Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
12,15 USD 07/07/2020
Obbligazioni - India Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 59,970 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,44 %
Paesi Pesi
India 94,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,61 %
USD - Dollaro americano 4,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Government Bond 6.790 Dec 26 29 11,50 %
India Government Bond 7.170 Jan 08 28 9,80 %
India Government Bond 7.610 May 09 30 8,70 %
India Government Bond 8.240 Feb 15 27 6,60 %
India Government Bond 7.260 Jan 14 29 5,60 %
India Government Bond 8.330 Jul 09 26 3,90 %
Export-Import Bank Of India 7.220 Aug 03 27 3,10 %
India Government Bond 8.150 Nov 24 26 3,10 %
State of Gujarat 7.210 Aug 09 27 3,00 %
India Government Bond 6.450 Oct 07 29 2,90 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % 3,24 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % 1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,74 % 4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 8,61 %
Beta 0,81
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,91
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