Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A Acc JPY

LU0028119526
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1.473,00 JPY 21/03/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-10,52 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 46,810 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,10 %
Industrie e servizi vari 14,70 %
Distribuzione 9,30 %
Media e tempo libero 7,30 %
Salute e farmacia 6,70 %
Paesi Pesi
Giappone 95,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peptidream 6,70 %
Riso Kyoiku 5,40 %
Nextage 5,40 %
ARUHI 4,60 %
Penta-Ocean Construction 4,20 %
Ain Pharmaciez 3,30 %
Japan Material 3,30 %
Macromill 3,30 %
Topcon 3,20 %
KH Neochem 3,10 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 9,82 % 12,42 %
Rendimento a 6 mesi -8,35 % -1,81 %
Rendimento a 1 anno -10,52 % -2,53 %
Rendimento a 3 anni 13,55 % 16,79 %
Rendimento a 5 anni 11,96 % 17,12 %
Rendimento a 10 anni 12,39 % 14,77 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,42 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,66
Tracking error 4,55 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 15,60
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