Invesco Gold & Precious Metals E Acc EUR

LU0503253931
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3,51 EUR 20/09/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-22,69 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 14,960 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,24 %
Obbligazioni 2,08 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 71,73 %
Servizi alle collettività 0,72 %
Paesi Pesi
Canada 74,58 %
Stati Uniti 8,10 %
Gran Bretagna 2,89 %
Messico 2,36 %
Australia 1,47 %
Svizzera 0,74 %
Francia 0,05 %
Olanda 0,04 %
Belgio 0,03 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 74,25 %
USD - Dollaro americano 11,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,03 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
DKK - Corona danese 0,14 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,50 %
TURQUOISE HILL RESOURCES ORD 6,11 %
NEWMONT MINING ORD 5,43 %
KINROSS GOLD ORD 5,15 %
CONTINENTAL GOLD ORD 4,93 %
FRANCO NEVADA ORD 4,34 %
GOLDCORP ORD 3,93 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,89 %
AGNICO EAGLE ORD 3,86 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 3,62 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi -12,47 % -7,24 %
Rendimento a 6 mesi -8,12 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno -22,69 % 2,91 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 15,62 %
Rendimento a 5 anni -5,10 % 0,90 %
Rendimento a 10 anni - -0,47 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 30,83 %
Volatilità del benchmark 35,90 %
Beta 0,86
Tracking error 3,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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