Invesco Japanese Value Equity A Semi Ann Dist JPY

LU0607515284
1.169,00 JPY 25/03/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-13,49 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 JPY
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,16 %
Liquidità -0,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,96 %
Beni di consumo 28,35 %
Alta tecnologia 11,08 %
Settore finanziario 10,60 %
Salute e farmacia 2,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Giappone 100,35 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,19 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 4,85 %
SCSK ORD 3,55 %
HITACHI ORD 3,54 %
Orix ORD 3,42 %
SOMPO HLDG ORD 3,38 %
SEKISUI CHEM ORD 3,24 %
DAIFUKU ORD 3,08 %
KAKAKU COM INC ORD 3,03 %
FUKUSHIMA GALILE ORD 3,00 %
NIFCO ORD 2,94 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,75 % -13,22 %
Rendimento a 3 mesi -22,60 % -18,33 %
Rendimento a 6 mesi -18,59 % -14,85 %
Rendimento a 1 anno -13,49 % -8,39 %
Rendimento a 3 anni -3,58 % -1,20 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 1,38 %
Rendimento a 10 anni 3,45 % 6,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,08
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,41
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