Invesco Japanese Equity Value Discovery E Acc EUR

LU0607516092
17,87 EUR 06/07/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Paesi Pesi
Giappone 99,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,87 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Daikin 4,80 %
Hitachi 3,50 %
Daifuku 3,40 %
SOMPO Holdings 3,30 %
Kakaku 3,20 %
Recruit 3,00 %
SCSK 3,00 %
Sekisui Chemical 2,90 %
Komatsu 2,90 %
Hirose Electric 2,80 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 12,96 % 11,87 %
Rendimento a 6 mesi -10,92 % -5,40 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % 2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,13 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 12,96 %
Beta 1,13
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,53
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