Invesco Gold & Precious Metals E Acc EUR

LU0503253931
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3,810 EUR 18/04/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-5,93 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 27,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,70 %
Obbligazioni 2,03 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 90,11 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Paesi Pesi
Canada 75,40 %
Stati Uniti 7,14 %
Gran Bretagna 3,02 %
Australia 2,96 %
Messico 2,52 %
Svizzera 0,87 %
Singapore 0,07 %
Germania 0,06 %
Olanda 0,05 %
Irlanda 0,04 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 76,52 %
USD - Dollaro americano 7,82 %
GBP - Sterlina inglese 4,49 %
AUD - Dollaro australiano 2,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,00 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 6,21 %
SANDSTORM GOLD ORD 5,14 %
NEWMONT MINING ORD 5,11 %
AGNICO EAGLE ORD 4,76 %
KINROSS GOLD ORD 4,73 %
FRANCO NEVADA ORD 4,42 %
TURQUOISE HILL RESOURCES ORD 4,40 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,31 %
BARRICK GOLD ORD 3,86 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,99 % 3,67 %
Rendimento a 3 mesi 6,42 % 16,66 %
Rendimento a 6 mesi 5,25 % 20,94 %
Rendimento a 1 anno -5,93 % 17,57 %
Rendimento a 3 anni -5,47 % 20,67 %
Rendimento a 5 anni -1,16 % 5,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,60 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,11 %
Volatilità del benchmark 34,50 %
Beta 0,84
Tracking error 3,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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