Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
12,09 USD 18/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,99 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 68,810 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,56 %
Liquidità -0,56 %
Paesi Pesi
India 93,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,55 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 6.79% 12/26/29 SR: 10,19 %
INDIA 7.17% 01/08/28 SR: 8,82 %
INDIA 7.61% 05/09/30 SR: 8,00 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 6,14 %
INDIA 7.72% 05/25/25 SR: 4,71 %
GUJARAT 7.21% 08/09/27 SR: 4,17 %
INDIA 8.33% 07/09/26 SR: 3,50 %
INDIA 8.15% 11/24/26 SR: 2,92 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 2,77 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,07 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 5,95 % 6,15 %
Rendimento a 6 mesi 5,64 % 6,88 %
Rendimento a 1 anno 12,99 % 17,64 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 5,75 %
Rendimento a 5 anni 3,77 % 6,81 %
Rendimento a 10 anni - 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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