Invesco Latin American Equity A Acc EUR Hdg

LU0503256017
5,110 EUR 19/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,77 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503256017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Liquidità -0,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,29 %
Beni di consumo 15,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,16 %
Servizi alle collettività 13,48 %
Industrie e servizi vari 8,79 %
Telecomunicazioni 6,87 %
Paesi Pesi
Brasile 65,67 %
Messico 23,68 %
Canada 4,17 %
Cile 2,35 %
Argentina 0,40 %
Isole Cayman 0,01 %
Gran Bretagna 0,01 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 50,07 %
USD - Dollaro americano 23,09 %
MXN - Peso messicano 20,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,18 %
CLP - Peso cileno 2,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 7,51 %
PETROBRAS PRF 7,13 %
BANCO BRADESCO PRF 6,55 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,09 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,73 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,72 %
CREDICORP ORD 3,46 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,89 %
ENERGISA UNT 2,83 %
WALMEX ORD 2,83 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,66 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,29 % 8,09 %
Rendimento a 6 mesi 8,03 % 12,25 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % 4,40 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 4,67 %
Rendimento a 5 anni -1,92 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni - 1,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,78 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,20
Tracking error 3,27 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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