Invesco Latin American Equity E Acc EUR LU0503255803

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6,15 EUR 16/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503255803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,98 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,08
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,33 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -4,65 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 10,51 %
Rendimento a 3 anni -5,24 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni -4,66 % -1,58 %
Rendimento a 10 anni - 2,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità -0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,67 %
Industrie e servizi vari 22,44 %
Beni di consumo 14,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,29 %
Petrolio e gas 6,13 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Telecomunicazioni 2,91 %
Alta tecnologia 0,64 %
Paesi Pesi
Brasile 58,51 %
Messico 27,16 %
Canada 3,67 %
Cile 3,29 %
Lussemburgo 2,92 %
Argentina 1,12 %
Stati Uniti 0,57 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 37,08 %
USD - Dollaro americano 35,78 %
MXN - Peso messicano 21,71 %
CLP - Peso cileno 3,30 %
CAD - Dollaro canadese 2,83 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 8,24 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,35 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,35 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 3,96 %
CEMEX SAB DE CV DR 3,83 %
CREDICORP LTD ORD 3,23 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,08 %
Mexichem SAB de CV ORD 2,93 %
VALE SA DR 2,92 %
TELEFONICA BRASIL SA DR 2,85 %
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