Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
64,18 EUR 18/06/2021
Azioni - India Politica d'investimento
8,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 61,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 102,29 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -2,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,39 %
Alta tecnologia 20,83 %
Beni di consumo 19,02 %
Salute e farmacia 10,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,09 %
Telecomunicazioni 2,82 %
Industrie e servizi vari 1,77 %
Paesi Pesi
India 102,67 %
Stati Uniti 0,14 %
Hong Kong 0,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 102,67 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 8,81 %
ICICI BANK LTD ORD 7,20 %
HDFC BANK LTD ORD 6,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,80 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,41 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD O 4,12 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,05 %
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,82 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,74 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,73 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,70 % 6,51 %
Rendimento a 3 mesi 7,63 % 9,85 %
Rendimento a 6 mesi 17,57 % 22,77 %
Rendimento a 1 anno 52,99 % 56,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,48 % 10,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,36 % 12,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,33 % 8,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,21 %
Volatilità del benchmark 21,75 %
Beta 1,06
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 7,48
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