Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
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11,61 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,64 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 68,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Paesi Pesi
India 99,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,46 %
USD - Dollaro americano 2,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 6.79% 12/26/29 SR: 8,58 %
INDIA 7.61% 05/09/30 SR: 7,25 %
INDIABULLS HOUSE 8.75% 02/21/20 SR:L-005 4,55 %
INDIA 7.72% 05/25/25 SR: 4,32 %
INDIA 7.17% 01/08/28 SR: 3,76 %
GUJARAT 7.21% 08/09/27 SR: 3,62 %
INDIA 8.33% 07/09/26 SR: 3,22 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,69 %
INDIA 8.15% 11/24/26 SR: 2,69 %
DHFL 9.25% 09/09/23 SR: 2,62 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 5,31 % 5,86 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % 9,15 %
Rendimento a 1 anno 9,64 % 14,24 %
Rendimento a 3 anni 3,74 % 6,78 %
Rendimento a 5 anni 6,89 % 9,88 %
Rendimento a 10 anni - 6,29 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor -
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