Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD

LU0607515102
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14,42 USD 21/06/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
9,96 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 8,820 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 12,38

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,83 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 5,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno 9,96 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 9,61 % 7,58 %
Rendimento a 5 anni 13,06 % 12,06 %
Rendimento a 10 anni - 7,63 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,70 %
Beni di consumo 28,00 %
Alta tecnologia 18,50 %
Settore finanziario 8,20 %
Immobili 7,90 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Giappone 98,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,68 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 4,00 %
Otsuka 3,50 %
Daikin 3,30 %
Komatsu 3,00 %
Orix 3,00 %
Hitachi 3,00 %
Daiwa House Industry 2,90 %
Nksj 2,90 %
Resort Trust 2,80 %
Omron 2,80 %
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