Invesco Latin American Equity E Acc EUR

LU0503255803
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5,68 EUR 17/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,73 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503255803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,11 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,03 %
Beni di consumo 10,26 %
Servizi alle collettività 9,91 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Telecomunicazioni 5,14 %
Paesi Pesi
Brasile 62,70 %
Messico 22,87 %
Canada 4,12 %
Cile 3,47 %
Stati Uniti 2,46 %
Lussemburgo 0,99 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,39 %
USD - Dollaro americano 28,72 %
MXN - Peso messicano 20,14 %
CLP - Peso cileno 3,47 %
CAD - Dollaro canadese 2,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,23 %
PETROBRAS PRF 6,71 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,07 %
BANCO BRADESCO PRF 5,74 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,13 %
CREDICORP ORD 3,84 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,78 %
LOCALIZA ON ORD 3,09 %
PETROBRAS ORD 2,99 %
AMBEV ORD 2,93 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -3,71 %
Rendimento a 3 mesi 4,99 % 7,22 %
Rendimento a 6 mesi 5,77 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno -2,73 % 0,66 %
Rendimento a 3 anni 4,13 % 11,83 %
Rendimento a 5 anni -3,01 % 2,47 %
Rendimento a 10 anni - 7,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,44 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,04
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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