Invesco Japanese Equity Core A Annual Dist USD

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22,02 USD 15/06/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
1,36 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382570
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 10,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,47

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 5,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % 4,19 %
Rendimento a 1 anno 1,36 % 10,50 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 7,69 %
Rendimento a 5 anni 9,25 % 12,99 %
Rendimento a 10 anni 7,51 % 7,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,30 %
Settore automobilistico 15,60 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Immobili 7,90 %
Petrolio e gas 7,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,20 %
Viaggio e tempo libero 2,90 %
Paesi Pesi
Giappone 98,10 %
Singapore 1,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,06 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Inpex 6,40 %
Honda Motor 6,40 %
Toyota Motor 6,10 %
Sumitomo Mitsui Financial 6,00 %
Sumitomo Mitsui Trust 5,70 %
Mitsubishi Ufj Financial 4,80 %
Tokio Marine 3,80 %
Mitsubishi Estate 3,60 %
Hitachi Metals 3,40 %
Mazda Motor 3,00 %
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