Invesco Japanese Value Equity A Acc JPY

LU0607515367
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1.370,00 JPY 21/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-10,45 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 21,620 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,25 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,43 %
Beni di consumo 30,13 %
Settore finanziario 11,84 %
Alta tecnologia 11,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,00 %
Salute e farmacia 1,69 %
Paesi Pesi
Giappone 100,86 %
Stati Uniti 0,02 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,84 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 4,36 %
NIDEC ORD 3,72 %
HITACHI ORD 3,59 %
SOMPO HLDG ORD 3,42 %
SCSK ORD 3,31 %
KOMATSU ORD 3,17 %
KAKAKU COM INC ORD 3,16 %
SEKISUI CHEM ORD 3,14 %
FUKUSHIMA INDS ORD 2,95 %
KONOIKE TRANSPOR ORD 2,94 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 10,15 % 9,54 %
Rendimento a 1 anno -10,45 % -5,34 %
Rendimento a 3 anni 5,92 % 7,26 %
Rendimento a 5 anni 8,56 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni 6,84 % 8,64 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,13
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