Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
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50,04 EUR 16/01/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-11,36 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 80,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,80 %
Beni di consumo 30,90 %
Alta tecnologia 14,50 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
India 99,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,40 %
Housing Development Finance 7,20 %
Indusind Bank 6,30 %
Bajaj Finance 5,70 %
Infosys 5,20 %
Tata Consultancy Services 4,90 %
Maruti Suzuki India 4,80 %
Britannia Industries 4,60 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,50 %
Hindustan Unilever 4,30 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 7,06 % 8,31 %
Rendimento a 6 mesi -9,85 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -11,36 % -3,64 %
Rendimento a 3 anni 6,48 % 10,50 %
Rendimento a 5 anni 14,00 % 12,81 %
Rendimento a 10 anni 13,98 % 12,38 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,82 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,93
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 16,20
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