Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
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13,05 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,50 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 154,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,40 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,10 %
ZAR - Rand sudafricano 4,69 %
MXN - Peso messicano 3,52 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
JPY - Yen giapponese 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 55,99 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,00 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,80 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,72 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 4,41 %
US TREASURY 0.00% 05/15/44 SR: 3,67 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,37 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 2,71 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 2,42 %
TESCO 6.15% 11/15/37 SR: 2,28 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -0,26 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 0,41 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni - 3,84 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,77
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