Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD LU0607515102

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13,02 USD 14/08/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
14,60 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,93 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,00
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 12,29

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % -1,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno 14,60 % 10,93 %
Rendimento a 3 anni 13,59 % 12,59 %
Rendimento a 5 anni 12,55 % 12,26 %
Rendimento a 10 anni - 4,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,60 %
Beni di consumo 28,30 %
Alta tecnologia 16,00 %
Immobili 9,00 %
Settore finanziario 7,80 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Giappone 98,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,11 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 3,70 %
Sekisui Chemical 3,30 %
Daikin 3,20 %
Fukushima Industries 3,10 %
Daifuku 3,10 %
Daiwa House Industry 3,10 %
Hitachi 3,10 %
Orix 3,10 %
Otsuka 3,00 %
Yaskawa Electric 3,00 %
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