Invesco Japanese Value Equity A Acc JPY

LU0607515367
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1.416,00 JPY 18/02/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-9,41 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 24,340 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,17 %
Liquidità -0,17 %
Paesi Pesi
Giappone 100,52 %
Stati Uniti 0,05 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,53 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 3,69 %
SOMPO HLDG ORD 3,61 %
NIDEC ORD 3,40 %
HITACHI ORD 3,33 %
SEKISUI CHEM ORD 3,18 %
HIS ORD 3,17 %
KOMATSU ORD 3,12 %
FUKUSHIMA INDS ORD 3,08 %
Orix ORD 3,07 %
OTSUKA CORP ORD 2,88 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,94 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -5,75 % -3,90 %
Rendimento a 1 anno -9,41 % -0,50 %
Rendimento a 3 anni 9,41 % 9,54 %
Rendimento a 5 anni 9,92 % 10,32 %
Rendimento a 10 anni 8,33 % 9,46 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,04
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,48
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