Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
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12,14 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,77 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 68,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 2,56 %
Paesi Pesi
India 98,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,37 %
USD - Dollaro americano 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Government Bond 6.790 Dec 26 29 9,10 %
India Government Bond 7.610 May 09 30 7,40 %
Indiabulls Housing Finance 8.750 Feb 21 20 4,70 %
India Government Bond 7.720 May 25 25 4,40 %
India Government Bond 7.170 Jan 08 28 3,90 %
State of Gujarat 7.210 Aug 09 27 3,80 %
India Government Bond 8.330 Jul 09 26 3,40 %
India Government Bond 8.150 Nov 24 26 2,70 %
Export-Import Bank Of India 7.220 Aug 03 27 2,60 %
Kotak Mahindra Prime 7.5438 Jan 08 21 2,60 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,76 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 9,84 % 14,32 %
Rendimento a 1 anno 12,77 % 19,59 %
Rendimento a 3 anni 3,81 % 7,62 %
Rendimento a 5 anni 7,88 % 11,55 %
Rendimento a 10 anni - 7,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor -
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