Invesco Gold & Precious Metals E Acc EUR LU0503253931

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4,33 EUR 21/11/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-10,17 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 19,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 34,79 %
Volatilità del benchmark 39,50 %
Beta 0,89
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi -10,35 % 7,93 %
Rendimento a 1 anno -10,17 % 12,43 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni -9,81 % -3,53 %
Rendimento a 10 anni - -2,72 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,71 %
Obbligazioni 1,53 %
Liquidità -0,28 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 85,82 %
Settore finanziario 4,94 %
Petrolio e gas 0,04 %
Paesi Pesi
Canada 75,73 %
Stati Uniti 8,71 %
Gran Bretagna 3,15 %
Messico 1,95 %
Australia 1,01 %
Irlanda 0,15 %
Svezia 0,11 %
Hong Kong 0,09 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 79,37 %
USD - Dollaro americano 10,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,85 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
EUR - Euro 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KINROSS GOLD CORP ORD 6,01 %
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD ORD 5,97 %
TOREX GOLD RESOURCES INC ORD 5,84 %
Source Physical Gold ETC 5,83 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,94 %
NEWMONT MINING CORP ORD 4,93 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,31 %
GOLDCORP INC ORD 3,70 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,44 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,31 %
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