Invesco Latin American Equity A Acc EUR Hdg

LU0503256017
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5,320 EUR 22/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,52 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503256017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,88 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,29 %
Beni di consumo 17,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,52 %
Servizi alle collettività 12,38 %
Industrie e servizi vari 7,45 %
Telecomunicazioni 6,12 %
Paesi Pesi
Brasile 63,63 %
Messico 22,38 %
Canada 4,67 %
Cile 3,11 %
Argentina 0,58 %
Stati Uniti 0,02 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,38 %
USD - Dollaro americano 26,79 %
MXN - Peso messicano 18,91 %
CAD - Dollaro canadese 3,44 %
CLP - Peso cileno 3,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 7,99 %
BANCO BRADESCO PRF 7,17 %
PETROBRAS PRF 6,58 %
INVESCO LATIN AMERICAN (UK) ACC 4,98 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,39 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,02 %
CREDICORP ORD 3,93 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,72 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,69 %
ENERGISA UNT 2,66 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 5,77 % 6,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 6,51 %
Rendimento a 1 anno 8,52 % 18,70 %
Rendimento a 3 anni 2,50 % 9,32 %
Rendimento a 5 anni -6,71 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,02 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,22
Tracking error 3,46 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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