Invesco Japanese Equity Value Discovery E Acc EUR

LU0607516092
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17,77 EUR 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-15,50 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (25/04/2019) 8,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,56 %
Beni di consumo 30,21 %
Settore finanziario 12,01 %
Alta tecnologia 10,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,27 %
Salute e farmacia 1,54 %
Paesi Pesi
Giappone 100,60 %
Stati Uniti 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,41 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 4,12 %
NIDEC ORD 3,97 %
SOMPO HLDG ORD 3,39 %
HITACHI ORD 3,31 %
KOMATSU ORD 3,20 %
SEKISUI CHEM ORD 3,17 %
SCSK ORD 3,06 %
NIFCO ORD 3,02 %
KAKAKU COM INC ORD 2,95 %
OTSUKA CORP ORD 2,94 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,41 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -15,50 % -7,67 %
Rendimento a 3 anni 4,91 % 7,19 %
Rendimento a 5 anni 9,16 % 10,47 %
Rendimento a 10 anni - 8,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,08 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,62
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