Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
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11,20 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,65 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 60,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % -3,34 %
Rendimento a 1 anno -10,65 % -8,24 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % 4,14 %
Rendimento a 5 anni - 7,03 %
Rendimento a 10 anni - 6,97 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,35 %
Liquidità -0,35 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,40 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 6.790% 26-DEC-2029 8,05 %
INDIA 7.610% 09-MAY-2030 6,74 %
INDIA 6.790% 15-MAY-2027 5,98 %
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 7.490% 30-MAY-2027 4,08 %
INDIA 7.720% 25-MAY-2025 4,05 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,89 %
GUJARAT 7.210% 09-AUG-2027 3,41 %
DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LTD 9.250% 09-SE 2,55 %
INDIA 8.330% 09-JUL-2026 2,50 %
INDIA 8.150% 24-NOV-2026 2,43 %
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