Invesco Japanese Value Equity A Acc EUR Hedged

LU0607515524
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34,26 EUR 17/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-26,54 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 32,520 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,70 %
Beni di consumo 27,60 %
Alta tecnologia 13,00 %
Settore finanziario 8,70 %
Immobili 6,60 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Giappone 96,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,56 %
EUR - Euro 0,43 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Daikin 3,50 %
Nidec 3,50 %
SOMPO Holdings 3,40 %
Fukushima Industries 3,10 %
Sekisui Chemical 3,10 %
Komatsu 3,00 %
Orix 3,00 %
H.I.S. 3,00 %
Kakaku.Com 2,90 %
Hitachi 2,80 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -11,79 % -6,00 %
Rendimento a 6 mesi -15,32 % -5,05 %
Rendimento a 1 anno -26,54 % -8,85 %
Rendimento a 3 anni 3,17 % 6,58 %
Rendimento a 5 anni 4,12 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni - 8,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,40
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,42
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