Invesco Latin American Equity E Acc EUR

LU0503255803
3,440 EUR 01/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-44,60 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503255803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,82 %
Obbligazioni 1,85 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,41 %
Beni di consumo 14,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,67 %
Servizi alle collettività 12,55 %
Industrie e servizi vari 8,05 %
Telecomunicazioni 7,31 %
Paesi Pesi
Brasile 62,43 %
Messico 23,86 %
Canada 3,76 %
Cile 2,49 %
Stati Uniti 1,24 %
Argentina 0,39 %
Francia 0,15 %
Australia 0,12 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,42 %
USD - Dollaro americano 25,97 %
MXN - Peso messicano 21,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
CLP - Peso cileno 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,11 %
PETROBRAS PRF 6,70 %
BANCO BRADESCO PRF 6,41 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,79 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,65 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,48 %
CREDICORP ORD 3,36 %
WALMEX ORD 3,10 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 3,09 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,03 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -39,54 % -34,10 %
Rendimento a 3 mesi -49,41 % -44,08 %
Rendimento a 6 mesi -44,34 % -39,38 %
Rendimento a 1 anno -44,60 % -39,67 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -18,70 % -13,26 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -11,69 % -6,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - -4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,83 %
Volatilità del benchmark 25,70 %
Beta 1,13
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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