Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
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21,76 EUR 21/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 34,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,45 %
Industrie e servizi vari 24,62 %
Alta tecnologia 20,11 %
Salute e farmacia 11,01 %
Settore finanziario 6,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,95 %
Paesi Pesi
Giappone 99,66 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EAST JAPAN RY ORD 5,47 %
ITO EN ORD 4,77 %
TREND MICRO ORD 4,44 %
HOYA ORD 4,37 %
YOKOGAWA ELEC ORD 4,31 %
KEYENCE ORD 3,62 %
DENTSU ORD 3,58 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 3,56 %
TSUMURA ORD 3,50 %
TOYOTA TSUSHO ORD 3,40 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 9,95 % 9,54 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % -5,34 %
Rendimento a 3 anni 8,36 % 7,26 %
Rendimento a 5 anni 10,12 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni - 8,64 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,03
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