Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD

LU0607515102
13,97 USD 28/09/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3,960 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,90 %
Beni di consumo 26,30 %
Alta tecnologia 14,30 %
Settore finanziario 6,20 %
Salute e farmacia 5,00 %
Immobili 3,80 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Giappone 98,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,24 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Daikin 4,70 %
Hitachi 3,50 %
Nidec 3,40 %
Kakaku 3,30 %
Sekisui Chemical 3,30 %
SCSK 3,20 %
SOMPO Holdings 3,10 %
Komatsu 3,00 %
Nifco 3,00 %
Santen Pharmaceutical 2,80 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,40 % 5,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,73 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi 17,50 % 12,47 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,47 % 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,70 % 7,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,12 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,13
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,21
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