Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
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11,60 USD 14/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,07 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 62,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,91 %
Liquidità 4,07 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,62 %
USD - Dollaro americano 4,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 6.79% 12/26/29 SR: 8,46 %
INDIA 7.61% 05/09/30 SR: 7,14 %
INDIABULLS HOUSE 8.75% 02/21/20 SR:L-005 4,66 %
INDIA 7.72% 05/25/25 SR: 4,27 %
USD CASH 3,96 %
GUJARAT 7.21% 08/09/27 SR: 3,69 %
INDIA 8.33% 07/09/26 SR: 3,17 %
DHFL 9.25% 09/09/23 SR: 2,89 %
INDIA 8.15% 11/24/26 SR: 2,65 %
INDIAN RAILWY FI 7.65% 03/15/21 SR:SERIES 127TH 2,55 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 2,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,26 % 5,44 %
Rendimento a 6 mesi 12,95 % 15,34 %
Rendimento a 1 anno 8,07 % 12,18 %
Rendimento a 3 anni 3,69 % 6,59 %
Rendimento a 5 anni - 11,65 %
Rendimento a 10 anni - 6,52 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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