Invesco Latin American Equity E Acc EUR

LU0503255803
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5,72 EUR 15/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,99 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503255803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,25 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 1,06
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi -8,19 % -6,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,92 % -9,45 %
Rendimento a 1 anno -6,99 % -4,30 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 7,82 %
Rendimento a 5 anni -3,57 % 1,49 %
Rendimento a 10 anni - 1,36 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,73 %
Obbligazioni 0,06 %
Liquidità -0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,85 %
Industrie e servizi vari 15,86 %
Beni di consumo 9,90 %
Petrolio e gas 8,23 %
Telecomunicazioni 7,59 %
Paesi Pesi
Brasile 53,46 %
Messico 28,29 %
Canada 5,87 %
Cile 4,24 %
Lussemburgo 1,59 %
Argentina 0,49 %
Stati Uniti 0,45 %
Olanda 0,09 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 38,85 %
USD - Dollaro americano 28,93 %
MXN - Peso messicano 25,55 %
CLP - Peso cileno 3,92 %
CAD - Dollaro canadese 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,06 %
VALE SA DR 5,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,82 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,40 %
CREDICORP LTD ORD 4,29 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 3,87 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA ORD 3,41 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,40 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 3,37 %
AMBEV SA ORD 3,32 %
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