Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
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49,51 EUR 15/11/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-9,07 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 74,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,10 %
Beni di consumo 33,60 %
Alta tecnologia 15,70 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
India 99,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,59 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,10 %
Indusind Bank 7,10 %
Housing Development Finance 6,30 %
Tata Consultancy Services 5,50 %
Bajaj Finance 5,30 %
Infosys 5,10 %
Maruti Suzuki India 5,00 %
Tech Mahindra 4,40 %
Britannia Industries 4,30 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,10 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,93 % 6,42 %
Rendimento a 3 mesi -14,22 % -9,72 %
Rendimento a 6 mesi -11,70 % -2,94 %
Rendimento a 1 anno -9,07 % -2,57 %
Rendimento a 3 anni 4,08 % 6,29 %
Rendimento a 5 anni 15,31 % 13,73 %
Rendimento a 10 anni 12,61 % 11,49 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,33 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 0,93
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 13,96
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