Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
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11,18 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,41 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 132,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 2,48 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,59 %
ZAR - Rand sudafricano 4,41 %
MXN - Peso messicano 3,37 %
USD - Dollaro americano 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,59 %
GBP - Sterlina inglese -0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 55,99 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,00 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,80 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,72 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 4,41 %
US TREASURY 0.00% 05/15/44 SR: 3,67 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,37 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 2,71 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 2,42 %
TESCO 6.15% 11/15/37 SR: 2,28 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -3,41 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,77
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