Invesco Japanese Equity Core Fund E EUR Acc

LU1775974493
16,57 EUR 22/06/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1775974493
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 8,010 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,20 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Beni di consumo 9,70 %
Settore automobilistico 9,00 %
Chimica 8,00 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Settore finanziario 5,40 %
Paesi Pesi
Giappone 98,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KDDI 6,00 %
Minebea Mitsumi 5,50 %
Tokyo Electron 5,30 %
Sony 5,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,00 %
Toyota Motor 4,70 %
Sekisui Chemical 4,60 %
Honda Motor 4,40 %
Nintendo 4,30 %
Comsys 3,70 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 4,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi 9,23 % 7,24 %
Rendimento a 1 anno 18,36 % 15,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,89 % 5,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,42 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,07
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,95
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