Invesco Japanese Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
19,18 EUR 03/04/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-14,57 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 44,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,54 %
Liquidità 4,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,20 %
Alta tecnologia 20,60 %
Telecomunicazioni 15,40 %
Beni di consumo 14,60 %
Salute e farmacia 11,40 %
Settore finanziario 5,90 %
Paesi Pesi
Giappone 95,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Trend Micro 5,10 %
Square Enix 4,90 %
East Japan Railway 4,90 %
Toto 4,70 %
Ito En 4,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,20 %
Hoya 3,90 %
Dentsu 3,70 %
Keyence 3,70 %
Toyota Tsusho 3,60 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,83 % -8,55 %
Rendimento a 3 mesi -20,68 % -19,75 %
Rendimento a 6 mesi -16,06 % -14,31 %
Rendimento a 1 anno -14,57 % -10,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,63 % -1,82 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,37 % 1,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,00
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,61
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