Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A Acc JPY LU0028119526

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1.423,00 JPY 21/08/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
18,26 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 32,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,58 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,72
Tracking error 4,59 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,72 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 22,71

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 6,08 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 7,37 % 6,27 %
Rendimento a 1 anno 18,16 % 33,08 %
Rendimento a 3 anni 16,39 % 20,31 %
Rendimento a 5 anni 17,37 % 17,07 %
Rendimento a 10 anni 6,03 % 7,89 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 3,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,60 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Salute e farmacia 7,20 %
Distribuzione 6,10 %
Paesi Pesi
Giappone 96,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,08 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peptidream 5,40 %
Japan Material 4,20 %
Topcon 3,60 %
Fullcast Holdings 3,30 %
Giken 2,90 %
Ckd 2,80 %
Nextage 2,70 %
Yamaichi Electronics 2,70 %
AEON Fantasy 2,60 %
Mitsui High Tec 2,60 %
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