Invesco Gold & Precious Metals E Acc EUR

LU0503253931
4,190 EUR 25/03/2020
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
1,94 % Rendimento a 1 anno
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 42,630 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 87,82 %
Liquidità 2,43 %
Obbligazioni 2,07 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 86,29 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Paesi Pesi
Canada 70,35 %
Stati Uniti 7,21 %
Australia 4,12 %
Gran Bretagna 4,01 %
Messico 2,11 %
Svizzera 0,87 %
Francia 0,19 %
Irlanda 0,15 %
Hong Kong 0,13 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 73,80 %
USD - Dollaro americano 8,93 %
GBP - Sterlina inglese 3,92 %
AUD - Dollaro australiano 3,68 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,34 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 5,31 %
NEWMONT ORD 5,26 %
KINROSS GOLD ORD 5,15 %
LUNDIN GOLD ORD 5,02 %
FRANCO NEVADA ORD 5,02 %
BARRICK GOLD ORD 4,98 %
B2GOLD ORD 4,88 %
AGNICO EAGLE ORD 4,75 %
SANDSTORM GOLD ORD 4,60 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,11 % -18,84 %
Rendimento a 3 mesi -9,31 % -22,35 %
Rendimento a 6 mesi -13,96 % -16,09 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % -14,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,11 % 2,47 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,24 % 3,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - -2,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,34 %
Volatilità del benchmark 31,30 %
Beta 0,85
Tracking error 3,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 3,48
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