Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD

LU0607515102
15,17 USD 05/03/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,00 %
Beni di consumo 24,70 %
Alta tecnologia 16,40 %
Settore finanziario 6,30 %
Salute e farmacia 6,30 %
Immobili 4,20 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Giappone 98,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 4,00 %
Yamaha Motor 3,90 %
Nidec 3,90 %
Daikin 3,80 %
Komatsu 3,40 %
Orix 3,00 %
Sompo 3,00 %
Kakaku.Com 2,90 %
Nifco 2,80 %
Sekisui Chemical 2,80 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 13,04 % 15,01 %
Rendimento a 1 anno 15,26 % 18,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 7,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,97 % 8,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 11,78 %
Beta 1,14
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,84
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