Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY

LU0607514717
4.709,00 JPY 06/08/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 27,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,10 %
Alta tecnologia 21,70 %
Telecomunicazioni 17,10 %
Beni di consumo 15,90 %
Salute e farmacia 13,20 %
Settore finanziario 4,80 %
Paesi Pesi
Giappone 98,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Trend Micro 5,70 %
Square Enix 5,70 %
Toto 5,20 %
Ito En 4,90 %
Tecmo Koei 4,50 %
Keyence 4,40 %
East Japan Railway 4,20 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,00 %
Hoya 3,90 %
Dentsu 3,70 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -3,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -12,13 % -11,71 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % 1,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,75 % 2,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 2,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,47 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 0,97
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,53
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