Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
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65,33 USD 19/07/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-3,71 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 147,450 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,20 %
Beni di consumo 22,20 %
Alta tecnologia 13,30 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Salute e farmacia 3,70 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
India 99,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 102,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,60 %
Housing Development Finance 7,50 %
Bajaj Finance 6,60 %
ICICI BANK 5,90 %
Infosys 5,50 %
Titan 4,90 %
Tata Consultancy Services 4,80 %
Cholamandalam Investment And Finance 4,80 %
Indusind Bank 4,80 %
Maruti Suzuki 4,60 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,70 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,62 % 8,08 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % 7,19 %
Rendimento a 3 anni 5,66 % 8,29 %
Rendimento a 5 anni 11,28 % 9,40 %
Rendimento a 10 anni 11,17 % 8,64 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,68 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 12,60
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