Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY

LU0607514717
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4.891,00 JPY 17/04/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
7,61 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 69,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 4,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,30 %
Alta tecnologia 22,20 %
Beni di consumo 16,50 %
Salute e farmacia 12,70 %
Telecomunicazioni 12,50 %
Settore finanziario 6,60 %
Paesi Pesi
Giappone 94,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
East Japan Railway 5,00 %
Hoya 4,70 %
Ito En 4,40 %
Keyence 4,30 %
Trend Micro 4,10 %
Yokogawa Electric 4,10 %
Dentsu 3,70 %
Toyota Tsusho 3,50 %
Tsumura 3,50 %
Shin-Etsu Chemical 3,20 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,15 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno 7,61 % 0,85 %
Rendimento a 3 anni 9,82 % 7,47 %
Rendimento a 5 anni 13,22 % 11,67 %
Rendimento a 10 anni 12,37 % 9,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,92
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,48
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