Invesco Japanese Equity Core Fund A Acc JPY

LU1775972448
2.337,00 JPY 25/02/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1775972448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,25 %
Beni di consumo 21,40 %
Alta tecnologia 16,30 %
Settore finanziario 13,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,71 %
Telecomunicazioni 6,02 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Paesi Pesi
Giappone 102,03 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kddi Ord 6,02 %
Shin Etsu Chem Ord 5,36 %
SONY ORD 5,05 %
MINEBEA MITSUMI ORD 4,95 %
SEKISUI CHEM ORD 4,88 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,67 %
Toyota Motor ORD 4,54 %
NINTENDO ORD 4,39 %
MURATA MFG ORD 4,10 %
HONDA MOTOR ORD 4,02 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 21,46 % 15,93 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % 12,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,53 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 9,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,89 % 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 11,87 %
Beta 1,01
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,00
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