Invesco Japanese Value Equity A Acc JPY

LU0607515367
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1.616,00 JPY 21/09/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
8,17 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 28,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,24 %
Beni di consumo 29,31 %
Settore finanziario 10,97 %
Alta tecnologia 8,47 %
Salute e farmacia 3,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,13 %
Paesi Pesi
Giappone 99,28 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,09 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 4,23 %
FUKUSHIMA INDS ORD 3,75 %
NIDEC ORD 3,64 %
SOMPO HLDG ORD 3,40 %
SEKISUI CHEM ORD 3,09 %
OTSUKA CORP ORD 2,99 %
SUZUKI MOTOR ORD 2,96 %
KOMATSU ORD 2,95 %
HITACHI ORD 2,86 %
SCSK ORD 2,79 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,60 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,75 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno 8,17 % 11,82 %
Rendimento a 3 anni 11,75 % 10,25 %
Rendimento a 5 anni 11,15 % 10,74 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 8,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,60 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,01
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,14
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