Invesco India Bond A Acc USD LU0996662002

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11,99 USD 14/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,73 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 59,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,75 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % -2,27 %
Rendimento a 3 anni 6,91 % 9,22 %
Rendimento a 5 anni - 7,75 %
Rendimento a 10 anni - 5,63 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,24 %
Liquidità -1,25 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 93,44 %
USD - Dollaro americano 6,06 %
EUR - Euro 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 6.790% 26-DEC-2029 12,04 %
INDIA 7.610% 09-MAY-2030 10,07 %
INDIA 7.720% 25-MAY-2025 5,76 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,46 %
GUJARAT 7.210% 09-AUG-2027 5,06 %
DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LTD 9.250% 09-SE 3,49 %
EXIM BANK IN 7.220% 03-AUG-2027 2,70 %
HDFC BANK LTD 7.950% 21-SEP-2026 2,41 %
NHAI 7.600% 18-MAR-2022 2,30 %
RELIANCE PORTS 7.950% 28-OCT-2026 2,17 %
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