Invesco Japanese Value Equity A Acc JPY

LU0607515367
1.483,00 JPY 20/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
8,11 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 22,780 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,99 %
Beni di consumo 28,10 %
Alta tecnologia 10,74 %
Settore finanziario 10,18 %
Salute e farmacia 2,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,99 %
Paesi Pesi
Giappone 100,36 %
Stati Uniti 0,02 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,34 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 4,45 %
HITACHI ORD 3,43 %
KAKAKU COM INC ORD 3,42 %
SCSK ORD 3,25 %
Orix ORD 3,21 %
SEKISUI CHEM ORD 3,21 %
SOMPO HLDG ORD 3,02 %
HITACHI HIGH TEC ORD 2,99 %
FUKUSHIMA GALILE ORD 2,95 %
KOMATSU ORD 2,87 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,59 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi 8,64 % 9,46 %
Rendimento a 1 anno 8,11 % 10,46 %
Rendimento a 3 anni 3,82 % 4,74 %
Rendimento a 5 anni 6,64 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni 6,78 % 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,62
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