Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR LU0534240741

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,80 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,18 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 145,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,07
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 2,46

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % -2,91 %
Rendimento a 1 anno 4,18 % -3,49 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 2,05 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,64 %
Liquidità 17,89 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 11,03 %
Lussemburgo 9,37 %
Francia 7,71 %
Spagna 7,32 %
Gran Bretagna 6,88 %
Olanda 6,47 %
Stati Uniti 5,16 %
Germania 2,82 %
Australia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,05 %
USD - Dollaro americano -1,39 %
GBP - Sterlina inglese -2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 44,77 %
FUTURE GENERAL SECURITY 18,12 %
SMBC GB TIME/TERM DEPOSITS 13,52 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,52 %
EUR CASH 6,59 %
US TREASURY 0.000% 15-MAY-2044 3,35 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 2,60 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 2,35 %
TESCO PLC 6.150% 15-NOV-2037 2,01 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,00 %
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-global-total-return-eur-bond-e-qd-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia