Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
11,82 EUR 24/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 123,650 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,58 %
Liquidità 15,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,98 %
ZAR - Rand sudafricano 3,35 %
MXN - Peso messicano 2,90 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
NOK - Corona norvegese 1,38 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 58,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 11,09 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,79 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 5,47 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,20 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,35 %
USD CASH 3,29 %
EUR CASH 3,22 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,68 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 8,28 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno 1,40 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,94 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,89 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,69 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,24 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,06
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,97
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