Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
12,37 USD 01/03/2021
Obbligazioni - India Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 51,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,54 %
Liquidità 4,46 %
Paesi Pesi
India 95,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,55 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Government Bond 6.790 Dec 26 29 11,10 %
India Government Bond 7.170 Jan 08 28 9,60 %
India Government Bond 7.610 May 09 30 8,70 %
India Government Bond 8.240 Feb 15 27 6,60 %
India Government Bond 7.260 Jan 14 29 5,40 %
India Government Bond 6.790 May 15 27 4,00 %
India Government Bond 8.330 Jul 09 26 3,80 %
India Government Bond 6.450 Oct 07 29 3,60 %
India Government Bond 8.150 Nov 24 26 3,20 %
Export-Import Bank Of India 7.220 Aug 03 27 3,00 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno -6,24 % -2,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,42 %
Beta 0,83
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,98
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