Invesco Japanese Equity Value Discovery E Acc EUR

LU0607516092
18,81 EUR 26/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,58 % Rendimento a 1 anno
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,99 %
Beni di consumo 28,10 %
Alta tecnologia 10,74 %
Settore finanziario 10,18 %
Salute e farmacia 2,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,99 %
Paesi Pesi
Giappone 100,36 %
Stati Uniti 0,02 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 4,45 %
HITACHI ORD 3,43 %
KAKAKU COM INC ORD 3,42 %
SCSK ORD 3,25 %
Orix ORD 3,21 %
SEKISUI CHEM ORD 3,21 %
SOMPO HLDG ORD 3,02 %
HITACHI HIGH TEC ORD 2,99 %
FUKUSHIMA GALILE ORD 2,95 %
KOMATSU ORD 2,87 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,88 % -6,78 %
Rendimento a 3 mesi -7,02 % -5,67 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 7,77 %
Rendimento a 1 anno 3,58 % 6,58 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % 3,08 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni - 8,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,11
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,74
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