Invesco Japanese Value Equity A Semi Ann Dist JPY

LU0607515284
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.365,00 JPY 12/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-3,89 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,25 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,60 %
Beni di consumo 26,00 %
Alta tecnologia 15,30 %
Settore finanziario 7,50 %
Immobili 6,40 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Giappone 98,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,84 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Daikin 4,30 %
Nidec 3,70 %
Hitachi 3,60 %
SOMPO Holdings 3,30 %
SCSK 3,20 %
Kakaku.Com 3,10 %
Komatsu 3,10 %
Sekisui Chemical 3,10 %
Fukushima Industries 2,90 %
Otsuka 2,90 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 6,93 % 6,91 %
Rendimento a 1 anno -3,89 % 2,03 %
Rendimento a 3 anni 5,16 % 7,65 %
Rendimento a 5 anni 8,86 % 9,61 %
Rendimento a 10 anni 7,09 % 8,95 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,29
Powered by Lipper