Invesco Latin American Equity E Acc EUR

LU0503255803
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6,270 EUR 18/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,54 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503255803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,32 %
Liquidità 0,75 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,30 %
Beni di consumo 17,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,72 %
Servizi alle collettività 12,31 %
Industrie e servizi vari 7,48 %
Telecomunicazioni 6,22 %
Paesi Pesi
Brasile 62,87 %
Messico 23,75 %
Canada 4,28 %
Cile 3,04 %
Stati Uniti 0,45 %
Australia 0,02 %
Germania 0,02 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,76 %
USD - Dollaro americano 27,07 %
MXN - Peso messicano 19,90 %
CLP - Peso cileno 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 7,79 %
BANCO BRADESCO PRF 7,20 %
PETROBRAS PRF 6,37 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,67 %
INVESCO LATIN AMERICAN (UK) ACC 4,49 %
CREDICORP ORD 4,05 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,93 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,76 %
ENERGISA UNT 2,70 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,81 % 10,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 12,16 % 15,07 %
Rendimento a 1 anno 16,54 % 24,50 %
Rendimento a 3 anni 6,91 % 13,59 %
Rendimento a 5 anni -2,23 % 3,03 %
Rendimento a 10 anni - 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,70 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,04
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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