Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY

LU0607514717
5.950,00 JPY 22/07/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
8,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 33,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,16 %
Alta tecnologia 20,54 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,14 %
Salute e farmacia 10,97 %
Settore finanziario 7,17 %
Paesi Pesi
Giappone 100,11 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,13 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 4,87 %
TOTO LTD ORD 4,74 %
DENTSU GROUP INC ORD 4,71 %
TREND MICRO INC ORD 4,70 %
HOYA CORP ORD 4,63 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 4,46 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 4,12 %
ORIX CORP ORD 4,02 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,95 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 3,49 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 20,16 % 18,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,31 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,80 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,06 % 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,00
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,53
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