Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD

LU0607515102
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12,75 USD 19/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-5,74 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,78 %
Beni di consumo 28,26 %
Settore finanziario 10,98 %
Alta tecnologia 10,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Giappone 99,28 %
Stati Uniti 0,05 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,11 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 4,47 %
NIDEC ORD 3,89 %
HITACHI ORD 3,73 %
SOMPO HLDG ORD 3,31 %
KOMATSU ORD 3,23 %
SCSK ORD 3,11 %
SEKISUI CHEM ORD 3,04 %
KONOIKE TRANSPOR ORD 2,88 %
Orix ORD 2,88 %
KAKAKU COM INC ORD 2,87 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 4,90 %
Rendimento a 1 anno -5,74 % -0,74 %
Rendimento a 3 anni 5,42 % 6,74 %
Rendimento a 5 anni 8,58 % 9,28 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,07
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,14
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