Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
14,31 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,20 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 156,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,81 %
Liquidità 10,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,33 %
USD - Dollaro americano 5,40 %
ZAR - Rand sudafricano 2,90 %
MXN - Peso messicano 1,81 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 59,95 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 12,86 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,26 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,00 %
USD CASH 7,35 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,08 %
US TREASURY 0.00% 05/15/44 SR: 3,12 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,92 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,90 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,64 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 10,17 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,50 % 3,40 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,48 % 3,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,50 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,65
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