Invesco Japanese Value Equity A Acc EUR Hedged LU0607515524

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34,00 EUR 27/04/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
10,82 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 18,930 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,19 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,50
Tracking error 3,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,80

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi 10,07 % 6,70 %
Rendimento a 1 anno 10,82 % 18,11 %
Rendimento a 3 anni 10,91 % 17,67 %
Rendimento a 5 anni 13,32 % 13,33 %
Rendimento a 10 anni - 4,08 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,10 %
Beni di consumo 27,70 %
Alta tecnologia 16,20 %
Immobili 8,90 %
Settore finanziario 8,20 %
Salute e farmacia 2,10 %
Paesi Pesi
Giappone 99,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,53 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 3,70 %
Sekisui Chemical 3,30 %
Daikin 3,30 %
Orix 3,20 %
Yaskawa Electric 3,10 %
Fukushima Industries 3,10 %
Otsuka 2,90 %
Mitsubishi Ufj Financial 2,90 %
Hitachi 2,90 %
Omron 2,90 %
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