Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD LU0607515102

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14,92 USD 13/12/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
20,24 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 16,18

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 12,02 % 10,54 %
Rendimento a 6 mesi 13,31 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 20,24 % 10,82 %
Rendimento a 3 anni 17,90 % 15,20 %
Rendimento a 5 anni 16,36 % 15,59 %
Rendimento a 10 anni - 6,10 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,00 %
Beni di consumo 27,90 %
Alta tecnologia 17,40 %
Immobili 7,70 %
Settore finanziario 7,60 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Giappone 97,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,98 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 3,90 %
Hitachi 3,50 %
Daikin 3,30 %
Komatsu 3,10 %
Sekisui Chemical 3,10 %
Sumitomo Metal Mining 3,00 %
Daiwa House Industry 3,00 %
Orix 2,90 %
Daifuku 2,90 %
Omron 2,80 %
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