Invesco Latin American Equity E Acc EUR LU0503255803

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Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
3,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503255803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,21 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,08
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -4,19 %
Rendimento a 3 mesi -5,71 % -6,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 8,50 %
Rendimento a 3 anni -3,04 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni -5,51 % -1,36 %
Rendimento a 10 anni - -0,12 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,87 %
Obbligazioni 0,52 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,96 %
Industrie e servizi vari 21,73 %
Beni di consumo 14,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,45 %
Petrolio e gas 7,14 %
Telecomunicazioni 4,01 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Alta tecnologia 0,52 %
Paesi Pesi
Brasile 62,02 %
Messico 21,99 %
Cile 4,24 %
Canada 3,76 %
Lussemburgo 1,69 %
Argentina 1,58 %
Stati Uniti 0,36 %
Australia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,33 %
BRL - Real brasiliano 39,28 %
MXN - Peso messicano 14,50 %
CLP - Peso cileno 4,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,89 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO PERPETUAL LATIN AMERICAN ACC 8,86 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,04 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,29 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,96 %
VALE SA DR 3,32 %
CREDICORP LTD ORD 3,14 %
CEMEX SAB DE CV DR 3,06 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 3,04 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 2,99 %
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