Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
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11,41 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,63 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 139,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,17
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,65

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -6,80 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,47 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % -2,62 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni -0,29 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,49 %
Liquidità 8,08 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,18 %
MXN - Peso messicano 3,96 %
ZAR - Rand sudafricano 3,34 %
USD - Dollaro americano 1,25 %
NOK - Corona norvegese 0,70 %
JPY - Yen giapponese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 48,18 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,01 %
EUR CASH 5,56 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 5,30 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,28 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 4,03 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,36 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 3,31 %
US TREASURY 0.000% 15-MAY-2044 3,30 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,29 %
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