Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
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13,53 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,75 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 178,010 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,12
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,08

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % -7,76 %
Rendimento a 3 anni 0,01 % -1,56 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,17 %
Liquidità 13,72 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,00 %
ZAR - Rand sudafricano 3,41 %
MXN - Peso messicano 3,36 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
AUD - Dollaro australiano -0,09 %
CHF - Franco svizzero -0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 48,06 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,43 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,01 %
EUR CASH 7,51 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 5,16 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 3,44 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,33 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,18 %
US TREASURY 0.000% 15-MAY-2044 3,15 %
ITALY 2.800% 01-MAR-2067 2,20 %
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