Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
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13,34 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 142,810 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,89 %
Liquidità 8,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,55 %
ZAR - Rand sudafricano 3,14 %
MXN - Peso messicano 2,97 %
USD - Dollaro americano 1,49 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 62,31 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,16 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,03 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 4,64 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,52 %
US TREASURY 0.00% 05/15/44 SR: 4,02 %
GBP CASH 3,99 %
USD CASH 3,63 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,14 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,97 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % 2,37 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 8,37 %
Rendimento a 3 anni 2,65 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,17
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,14
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