Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
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10,29 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,54 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 181,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,51 %
Azioni 29,57 %
Liquidità 23,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,14 %
Beni di consumo 5,11 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Industrie e servizi vari 3,84 %
Alta tecnologia 3,42 %
Salute e farmacia 2,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,61 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,08 %
Stati Uniti 16,69 %
Francia 4,69 %
Messico 4,48 %
Polonia 4,17 %
Olanda 3,77 %
Belgio 2,91 %
Germania 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,57 %
USD - Dollaro americano 20,19 %
JPY - Yen giapponese 13,47 %
INR - Rupia indiana 8,00 %
MXN - Peso messicano 7,94 %
NOK - Corona norvegese 7,41 %
SEK - Corona svedese 7,24 %
PLN - Zloty polacco 4,02 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 34,26 %
EUR FORWARD CONTRACT 26,06 %
EUR CASH 10,35 %
JPY FORWARD CONTRACT 8,98 %
INR FORWARD CONTRACT 7,69 %
SEK FORWARD CONTRACT 6,92 %
NOK FORWARD CONTRACT 6,78 %
IBEX35 APR9 6,11 %
QAR CASH 5,21 %
NIKKEI 225 JUN19 4,05 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,54 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -2,21 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,19 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,23 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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