Invesco India Equity A Annual Dist USD LU0267983889

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72,01 USD 13/10/2017
Azionari - India Politica d'investimento
13,71 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 124,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,88
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 17,38

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno 13,74 % 15,08 %
Rendimento a 3 anni 19,97 % 12,10 %
Rendimento a 5 anni 16,61 % 11,12 %
Rendimento a 10 anni 5,17 % 3,03 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 53,09 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,20 %
Beni di consumo 24,30 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Salute e farmacia 4,80 %
Alta tecnologia 0,50 %
Paesi Pesi
India 97,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 51,92 %
USD - Dollaro americano 3,28 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 7,70 %
Indusind Bank 7,40 %
Maruti Suzuki India 6,50 %
Yes Bank 6,40 %
Housing Development Finance 6,30 %
Eicher Motors 4,40 %
Britannia Industries 4,10 %
Bajaj Finance 4,00 %
Bharat Forge 3,90 %
PNB Housing Finance 3,20 %
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