
INR - Rupia indiana 4,39 %
PLN - Zloty polacco 3,53 %
BRL - Real brasiliano 2,39 %
CLP - Peso cileno 1,55 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,96 %
FUTURE GENERAL SECURITY 26,99 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,66 %
EUR CASH 11,47 %
SEK FORWARD CONTRACT 9,65 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,11 %
INR FORWARD CONTRACT 4,12 %
QAR CASH 3,30 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,14 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,91 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -2,21 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni - -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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