Invesco Gold & Special Minerals Fund E Acc EUR

LU0503253931
6,19 EUR 12/05/2021
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 43,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 97,43 %
Industrie e servizi vari 0,17 %
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Canada 50,65 %
Australia 23,18 %
Sudafrica 14,05 %
Stati Uniti 8,32 %
Gran Bretagna 1,59 %
Cina 0,89 %
Cipro 0,13 %
Russia 0,00 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 49,98 %
USD - Dollaro americano 24,91 %
AUD - Dollaro australiano 22,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWMONT CORPORATION ORD 5,57 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 5,29 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,70 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,59 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,97 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,68 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,67 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 3,42 %
SIBANYE STILLWATER LTD DR 3,01 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,68 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,65 % 6,72 %
Rendimento a 3 mesi 9,95 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno 11,33 % -3,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,31 % 19,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % 8,63 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,40 % -0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,12 %
Volatilità del benchmark 28,87 %
Beta 0,90
Tracking error 3,75 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 4,38
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