Invesco Latin American Equity A Acc EUR Hdg LU0503256017

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4,97 EUR 26/06/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,19 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503256017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,05 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,26
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -3,51 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -6,82 %
Rendimento a 6 mesi 7,81 % 3,74 %
Rendimento a 1 anno 12,19 % 20,80 %
Rendimento a 3 anni -12,18 % -0,62 %
Rendimento a 5 anni -5,88 % -0,98 %
Rendimento a 10 anni - 0,90 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,71 %
Industrie e servizi vari 16,53 %
Beni di consumo 15,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,17 %
Servizi alle collettività 8,84 %
Petrolio e gas 7,44 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Alta tecnologia 0,51 %
Paesi Pesi
Brasile 59,89 %
Messico 20,87 %
Canada 5,16 %
Cile 3,54 %
Lussemburgo 3,41 %
Stati Uniti 2,00 %
Argentina 1,34 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 37,51 %
USD - Dollaro americano 36,08 %
MXN - Peso messicano 16,80 %
CAD - Dollaro canadese 4,24 %
CLP - Peso cileno 3,55 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 9,29 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,96 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,68 %
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG PFD 3,19 %
CEMEX SAB DE CV DR 3,13 %
CREDICORP LTD ORD 3,10 %
INVESCO PERPETUAL LATIN AMERICAN ACC 2,94 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,89 %
AMBEV SA ORD 2,88 %
TELEFONICA BRASIL SA DR 2,87 %
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