Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
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10,50 USD 18/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,93 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 57,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,38 %
Liquidità -0,38 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,43 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 6.79% 12/26/29 SR: 8,37 %
INDIA 7.61% 05/09/30 SR: 7,08 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 6,28 %
INDIA 7.72% 05/25/25 SR: 4,23 %
GUJARAT 7.21% 08/09/27 SR: 3,69 %
INDIA 8.33% 07/09/26 SR: 3,14 %
DHFL 9.25% 09/09/23 SR: 2,73 %
INDIA 8.15% 11/24/26 SR: 2,62 %
INDIAN RAILWY FI 7.65% 03/15/21 SR:SERIES 127TH 2,61 %
KMPL 7.54% 01/08/21 SR:LDD/2017-18/ 3590 2,60 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,32 % -6,27 %
Rendimento a 3 mesi -6,73 % -6,46 %
Rendimento a 6 mesi -6,09 % -4,88 %
Rendimento a 1 anno -11,93 % -9,39 %
Rendimento a 3 anni -0,18 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni - 8,65 %
Rendimento a 10 anni - 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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