Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,27 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 161,020 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,14
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,97

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno -1,80 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni 0,36 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni - 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,80 %
Liquidità 5,66 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,12 %
MXN - Peso messicano 3,90 %
ZAR - Rand sudafricano 3,20 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 54,21 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,73 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,99 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 5,63 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,99 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,74 %
US TREASURY 0.000% 15-MAY-2044 3,64 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,38 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 2,66 %
ITALY 2.800% 01-MAR-2067 2,53 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-global-total-return-eur-bond-e-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia