Invesco Japanese Value Equity A Annual Dist USD

LU0607515102
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13,87 USD 18/09/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
5,84 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,09 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -6,02 % -2,86 %
Rendimento a 6 mesi -6,25 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno 5,84 % 11,31 %
Rendimento a 3 anni 11,03 % 10,02 %
Rendimento a 5 anni 10,76 % 10,42 %
Rendimento a 10 anni - 8,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,60 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 11,88
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