Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
12,51 USD 23/07/2021
Obbligazioni - India Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 48,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Paesi Pesi
India 97,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,43 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Government Bond 6.790 Dec 26 29 11,60 %
India Government Bond 7.170 Jan 08 28 10,40 %
India Government Bond 7.610 May 09 30 9,10 %
India Government Bond 8.240 Feb 15 27 6,90 %
India Government Bond 7.260 Jan 14 29 5,80 %
India Government Bond 6.790 May 15 27 4,20 %
India Government Bond 8.330 Jul 09 26 4,10 %
Export-Import Bank Of India 7.220 Aug 03 27 3,30 %
India Government Bond 8.150 Nov 24 26 3,30 %
State of Gujarat India 7.210 Aug 09 27 3,20 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % 4,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 1,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,76 % 7,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 4,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 8,75 %
Beta 0,83
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,08
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