Invesco Japanese Value Equity A Acc JPY

LU0607515367
1.335,00 JPY 01/07/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 18,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,30 %
Beni di consumo 24,00 %
Alta tecnologia 14,50 %
Settore finanziario 7,00 %
Immobili 4,70 %
Salute e farmacia 4,30 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Giappone 99,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,87 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Daikin 4,80 %
Hitachi 3,50 %
Daifuku 3,40 %
SOMPO Holdings 3,30 %
Kakaku 3,20 %
SCSK 3,00 %
Recruit 3,00 %
Komatsu 2,90 %
Sekisui Chemical 2,90 %
Hirose Electric 2,80 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi 13,25 % 13,63 %
Rendimento a 6 mesi -13,34 % -7,96 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % 1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,21 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,33 % 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 12,96 %
Beta 1,09
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,14
Powered by Lipper