Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
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62,33 USD 17/01/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-11,35 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 148,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,80 %
Beni di consumo 30,90 %
Alta tecnologia 14,50 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
India 99,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,40 %
Housing Development Finance 7,20 %
Indusind Bank 6,30 %
Bajaj Finance 5,70 %
Infosys 5,20 %
Tata Consultancy Services 4,90 %
Maruti Suzuki India 4,80 %
Britannia Industries 4,60 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,50 %
Hindustan Unilever 4,30 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 9,18 % 10,04 %
Rendimento a 6 mesi -10,34 % -1,54 %
Rendimento a 1 anno -11,35 % -4,11 %
Rendimento a 3 anni 7,51 % 10,68 %
Rendimento a 5 anni 15,03 % 13,03 %
Rendimento a 10 anni 14,87 % 12,43 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,78 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,92
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 17,35
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