Invesco Japanese Equity Core A Annual Dist USD IE0030382570

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22,42 USD 11/12/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
0,82 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382570
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 11,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,08
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 13,54

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 9,93 % 10,64 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % 10,15 %
Rendimento a 3 anni 11,96 % 15,14 %
Rendimento a 5 anni 14,64 % 15,37 %
Rendimento a 10 anni 5,80 % 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,31 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,00 %
Settore automobilistico 15,60 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,30 %
Petrolio e gas 7,90 %
Immobili 7,60 %
Beni di consumo 4,40 %
Paesi Pesi
Giappone 97,20 %
Singapore 1,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,29 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsubishi Ufj Financial 6,70 %
Inpex 6,50 %
Honda Motor 6,50 %
Toyota Motor 6,30 %
Sumitomo Mitsui Financial 6,00 %
Casio Computer 4,40 %
Mizuho Financial 4,10 %
Tokio Marine 4,10 %
NTT Urban Development 3,90 %
Hitachi Metals 3,70 %
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