Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD

LU0607515102
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12,45 USD 13/12/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-13,54 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 5,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -5,47 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -13,77 % -8,57 %
Rendimento a 1 anno -13,54 % -5,98 %
Rendimento a 3 anni 4,59 % 4,70 %
Rendimento a 5 anni 9,47 % 9,70 %
Rendimento a 10 anni - 8,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,04
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,09
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