Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY

LU0607514717
5.802,00 JPY 15/01/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
10,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 33,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,14 %
Liquidità 3,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,60 %
Alta tecnologia 18,90 %
Beni di consumo 17,50 %
Telecomunicazioni 15,40 %
Salute e farmacia 12,60 %
Settore finanziario 5,90 %
Paesi Pesi
Giappone 95,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toto 5,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,90 %
Koei Tecmo 4,60 %
Hoya 4,40 %
Trend Micro 4,20 %
Dentsu 4,20 %
Ito En 4,00 %
Square Enix 4,00 %
Keyence 3,80 %
Toyota Tsusho 3,40 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 4,79 %
Rendimento a 3 mesi 9,54 % 11,67 %
Rendimento a 6 mesi 18,43 % 14,70 %
Rendimento a 1 anno 9,37 % 8,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,02 % 5,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,80 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,74 % 8,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 12,41 %
Beta 0,99
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,25
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