Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A Acc JPY

LU0028119526
1.855,00 JPY 27/07/2021
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
7,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 31,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,64 %
Liquidità 4,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,50 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 7,50 %
Distribuzione 7,20 %
Immobili 7,00 %
Settore finanziario 6,60 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Paesi Pesi
Giappone 95,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,37 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEC 5,10 %
Meiko Electronics 5,10 %
Peptidream 4,90 %
West 4,70 %
Nextage 4,00 %
Maruwa 3,90 %
FuLLCast 3,80 %
SRE 3,80 %
AIN 3,30 %
Elan 3,10 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,14 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 6,42 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 4,97 %
Rendimento a 1 anno 22,17 % 19,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,41 % 7,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,59 % 10,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,61 %
Volatilità del benchmark 13,77 %
Beta 1,11
Tracking error 3,33 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,10
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