Invesco Latin American Equity A Acc EUR Hdg

LU0503256017
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4,860 EUR 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,90 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503256017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,80 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,66 %
Beni di consumo 17,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,97 %
Servizi alle collettività 12,88 %
Industrie e servizi vari 7,02 %
Telecomunicazioni 6,18 %
Paesi Pesi
Brasile 61,42 %
Messico 24,73 %
Canada 4,92 %
Cile 3,53 %
Stati Uniti 0,11 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,56 %
USD - Dollaro americano 27,08 %
MXN - Peso messicano 20,50 %
CLP - Peso cileno 3,53 %
CAD - Dollaro canadese 3,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 7,48 %
BANCO BRADESCO PRF 6,65 %
PETROBRAS PRF 6,48 %
INVESCO LATIN AMERICAN (UK) ACC 4,95 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,76 %
CREDICORP ORD 4,27 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,27 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,58 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,92 %
AMBEV ORD 2,66 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % -3,83 %
Rendimento a 3 mesi -8,30 % -7,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno -6,90 % 4,29 %
Rendimento a 3 anni 3,21 % 11,48 %
Rendimento a 5 anni -7,48 % 2,14 %
Rendimento a 10 anni - 4,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,83 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,21
Tracking error 3,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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