Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
26,28 EUR 18/01/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
10,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 54,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 4,87 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,60 %
Alta tecnologia 18,90 %
Beni di consumo 17,50 %
Telecomunicazioni 15,40 %
Salute e farmacia 12,60 %
Settore finanziario 5,90 %
Paesi Pesi
Giappone 95,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,85 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toto 5,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,90 %
Koei Tecmo 4,60 %
Hoya 4,40 %
Trend Micro 4,20 %
Dentsu 4,20 %
Ito En 4,00 %
Square Enix 4,00 %
Keyence 3,80 %
Toyota Tsusho 3,40 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 9,96 % 12,67 %
Rendimento a 6 mesi 19,02 % 15,96 %
Rendimento a 1 anno 7,44 % 7,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,37 % 5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,13 % 8,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 12,41 %
Beta 1,01
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,39
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