Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
11,26 EUR 30/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,11 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 124,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,67 %
Liquidità 7,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,78 %
USD - Dollaro americano 3,51 %
ZAR - Rand sudafricano 2,31 %
MXN - Peso messicano 1,65 %
NOK - Corona norvegese 1,37 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 57,80 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 12,32 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,72 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,01 %
US TREASURY 1.13% 03/31/20 SR:J-2020 6,31 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,82 %
EUR CASH 5,28 %
US TREASURY 0.00% 05/15/44 SR: 3,16 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,82 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,62 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,78 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,88 % 4,33 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % 1,02 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % 8,63 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 2,67 %
Rendimento a 10 anni - 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,02
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,47
Powered by Lipper