Invesco Japanese Value Equity A Semi Ann Dist JPY LU0607515284

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1.674,00 JPY 8/12/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
19,68 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 16,54

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi 14,28 % 10,92 %
Rendimento a 6 mesi 13,45 % 6,06 %
Rendimento a 1 anno 19,68 % 10,66 %
Rendimento a 3 anni 16,91 % 13,86 %
Rendimento a 5 anni 16,16 % 15,04 %
Rendimento a 10 anni 4,68 % 5,69 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,00 %
Beni di consumo 27,90 %
Alta tecnologia 17,40 %
Immobili 7,70 %
Settore finanziario 7,60 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Giappone 97,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,98 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 3,90 %
Hitachi 3,50 %
Daikin 3,30 %
Komatsu 3,10 %
Sekisui Chemical 3,10 %
Sumitomo Metal Mining 3,00 %
Daiwa House Industry 3,00 %
Orix 2,90 %
Daifuku 2,90 %
Omron 2,80 %
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