Invesco Japanese Value Equity A Acc EUR Hedged

LU0607515524
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35,24 EUR 12/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-17,20 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 29,650 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,50 %
Beni di consumo 26,40 %
Alta tecnologia 15,10 %
Settore finanziario 7,70 %
Immobili 6,20 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Giappone 98,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,41 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Daikin 4,10 %
Nidec 3,90 %
Hitachi 3,30 %
SOMPO Holdings 3,30 %
Komatsu 3,10 %
Sekisui Chemical 3,10 %
Nifco 3,00 %
SCSK 3,00 %
Kakaku.Com 2,90 %
Otsuka 2,90 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,97 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno -17,20 % -6,05 %
Rendimento a 3 anni 5,65 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni 5,69 % 9,40 %
Rendimento a 10 anni - 8,49 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,90 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,41
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,03
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