Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
44,67 USD 02/04/2020
Azionari - India Politica d'investimento
-33,14 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 82,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,20 %
Beni di consumo 19,30 %
Industrie e servizi vari 15,70 %
Alta tecnologia 13,80 %
Salute e farmacia 5,10 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
India 100,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,16 %
USD - Dollaro americano 0,49 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK 8,80 %
Infosys 8,70 %
HDFC Bank 8,00 %
Housing Development Finance 7,00 %
Bajaj Finance 6,80 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,00 %
Larsen & Toubro 4,00 %
Maruti Suzuki India 3,70 %
Axis Bank 3,10 %
Hindustan Unilever 3,10 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -29,55 % -26,84 %
Rendimento a 3 mesi -33,66 % -34,30 %
Rendimento a 6 mesi -31,84 % -31,06 %
Rendimento a 1 anno -33,14 % -34,20 %
Rendimento a 3 anni -10,91 % -9,40 %
Rendimento a 5 anni -4,43 % -4,49 %
Rendimento a 10 anni 3,51 % 1,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,31 %
Volatilità del benchmark 21,90 %
Beta 1,07
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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