Invesco Latin American Equity E Acc EUR

LU0503255803
3,850 EUR 24/09/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503255803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,25 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,27 %
Beni di consumo 15,57 %
Servizi alle collettività 12,31 %
Telecomunicazioni 7,75 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Paesi Pesi
Brasile 60,70 %
Messico 24,70 %
Canada 5,09 %
Cile 2,26 %
Stati Uniti 0,30 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 41,61 %
USD - Dollaro americano 25,94 %
MXN - Peso messicano 21,98 %
CAD - Dollaro canadese 5,09 %
CLP - Peso cileno 2,26 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,60 %
PETROBRAS PRF 6,51 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,49 %
BANCO BRADESCO PRF 5,94 %
SUZANO ORD 3,75 %
WALMEX ORD 3,60 %
CREDICORP ORD 3,57 %
ARCA CONTINENTAL ORD 3,45 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 3,42 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,26 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,23 % -3,55 %
Rendimento a 3 mesi -10,88 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi 10,00 % 13,59 %
Rendimento a 1 anno -37,32 % -29,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -15,72 % -10,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,91 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -6,93 % -2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,71 %
Volatilità del benchmark 25,55 %
Beta 1,13
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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