Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
46,85 EUR 12/08/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 52,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,00 %
Beni di consumo 18,60 %
Alta tecnologia 16,40 %
Salute e farmacia 12,60 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Paesi Pesi
India 99,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 110,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano -10,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 8,40 %
HDFC Bank 6,70 %
Bharti Airtel 5,90 %
Hindustan Unilever 5,50 %
Dr Reddy's Labs 5,30 %
ICICI BANK 5,20 %
Housing Development Finance Corp 4,50 %
HDFC Standard Life Insurance 4,30 %
ICICI Prudential Life Insurance 4,30 %
Bajaj Finance 3,40 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 13,11 % 13,38 %
Rendimento a 6 mesi -20,69 % -16,73 %
Rendimento a 1 anno -8,46 % -4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,75 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,15 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,51 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,83 %
Volatilità del benchmark 22,61 %
Beta 1,06
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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