Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
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11,48 EUR 24/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 126,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,08 %
Liquidità 7,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,08 %
USD - Dollaro americano 4,79 %
ZAR - Rand sudafricano 3,32 %
MXN - Peso messicano 3,15 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,19 %
CHF - Franco svizzero -0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 56,54 %
FUTURE GENERAL SECURITY 15,13 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 7,74 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,27 %
US TREASURY 0.00% 05/15/44 SR: 4,43 %
USD CASH 3,78 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,44 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,32 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,15 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,08 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 3,93 % 5,50 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 8,39 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 0,99 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 4,60 %
Rendimento a 10 anni - 3,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,54 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,13
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,25
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