Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
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54,36 EUR 19/03/2019
Azionari - India Politica d'investimento
3,44 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 75,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,10 %
Beni di consumo 24,70 %
Alta tecnologia 16,60 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Salute e farmacia 4,50 %
Paesi Pesi
India 97,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,73 %
USD - Dollaro americano 1,35 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,30 %
Housing Development Finance 7,00 %
Infosys 6,90 %
Bajaj Finance 5,60 %
Tata Consultancy Services 5,20 %
ICICI BANK 5,00 %
Titan 4,60 %
Indusind Bank 4,50 %
Hindustan Unilever 4,30 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,10 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,94 % 12,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,78 % 6,82 %
Rendimento a 6 mesi 5,80 % 9,94 %
Rendimento a 1 anno 3,44 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 10,58 % 13,51 %
Rendimento a 5 anni 15,62 % 14,32 %
Rendimento a 10 anni 16,57 % 14,58 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,86 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,93
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 15,12
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