Invesco Japanese Value Equity A Semi Ann Dist JPY

LU0607515284
1.410,00 JPY 22/09/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,35 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,24 %
Beni di consumo 28,45 %
Alta tecnologia 10,88 %
Settore finanziario 8,05 %
Salute e farmacia 4,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,42 %
Paesi Pesi
Giappone 100,24 %
Stati Uniti 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,24 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDS ORD 4,69 %
HITACHI ORD 3,52 %
NIDEC ORD 3,36 %
SEKISUI CHEM ORD 3,29 %
KAKAKU COM INC ORD 3,22 %
SCSK ORD 3,21 %
SOMPO HLDG ORD 3,11 %
KOMATSU ORD 2,99 %
NIFCO ORD 2,96 %
SANTEN PHARM ORD 2,87 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,87 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 21,26 % 25,79 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,19 % 5,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,23 % 6,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,05 % 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,05 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,11
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,25
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