Invesco Japanese Equity Core A Annual Dist USD IE0030382570

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21,48 USD 13/10/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
8,88 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382570
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 11,470 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,10
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 13,14

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,46 % 6,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 4,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 4,81 %
Rendimento a 1 anno 10,01 % 13,44 %
Rendimento a 3 anni 13,55 % 16,31 %
Rendimento a 5 anni 15,47 % 15,15 %
Rendimento a 10 anni 5,61 % 4,99 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,00 %
Settore automobilistico 12,70 %
Petrolio e gas 7,30 %
Immobili 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,10 %
Beni di consumo 4,90 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Giappone 95,80 %
Singapore 1,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Inpex 5,70 %
Mitsubishi Ufj Financial 5,60 %
Honda Motor 5,50 %
Sumitomo Mitsui Financial 5,20 %
Toyota Motor 5,20 %
Casio Computer 4,90 %
Hitachi Metals 4,00 %
Mizuho Financial 3,80 %
NTT Urban Development 3,60 %
Murata 3,50 %
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