Invesco Japanese Value Equity A Acc JPY LU0607515367

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1.673,00 JPY 21/11/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
19,63 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 25,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 16,60

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,67 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi 14,10 % 9,84 %
Rendimento a 6 mesi 16,62 % 8,69 %
Rendimento a 1 anno 19,63 % 12,31 %
Rendimento a 3 anni 17,60 % 14,39 %
Rendimento a 5 anni 16,54 % 15,40 %
Rendimento a 10 anni 5,43 % 6,40 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,00 %
Beni di consumo 28,50 %
Alta tecnologia 17,20 %
Immobili 7,90 %
Settore finanziario 6,10 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Giappone 97,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 3,90 %
Daifuku 3,60 %
Hitachi 3,30 %
Sekisui Chemical 3,20 %
Yaskawa Electric 3,20 %
Daiwa House Industry 3,00 %
Daikin 3,00 %
Orix 3,00 %
Omron 2,80 %
Komatsu 2,70 %
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