Invesco Japanese Equity Core A Annual Dist USD

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23,35 USD 15/02/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382570
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 12,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,12 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 12,36

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,69 % -6,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,76 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % 3,30 %
Rendimento a 3 anni 6,94 % 8,78 %
Rendimento a 5 anni 11,41 % 13,77 %
Rendimento a 10 anni 6,68 % 6,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,30 %
Beni di consumo 28,10 %
Alta tecnologia 17,90 %
Immobili 7,80 %
Settore finanziario 7,60 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Giappone 98,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,21 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 4,00 %
Daikin 3,30 %
Hitachi 3,30 %
Sumitomo Metal Mining 3,30 %
Komatsu 3,10 %
Sekisui Chemical 3,00 %
Omron 2,90 %
Daiwa House Industry 2,90 %
Otsuka 2,90 %
Fukushima Industries 2,80 %
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