Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD

LU0607515102
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,37 USD 21/05/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-14,35 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (25/04/2019) 5,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,56 %
Beni di consumo 30,21 %
Settore finanziario 12,01 %
Alta tecnologia 10,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,27 %
Salute e farmacia 1,54 %
Paesi Pesi
Giappone 100,60 %
Stati Uniti 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,41 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 4,12 %
NIDEC ORD 3,97 %
SOMPO HLDG ORD 3,39 %
HITACHI ORD 3,31 %
KOMATSU ORD 3,20 %
SEKISUI CHEM ORD 3,17 %
SCSK ORD 3,06 %
NIFCO ORD 3,02 %
KAKAKU COM INC ORD 2,95 %
OTSUKA CORP ORD 2,94 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -2,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -14,35 % -7,50 %
Rendimento a 3 anni 5,85 % 7,27 %
Rendimento a 5 anni 10,49 % 10,93 %
Rendimento a 10 anni - 8,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,50
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-japanese-value-equity-a-annual-dist-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia