Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
64,24 EUR 18/06/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
12,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 103,020 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 3,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,61 %
Beni di consumo 25,18 %
Salute e farmacia 15,23 %
Settore finanziario 4,43 %
Industrie e servizi vari 1,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Servizi alle collettività 0,86 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Cina 68,52 %
Hong Kong 13,16 %
Stati Uniti 0,37 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 48,29 %
USD - Dollaro americano 29,08 %
CNY - Yuan cinese 4,73 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,08 %
MEITUAN ORD 7,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,37 %
JD.COM INC DR 6,33 %
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD ORD 4,73 %
NETEASE INC DR 4,55 %
Asustek Computer INC ORD 4,53 %
AIA GROUP LTD ORD 4,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,17 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 3,93 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,68 % 5,20 %
Rendimento a 3 mesi -6,08 % -1,29 %
Rendimento a 6 mesi 5,05 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno 10,74 % 27,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,09 % 10,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,92 % 16,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,37 % 11,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,42 %
Volatilità del benchmark 14,31 %
Beta 0,93
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 13,73
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