Invesco Latin American Equity E Acc EUR

LU0503255803
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6,370 EUR 14/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,08 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503255803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,34 %
Obbligazioni 0,72 %
Liquidità -0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,78 %
Beni di consumo 10,52 %
Industrie e servizi vari 9,67 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Telecomunicazioni 5,49 %
Paesi Pesi
Brasile 63,74 %
Messico 23,75 %
Cile 3,90 %
Canada 3,44 %
Stati Uniti 0,71 %
Gran Bretagna 0,07 %
Australia 0,05 %
Singapore 0,05 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,01 %
USD - Dollaro americano 28,12 %
MXN - Peso messicano 19,43 %
CLP - Peso cileno 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,81 %
BANCO BRADESCO PRF 6,91 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,89 %
PETROBRAS PRF 5,64 %
CREDICORP ORD 4,25 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,04 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,58 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,03 %
LOCALIZA ON ORD 3,01 %
AMBEV ORD 2,90 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 9,26 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi 10,40 % 12,93 %
Rendimento a 1 anno 4,08 % 6,18 %
Rendimento a 3 anni 14,04 % 22,53 %
Rendimento a 5 anni 0,54 % 6,23 %
Rendimento a 10 anni - 7,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,78 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,03
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,83
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