Invesco Latin American Equity A Acc EUR Hdg LU0503256017

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5,62 EUR 16/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,46 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503256017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,22 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,26
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,64 % 5,51 %
Rendimento a 6 mesi 8,29 % 1,66 %
Rendimento a 1 anno 7,46 % 11,86 %
Rendimento a 3 anni -5,64 % 3,10 %
Rendimento a 5 anni -6,25 % 0,14 %
Rendimento a 10 anni - 0,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità -0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,67 %
Industrie e servizi vari 22,44 %
Beni di consumo 14,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,29 %
Petrolio e gas 6,13 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Telecomunicazioni 2,91 %
Alta tecnologia 0,64 %
Paesi Pesi
Brasile 58,51 %
Messico 27,16 %
Canada 3,67 %
Cile 3,29 %
Lussemburgo 2,92 %
Argentina 1,12 %
Stati Uniti 0,57 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 37,08 %
USD - Dollaro americano 35,78 %
MXN - Peso messicano 21,71 %
CLP - Peso cileno 3,30 %
CAD - Dollaro canadese 2,83 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 8,24 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,35 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,35 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 3,96 %
CEMEX SAB DE CV DR 3,83 %
CREDICORP LTD ORD 3,23 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,08 %
Mexichem SAB de CV ORD 2,93 %
VALE SA DR 2,92 %
TELEFONICA BRASIL SA DR 2,85 %
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