Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR LU0534240402

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13,59 EUR 26/06/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,31 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 171,040 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,82 %
Volatilità del benchmark 6,90 %
Beta 1,05
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % -1,30 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % -3,84 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 5,87 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % 2,17 %
Rendimento a 10 anni - 5,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,11 %
Liquidità 9,40 %
Paesi Pesi
Italia 11,03 %
Lussemburgo 9,37 %
Francia 7,71 %
Spagna 7,32 %
Gran Bretagna 6,88 %
Olanda 6,47 %
Stati Uniti 5,16 %
Germania 2,82 %
Australia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,07 %
AUD - Dollaro australiano -0,23 %
GBP - Sterlina inglese -2,17 %
USD - Dollaro americano -4,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 55,19 %
FUTURE GENERAL SECURITY 16,66 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 4,68 %
US TREASURY 0.000% 15-MAY-2044 4,28 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 4,06 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 3,39 %
TELEFONICA PARTI 4.900% 25-SEP-2017 3,25 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL ACC 3,22 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 2,89 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 2,89 %
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