Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
96,30 USD 24/09/2021
Azioni - India Politica d'investimento
9,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 85,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 104,10 %
Liquidità -4,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,80 %
Alta tecnologia 21,80 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Beni di consumo 15,10 %
Salute e farmacia 8,10 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
India 99,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 104,12 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 8,70 %
ICICI BANK 6,80 %
HDFC Bank 5,40 %
Bajaj Finance 4,50 %
Housing Development Finance Corp 4,00 %
Hcl Technologies 4,00 %
Tata Consultancy Services 4,00 %
Tata Steel 3,50 %
HDFC Life Insurance 3,40 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,20 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,51 % 9,81 %
Rendimento a 3 mesi 15,10 % 16,01 %
Rendimento a 6 mesi 22,34 % 25,08 %
Rendimento a 1 anno 60,98 % 69,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,06 % 19,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,15 % 13,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,07 % 11,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,39 %
Volatilità del benchmark 22,05 %
Beta 1,05
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,78
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