Invesco Japanese Value Equity A Semi Ann Dist JPY

LU0607515284
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1.632,00 JPY 22/02/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
13,95 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 16,14

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,87 % -4,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi 12,84 % 7,98 %
Rendimento a 1 anno 13,95 % 3,93 %
Rendimento a 3 anni 12,29 % 8,26 %
Rendimento a 5 anni 14,96 % 13,31 %
Rendimento a 10 anni 5,81 % 6,93 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,90 %
Beni di consumo 28,00 %
Alta tecnologia 17,60 %
Immobili 7,90 %
Settore finanziario 7,80 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Giappone 98,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,14 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nidec 3,80 %
Daikin 3,40 %
Komatsu 3,20 %
Hitachi 3,20 %
Sumitomo Metal Mining 3,10 %
Daiwa House Industry 2,90 %
Sekisui Chemical 2,90 %
Otsuka 2,80 %
Yaskawa Electric 2,80 %
Resort Trust 2,80 %
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