Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
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11,20 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,21 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 63,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,54 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,32 %
USD - Dollaro americano 3,39 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 6.79% 12/26/29 SR: 8,84 %
INDIA 7.61% 05/09/30 SR: 7,45 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,26 %
INDIA 7.72% 05/25/25 SR: 4,42 %
GUJARAT 7.21% 08/09/27 SR: 3,83 %
INDIA 8.33% 07/09/26 SR: 3,42 %
DHFL 9.25% 09/09/23 SR: 3,01 %
INDIA 8.15% 11/24/26 SR: 2,75 %
KMPL 7.54% 01/08/21 SR:LDD/2017-18/ 3590 2,72 %
INDIAN RAILWY FI 7.65% 03/15/21 SR:SERIES 127TH 2,62 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 8,24 % 9,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 4,62 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 4,26 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 4,88 %
Rendimento a 5 anni - 10,07 %
Rendimento a 10 anni - 5,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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