Invesco Japanese Value Equity A Semi Ann Dist JPY

LU0607515284
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1.367,00 JPY 14/03/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-12,52 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,17 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,00 %
Beni di consumo 28,10 %
Alta tecnologia 13,80 %
Settore finanziario 9,10 %
Immobili 7,20 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Giappone 99,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,53 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Daikin 3,70 %
SOMPO Holdings 3,60 %
Nidec 3,40 %
Hitachi 3,30 %
H.I.S. 3,20 %
Sekisui Chemical 3,20 %
Komatsu 3,10 %
Fukushima Industries 3,10 %
Orix 3,10 %
Mitsubishi 2,80 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,68 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -12,52 % -3,22 %
Rendimento a 3 anni 6,20 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni 10,56 % 11,10 %
Rendimento a 10 anni 8,88 % 10,45 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,84 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,55
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