Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
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66,65 USD 22/05/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 150,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,30 %
Beni di consumo 22,70 %
Alta tecnologia 14,80 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Salute e farmacia 4,40 %
Paesi Pesi
India 98,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,73 %
USD - Dollaro americano 1,35 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,00 %
Housing Development Finance 6,70 %
Bajaj Finance 6,20 %
Infosys 6,00 %
ICICI BANK 5,40 %
Indusind Bank 4,80 %
Tata Consultancy Services 4,80 %
Titan 4,80 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,70 %
Yes Bank 4,10 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi 9,82 % 12,05 %
Rendimento a 6 mesi 10,79 % 13,12 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % 12,38 %
Rendimento a 3 anni 9,75 % 13,49 %
Rendimento a 5 anni 12,98 % 10,44 %
Rendimento a 10 anni 11,97 % 9,09 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,15 %
Volatilità del benchmark 18,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 16,43
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