Invesco Gold & Precious Metals E Acc EUR

LU0503253931
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3,62 EUR 14/01/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-17,27 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 16,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,78 %
Liquidità 0,88 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 69,75 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Paesi Pesi
Canada 71,04 %
Stati Uniti 8,10 %
Gran Bretagna 3,14 %
Messico 2,49 %
Australia 2,37 %
Svizzera 0,95 %
Hong Kong 0,04 %
Singapore 0,03 %
Irlanda 0,02 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 72,83 %
USD - Dollaro americano 11,62 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,77 %
NEWMONT MINING ORD 5,74 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 5,25 %
TURQUOISE HILL RESOURCES ORD 5,09 %
FRANCO NEVADA ORD 4,87 %
KINROSS GOLD ORD 4,67 %
AGNICO EAGLE ORD 4,63 %
SANDSTORM GOLD ORD 4,47 %
B2GOLD ORD 3,68 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,66 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,84 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,73 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -17,27 % -5,87 %
Rendimento a 3 anni 6,34 % 29,46 %
Rendimento a 5 anni -1,58 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni - 5,09 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,83 %
Volatilità del benchmark 35,00 %
Beta 0,85
Tracking error 3,32 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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