Invesco Gold & Precious Metals E Acc EUR

LU0503253931
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4,01 EUR 24/04/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-22,14 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 16,120 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 34,76 %
Volatilità del benchmark 39,20 %
Beta 0,89
Tracking error 3,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,16 % 6,80 %
Rendimento a 3 mesi -9,48 % -2,75 %
Rendimento a 6 mesi -10,09 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno -22,14 % 11,14 %
Rendimento a 3 anni -1,92 % 3,77 %
Rendimento a 5 anni -2,92 % 1,33 %
Rendimento a 10 anni - -2,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,61 %
Obbligazioni 1,54 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 91,61 %
Petrolio e gas 0,03 %
Paesi Pesi
Canada 75,25 %
Stati Uniti 9,35 %
Gran Bretagna 3,00 %
Messico 2,02 %
Australia 1,61 %
Olanda 0,10 %
Svezia 0,05 %
Belgio 0,04 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 76,10 %
USD - Dollaro americano 11,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,59 %
EUR - Euro 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,66 %
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD ORD 6,24 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,59 %
NEWMONT MINING CORP ORD 5,56 %
CONTINENTAL GOLD INC ORD 4,67 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,28 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,09 %
GOLDCORP INC ORD 4,08 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,68 %
TOREX GOLD RESOURCES INC ORD 3,52 %
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