Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
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66,73 USD 17/09/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-6,95 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 172,590 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,00 %
Beni di consumo 28,00 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Alta tecnologia 10,40 %
Salute e farmacia 1,30 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Paesi Pesi
India 98,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,59 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 7,30 %
Indusind Bank 6,50 %
Housing Development Finance 6,10 %
Maruti Suzuki India 5,70 %
Bajaj Finance 5,40 %
Yes Bank 4,50 %
Tata Consultancy Services 4,40 %
Balkrishna 4,10 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,00 %
Eicher Motors 3,30 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,59 % -5,90 %
Rendimento a 3 mesi -6,86 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % 3,96 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni 8,06 % 8,92 %
Rendimento a 5 anni 18,64 % 14,88 %
Rendimento a 10 anni 10,30 % 8,50 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,13 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 0,87
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,30
Indice di Treynor 25,73
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