Invesco India Equity A Annual Dist USD LU0267983889

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70,47 USD 17/08/2017
Azionari - India Politica d'investimento
17,42 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 102,980 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,71 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 20,03

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi 9,21 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno 17,42 % 15,99 %
Rendimento a 3 anni 20,29 % 12,21 %
Rendimento a 5 anni 17,39 % 11,77 %
Rendimento a 10 anni 8,20 % 6,10 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 26,39 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,70 %
Beni di consumo 25,00 %
Industrie e servizi vari 21,40 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Salute e farmacia 4,20 %
Alta tecnologia 1,70 %
Paesi Pesi
India 97,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,02 %
USD - Dollaro americano 2,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 7,40 %
Indusind Bank 6,80 %
Eicher Motors 6,00 %
Yes Bank 6,00 %
Bajaj Finance 5,10 %
Maruti Suzuki India 5,00 %
Housing Development Finance 4,90 %
Bharat Forge 4,00 %
Britannia Industries 3,70 %
Jubilant Life Sciences 3,20 %
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