Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD

LU0607515102
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12,57 USD 14/02/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-7,29 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,80 %
Beni di consumo 29,10 %
Alta tecnologia 12,70 %
Settore finanziario 8,90 %
Immobili 7,20 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Giappone 99,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,56 %
EUR - Euro 0,43 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Daikin 3,80 %
H.I.S. 3,60 %
SOMPO Holdings 3,40 %
Nidec 3,40 %
Sekisui Chemical 3,20 %
Orix 3,10 %
Hitachi 3,00 %
Fukushima Industries 2,90 %
Kakaku.Com 2,90 %
Konoike Transport 2,80 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,71 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi -7,73 % -5,16 %
Rendimento a 1 anno -7,29 % 1,33 %
Rendimento a 3 anni 12,48 % 12,89 %
Rendimento a 5 anni 10,21 % 10,72 %
Rendimento a 10 anni - 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,06 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,06
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,38
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