Invesco Japanese Value Equity A Semi Ann Dist JPY

LU0607515284
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1.566,00 JPY 19/07/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
9,69 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 11,92

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,66 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -9,60 % -3,38 %
Rendimento a 1 anno 9,69 % 8,12 %
Rendimento a 3 anni 7,13 % 4,78 %
Rendimento a 5 anni 10,74 % 9,97 %
Rendimento a 10 anni 6,44 % 8,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,70 %
Beni di consumo 28,50 %
Alta tecnologia 19,00 %
Immobili 7,90 %
Settore finanziario 7,80 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Giappone 99,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,48 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 4,00 %
Daikin 3,60 %
Nksj 3,20 %
Fukushima Industries 3,20 %
Hitachi 3,10 %
Kakaku.Com 3,10 %
Komatsu 3,00 %
Otsuka 3,00 %
Sekisui Chemical 2,90 %
Suzuki Motor 2,90 %
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