Invesco Japanese Value Equity A Semi Ann Dist JPY LU0607515284

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1.414,00 JPY 15/08/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
11,78 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 12,48

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 11,78 % 9,53 %
Rendimento a 3 anni 13,23 % 12,64 %
Rendimento a 5 anni 12,43 % 12,38 %
Rendimento a 10 anni 2,50 % 4,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,60 %
Beni di consumo 28,30 %
Alta tecnologia 16,00 %
Immobili 9,00 %
Settore finanziario 7,80 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Giappone 98,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,11 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 3,70 %
Sekisui Chemical 3,30 %
Daikin 3,20 %
Daifuku 3,10 %
Daiwa House Industry 3,10 %
Hitachi 3,10 %
Orix 3,10 %
Fukushima Industries 3,10 %
Otsuka 3,00 %
Yaskawa Electric 3,00 %
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