Invesco Japanese Value Equity A Semi Ann Dist JPY LU0607515284

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1.566,00 JPY 19/10/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
16,40 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 14,78

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,89 % 4,67 %
Rendimento a 3 mesi 7,84 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 9,79 % 3,98 %
Rendimento a 1 anno 16,40 % 10,57 %
Rendimento a 3 anni 18,83 % 16,83 %
Rendimento a 5 anni 15,32 % 14,49 %
Rendimento a 10 anni 3,60 % 5,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,20 %
Beni di consumo 29,20 %
Alta tecnologia 17,70 %
Immobili 8,30 %
Settore finanziario 6,30 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Giappone 99,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,40 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 3,90 %
Daifuku 3,60 %
Hitachi 3,30 %
Sekisui Chemical 3,30 %
Yaskawa Electric 3,30 %
Daiwa House Industry 3,10 %
Orix 3,10 %
Daikin 3,00 %
Omron 2,90 %
Sumitomo Metal Mining 2,90 %
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