Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
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73,83 USD 15/02/2018
Azionari - India Politica d'investimento
7,97 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 149,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,31 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,85
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 18,45

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,82 % -4,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 7,97 % 7,76 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 2,95 %
Rendimento a 5 anni 15,48 % 10,87 %
Rendimento a 10 anni 5,79 % 3,64 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 75,62 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,30 %
Beni di consumo 24,30 %
Industrie e servizi vari 20,50 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Salute e farmacia 4,10 %
Paesi Pesi
India 99,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 74,25 %
USD - Dollaro americano 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 7,10 %
Indusind Bank 6,80 %
Yes Bank 6,20 %
Housing Development Finance 5,40 %
Maruti Suzuki India 5,40 %
Balkrishna Industries 4,30 %
Eicher Motors 4,30 %
Bajaj Finance 4,10 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,50 %
Future Retail 3,50 %
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