Invesco Gold & Precious Metals E Acc EUR LU0503253931

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4,50 EUR 21/09/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-19,64 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 19,780 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 35,19 %
Volatilità del benchmark 39,80 %
Beta 0,89
Tracking error 3,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % 12,20 %
Rendimento a 6 mesi -13,63 % -1,66 %
Rendimento a 1 anno -19,64 % 19,34 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni -10,95 % -5,01 %
Rendimento a 10 anni - -3,20 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,87 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 86,84 %
Settore finanziario 4,63 %
Petrolio e gas 0,10 %
Paesi Pesi
Canada 74,39 %
Stati Uniti 10,60 %
Gran Bretagna 2,87 %
Messico 2,03 %
Sudafrica 1,31 %
Australia 0,73 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 79,41 %
USD - Dollaro americano 10,46 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD ORD 5,98 %
Source Physical Gold ETC 5,81 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,63 %
TOREX GOLD RESOURCES INC ORD 5,53 %
NEWMONT MINING CORP ORD 4,81 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,63 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,03 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,89 %
GOLDCORP INC ORD 3,72 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,43 %
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