Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD LU0607515102

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14,08 USD 17/10/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
20,05 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,00
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 14,52

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,04 % 6,62 %
Rendimento a 3 mesi 8,99 % 4,76 %
Rendimento a 6 mesi 10,52 % 3,95 %
Rendimento a 1 anno 20,05 % 12,68 %
Rendimento a 3 anni 19,19 % 17,10 %
Rendimento a 5 anni 15,99 % 15,05 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,20 %
Beni di consumo 29,20 %
Alta tecnologia 17,70 %
Immobili 8,30 %
Settore finanziario 6,30 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Giappone 99,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 3,90 %
Daifuku 3,60 %
Hitachi 3,30 %
Sekisui Chemical 3,30 %
Yaskawa Electric 3,30 %
Daiwa House Industry 3,10 %
Orix 3,10 %
Daikin 3,00 %
Sumitomo Metal Mining 2,90 %
Omron 2,90 %
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