Invesco Latin American Equity E Acc EUR

LU0503255803
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6,21 EUR 17/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503255803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,56 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,22 %
Beni di consumo 10,76 %
Industrie e servizi vari 9,94 %
Servizi alle collettività 6,08 %
Telecomunicazioni 5,82 %
Paesi Pesi
Brasile 53,41 %
Messico 30,73 %
Canada 5,81 %
Cile 3,95 %
Lussemburgo 0,98 %
Argentina 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 38,90 %
USD - Dollaro americano 27,86 %
MXN - Peso messicano 26,05 %
CLP - Peso cileno 3,89 %
CAD - Dollaro canadese 3,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 7,01 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,40 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,78 %
BANCO BRADESCO PRF 4,49 %
CREDICORP ORD 4,24 %
PETROBRAS PRF 4,13 %
GPO IND CAMESA ORD 3,56 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,48 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,31 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,31 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,50 % 9,90 %
Rendimento a 3 mesi 8,38 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,27 % -4,64 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % -3,30 %
Rendimento a 3 anni 6,56 % 12,42 %
Rendimento a 5 anni -2,94 % 1,39 %
Rendimento a 10 anni - 7,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,24 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 1,04
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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