Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
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11,34 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 127,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,53 %
MXN - Peso messicano 3,63 %
ZAR - Rand sudafricano 3,20 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 61,09 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,19 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,02 %
US TREASURY 0.00% 05/15/44 SR: 4,29 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,11 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,63 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 3,21 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,20 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 2,96 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,70 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni - 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,17
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,14
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