Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
11,84 EUR 05/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 127,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,19 %
Liquidità 10,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,98 %
MXN - Peso messicano 2,65 %
ZAR - Rand sudafricano 2,23 %
TRY - Lira turca 1,57 %
NOK - Corona norvegese 1,12 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 53,75 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 9,17 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,00 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,14 %
GERMANY 0.00% 12/15/22 SR: 6,71 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 4,44 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,28 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 4,02 %
US TREASURY 0.13% 10/15/25 SR:AE-2025 3,86 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,44 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,34 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,13
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 2,80
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