Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR LU0534240741

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11,79 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,93 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 137,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,05
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 2,72

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,86 %
Liquidità 23,37 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 11,03 %
Lussemburgo 9,37 %
Francia 7,71 %
Spagna 7,32 %
Gran Bretagna 6,88 %
Olanda 6,47 %
Stati Uniti 5,16 %
Germania 2,82 %
Australia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
NOK - Corona norvegese 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,05 %
GBP - Sterlina inglese -2,17 %
USD - Dollaro americano -2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 55,19 %
FUTURE GENERAL SECURITY 16,66 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 4,68 %
US TREASURY 0.000% 15-MAY-2044 4,28 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 4,06 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 3,39 %
TELEFONICA PARTI 4.900% 25-SEP-2017 3,25 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL ACC 3,22 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 2,89 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 2,89 %
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