Invesco Japanese Value Equity A Semi Ann Dist JPY

LU0607515284
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1.342,00 JPY 21/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-18,38 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,27 %
Beni di consumo 30,50 %
Settore finanziario 12,77 %
Alta tecnologia 8,03 %
Salute e farmacia 3,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Paesi Pesi
Giappone 100,73 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,56 %
EUR - Euro 0,43 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 3,78 %
HIS ORD 3,59 %
SOMPO HLDG ORD 3,41 %
NIDEC ORD 3,36 %
SEKISUI CHEM ORD 3,21 %
Orix ORD 3,10 %
HITACHI ORD 2,96 %
FUKUSHIMA INDS ORD 2,95 %
KAKAKU COM INC ORD 2,89 %
KONOIKE TRANSPOR ORD 2,83 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,16 % 7,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,49 % -3,75 %
Rendimento a 6 mesi -9,30 % -4,68 %
Rendimento a 1 anno -18,38 % -7,98 %
Rendimento a 3 anni 8,26 % 9,37 %
Rendimento a 5 anni 8,08 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni 6,64 % 8,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,83 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,03
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