Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A Acc JPY

LU0028119526
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1.396,00 JPY 14/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-12,90 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 44,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 1,89 %
Paesi Pesi
Giappone 97,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peptidream 6,60 %
Nextage 4,90 %
Penta-Ocean Construction 4,30 %
Riso Kyoiku 4,10 %
MTG 4,00 %
Topcon 3,50 %
Macromill 3,30 %
KH Neochem 3,30 %
Japan Material 3,20 %
SOURCENEXT 3,20 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -10,96 % -5,63 %
Rendimento a 6 mesi -14,66 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -12,90 % -6,09 %
Rendimento a 3 anni 14,46 % 14,23 %
Rendimento a 5 anni 8,57 % 14,86 %
Rendimento a 10 anni 9,64 % 12,07 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,61 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,64
Tracking error 4,58 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 13,33
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