Invesco Latin American Equity A Acc EUR Hdg LU0503256017

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Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,70 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503256017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,30 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,26
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -8,54 % -5,96 %
Rendimento a 6 mesi 6,28 % 4,45 %
Rendimento a 1 anno 11,70 % 8,79 %
Rendimento a 3 anni -2,30 % 6,39 %
Rendimento a 5 anni -7,68 % -1,11 %
Rendimento a 10 anni - 0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,87 %
Obbligazioni 0,52 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,96 %
Industrie e servizi vari 21,73 %
Beni di consumo 14,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,45 %
Petrolio e gas 7,14 %
Telecomunicazioni 4,01 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Alta tecnologia 0,52 %
Paesi Pesi
Brasile 62,02 %
Messico 21,99 %
Cile 4,24 %
Canada 3,76 %
Lussemburgo 1,69 %
Argentina 1,58 %
Stati Uniti 0,36 %
Australia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,33 %
BRL - Real brasiliano 39,28 %
MXN - Peso messicano 14,50 %
CLP - Peso cileno 4,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,89 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PERPETUAL LATIN AMERICAN ACC 8,86 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,04 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,29 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,96 %
VALE SA DR 3,32 %
CREDICORP LTD ORD 3,14 %
CEMEX SAB DE CV DR 3,06 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 3,04 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 2,99 %
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