Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
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11,07 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,28 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 125,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 1,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,59 %
ZAR - Rand sudafricano 4,92 %
MXN - Peso messicano 3,90 %
USD - Dollaro americano 0,80 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 58,83 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,94 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,80 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 4,92 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,14 %
US TREASURY 0.00% 05/15/44 SR: 3,82 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,51 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 3,20 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 3,03 %
TESCO 6.15% 11/15/37 SR: 2,59 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -4,28 % 1,75 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni 1,36 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni - 3,02 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,14
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,04
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