Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY

LU0607514717
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4.500,00 JPY 21/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-4,34 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 30,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,38 %
Liquidità 4,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,42 %
Beni di consumo 26,29 %
Alta tecnologia 15,29 %
Settore finanziario 7,23 %
Salute e farmacia 7,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,12 %
Paesi Pesi
Giappone 99,96 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOYA ORD 5,16 %
EAST JAPAN RY ORD 5,03 %
TREND MICRO ORD 4,66 %
JPY CASH 4,58 %
ITO EN ORD 4,36 %
DENTSU ORD 4,30 %
KEYENCE ORD 3,97 %
YOKOGAWA ELEC ORD 3,58 %
TOYOTA TSUSHO ORD 3,47 %
TSUMURA ORD 3,30 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,74 % 7,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -3,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,51 % -4,68 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -7,98 %
Rendimento a 3 anni 11,62 % 9,37 %
Rendimento a 5 anni 10,31 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni 10,75 % 8,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,92
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,90
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