Invesco Latin American Equity A Acc EUR Hdg

LU0503256017
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4,75 EUR 17/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,14 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503256017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,94 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 1,26
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,81 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -10,38 % -3,51 %
Rendimento a 6 mesi -19,35 % -11,53 %
Rendimento a 1 anno -12,14 % -4,89 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni -7,03 % 1,97 %
Rendimento a 10 anni - 0,99 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,73 %
Obbligazioni 0,06 %
Liquidità -0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,85 %
Industrie e servizi vari 15,86 %
Beni di consumo 9,90 %
Petrolio e gas 8,23 %
Telecomunicazioni 7,59 %
Paesi Pesi
Brasile 53,46 %
Messico 28,29 %
Canada 5,87 %
Cile 4,24 %
Lussemburgo 1,59 %
Argentina 0,49 %
Stati Uniti 0,45 %
Olanda 0,09 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 38,85 %
USD - Dollaro americano 28,93 %
MXN - Peso messicano 25,55 %
CLP - Peso cileno 3,92 %
CAD - Dollaro canadese 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,06 %
VALE SA DR 5,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,82 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,40 %
CREDICORP LTD ORD 4,29 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 3,87 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA ORD 3,41 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,40 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 3,37 %
AMBEV SA ORD 3,32 %
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