Invesco India Equity E Acc EUR LU0267984697

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56,60 EUR 21/09/2017
Azionari - India Politica d'investimento
16,10 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 76,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,94 %
Volatilità del benchmark 19,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 19,50

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi 7,34 % 2,05 %
Rendimento a 1 anno 16,10 % 13,07 %
Rendimento a 3 anni 16,38 % 9,15 %
Rendimento a 5 anni 16,08 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni 5,90 % 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 26,39 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,90 %
Beni di consumo 22,70 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Salute e farmacia 4,00 %
Alta tecnologia 0,90 %
Paesi Pesi
India 97,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,02 %
USD - Dollaro americano 2,86 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,30 %
Indusind Bank 7,50 %
Yes Bank 6,80 %
Eicher Motors 6,20 %
Housing Development Finance 5,90 %
Maruti Suzuki IND 4,90 %
Bharat Forge 4,30 %
Bajaj Finance Ltd 4,00 %
Jubilant Life 3,40 %
Max Financial Services 3,30 %
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