Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
48,45 EUR 25/03/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 64,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Obbligazioni 3,23 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,52 %
Beni di consumo 28,30 %
Salute e farmacia 12,20 %
Telecomunicazioni 6,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,04 %
Industrie e servizi vari 2,21 %
Settore finanziario 1,89 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 62,11 %
Hong Kong 15,49 %
Corea del Sud 2,84 %
Stati Uniti 1,77 %
Francia 0,26 %
Canada 0,24 %
Australia 0,21 %
Irlanda 0,21 %
Gran Bretagna 0,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,73 %
USD - Dollaro americano 29,09 %
KRW - Won sudcoreano 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,25 %
Tencent ORD 6,95 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,16 %
NetEase ADR 6,01 %
CHINA MOBILE ORD 5,65 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,11 %
SUNART RETAIL ORD 4,58 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,25 %
U-Presid China Ord 3,86 %
SINO BIOPHARM ORD 3,58 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,86 % -12,50 %
Rendimento a 3 mesi -8,84 % -12,97 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -0,37 % -3,39 %
Rendimento a 3 anni 4,85 % 4,25 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 4,12 %
Rendimento a 10 anni 8,05 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 0,95
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,78
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