Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
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20,79 EUR 17/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-6,31 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 7,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,38 %
Liquidità 4,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,00 %
Alta tecnologia 21,60 %
Beni di consumo 16,80 %
Salute e farmacia 13,10 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Settore finanziario 7,70 %
Paesi Pesi
Giappone 95,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hoya 4,90 %
East Japan Railway 4,80 %
Ito En 4,50 %
Trend Micro 4,40 %
Dentsu 4,00 %
Keyence 3,80 %
Toyota Tsusho 3,70 %
Yokogawa Electric 3,60 %
Tsumura 3,50 %
Shin-Etsu Chemical 3,30 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % -6,00 %
Rendimento a 6 mesi -3,39 % -5,05 %
Rendimento a 1 anno -6,31 % -8,85 %
Rendimento a 3 anni 8,29 % 6,58 %
Rendimento a 5 anni 9,52 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni - 8,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,46
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