Invesco India Equity A Annual Dist USD LU0267983889

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72,47 USD 12/12/2017
Azionari - India Politica d'investimento
25,40 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 140,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 19,70 %
Beta 0,85
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 18,18

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 3,04 %
Rendimento a 1 anno 25,40 % 20,59 %
Rendimento a 3 anni 15,95 % 9,92 %
Rendimento a 5 anni 16,08 % 11,07 %
Rendimento a 10 anni 4,51 % 2,44 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 53,09 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,70 %
Beni di consumo 26,00 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Salute e farmacia 4,60 %
Alta tecnologia 0,10 %
Paesi Pesi
India 98,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 51,92 %
USD - Dollaro americano 3,28 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Indusind Bank 7,70 %
HDFC Bank 7,50 %
Maruti Suzuki India 5,60 %
Housing Development Finance 5,40 %
Eicher Motors 5,40 %
Yes Bank 5,30 %
Bajaj Finance 4,10 %
Future Retail 3,60 %
Kansai Nerolac Paints 3,40 %
Indian Oil 3,30 %
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