Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
14,35 EUR 07/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 166,850 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,94 %
Liquidità 3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,19 %
MXN - Peso messicano 3,08 %
ZAR - Rand sudafricano 3,08 %
USD - Dollaro americano 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 63,74 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 12,31 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,65 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,68 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,79 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 4,89 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,08 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,91 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,84 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,62 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,95 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,26 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,78
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