Invesco Japanese Value Equity A Acc JPY

LU0607515367
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1.467,00 JPY 16/04/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-6,54 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 25,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,70 %
Beni di consumo 27,90 %
Alta tecnologia 14,10 %
Settore finanziario 8,40 %
Immobili 6,80 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Giappone 98,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Daikin 3,60 %
Nidec 3,40 %
SOMPO Holdings 3,40 %
H.I.S. 3,20 %
Sekisui Chemical 3,20 %
Hitachi 3,10 %
Otsuka 3,10 %
Komatsu 3,00 %
Fukushima Industries 3,00 %
Konoike Transport 2,90 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,92 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 7,59 % 4,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % 0,60 %
Rendimento a 3 anni 7,00 % 7,41 %
Rendimento a 5 anni 11,81 % 11,58 %
Rendimento a 10 anni 7,95 % 9,54 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,69
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