Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
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13,61 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,45 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 138,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,50 %
Liquidità 8,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,67 %
USD - Dollaro americano 3,90 %
MXN - Peso messicano 2,75 %
ZAR - Rand sudafricano 1,95 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
NOK - Corona norvegese 0,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,31 %
JPY - Yen giapponese -0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 56,66 %
FUTURE GENERAL SECURITY 15,02 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,02 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,25 %
US TREASURY 0.00% 05/15/44 SR: 4,24 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,41 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,18 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,05 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 2,74 %
USD CASH 2,74 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 4,84 % 6,34 %
Rendimento a 1 anno 2,45 % 7,96 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,20 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,57
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,14
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