Invesco Latin American Equity A Acc EUR Hdg

LU0503256017
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4,60 EUR 14/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,07 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503256017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,71 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 1,24
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,66 % -11,28 %
Rendimento a 3 mesi -20,96 % -14,89 %
Rendimento a 6 mesi -11,88 % -7,68 %
Rendimento a 1 anno -7,07 % -5,37 %
Rendimento a 3 anni -4,91 % 0,49 %
Rendimento a 5 anni -9,21 % -0,34 %
Rendimento a 10 anni - -0,98 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Obbligazioni 0,15 %
Liquidità -0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,59 %
Industrie e servizi vari 15,65 %
Petrolio e gas 10,96 %
Beni di consumo 10,70 %
Telecomunicazioni 6,81 %
Paesi Pesi
Brasile 64,32 %
Messico 19,18 %
Cile 3,91 %
Canada 3,81 %
Lussemburgo 1,32 %
Argentina 1,12 %
Stati Uniti 0,47 %
Gran Bretagna 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,68 %
BRL - Real brasiliano 36,60 %
MXN - Peso messicano 19,59 %
CLP - Peso cileno 3,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,50 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,90 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 6,04 %
Banco Bradesco Sa Pfd 5,07 %
VALE SA DR 4,67 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,07 %
INVESCO PERPETUAL LATIN AMERICAN ACC 3,87 %
CREDICORP LTD ORD 3,68 %
AMBEV SA ORD 3,66 %
BRADESPAR SA PFD 3,33 %
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