Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
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70,21 USD 19/07/2018
Azionari - India Politica d'investimento
2,16 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 173,980 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,29 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,88
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 19,97

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 3,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno 2,16 % 0,51 %
Rendimento a 3 anni 4,26 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 17,59 % 12,67 %
Rendimento a 10 anni 11,07 % 8,71 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,31 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,10 %
Beni di consumo 26,50 %
Industrie e servizi vari 17,00 %
Alta tecnologia 8,60 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
India 98,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,38 %
USD - Dollaro americano 1,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 7,30 %
Maruti Suzuki India 6,20 %
Housing Development Finance 6,00 %
Indusind Bank 5,70 %
Yes Bank 4,60 %
Bajaj Finance 4,50 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,40 %
Balkrishna 4,20 %
Tech Mahindra 3,70 %
Eicher Motors 3,70 %
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