Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
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13,39 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 183,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,13
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 2,35

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % -7,18 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 2,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,22 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,62 %
Liquidità 21,23 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 11,03 %
Lussemburgo 9,37 %
Francia 7,71 %
Spagna 7,32 %
Gran Bretagna 6,88 %
Olanda 6,47 %
Stati Uniti 5,16 %
Germania 2,82 %
Australia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,12 %
ZAR - Rand sudafricano 3,46 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
DKK - Corona danese 0,34 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,09 %
CHF - Franco svizzero -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 43,84 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,27 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 8,37 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,26 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 7,92 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,46 %
US TREASURY 0.000% 15-MAY-2044 3,41 %
TESCO PLC 6.150% 15-NOV-2037 2,06 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,01 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 1,97 %
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