Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A Acc JPY

LU0028119526
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1.528,00 JPY 15/11/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
2,76 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 49,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,55 %
Liquidità 6,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 6,20 %
Distribuzione 6,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,52 % 4,50 %
Rendimento a 3 mesi -9,28 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -10,14 % 4,09 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % 15,84 %
Rendimento a 3 anni 16,28 % 17,05 %
Rendimento a 5 anni 11,18 % 17,88 %
Rendimento a 10 anni 10,23 % 13,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,60 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,55
Tracking error 4,46 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 20,47
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