Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
57,37 EUR 15/10/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
7,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 86,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,30 %
Telecomunicazioni 21,60 %
Alta tecnologia 18,30 %
Salute e farmacia 10,60 %
Settore finanziario 4,60 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 62,10 %
Hong Kong 9,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,29 %
USD - Dollaro americano 24,95 %
CNY - Yuan cinese 3,45 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 10,20 %
JD.com ADR 8,10 %
Meituan B 8,00 %
Taiwan Semiconductor 5,20 %
Hon Hai Precision Industry 4,80 %
Aia 4,60 %
Pinduoduo ADR 4,40 %
NetEase ADR 4,00 %
Weibo ADR 3,90 %
Asustek Computer 3,70 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -9,45 % -7,72 %
Rendimento a 6 mesi -12,21 % -6,79 %
Rendimento a 1 anno -7,54 % 4,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,34 % 14,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,52 % 10,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,55 % 11,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,65
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