Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
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66,71 USD 14/03/2019
Azionari - India Politica d'investimento
1,16 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 146,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,10 %
Beni di consumo 24,70 %
Alta tecnologia 16,60 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Salute e farmacia 4,50 %
Paesi Pesi
India 97,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,30 %
Housing Development Finance 7,00 %
Infosys 6,90 %
Bajaj Finance 5,60 %
Tata Consultancy Services 5,20 %
ICICI BANK 5,00 %
Titan 4,60 %
Indusind Bank 4,50 %
Hindustan Unilever 4,30 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,10 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,34 % 8,04 %
Rendimento a 3 mesi 6,71 % 7,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % 4,49 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni 10,43 % 12,87 %
Rendimento a 5 anni 16,55 % 14,14 %
Rendimento a 10 anni 17,36 % 14,26 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,86 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,92
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 16,23
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