Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A Acc JPY

LU0028119526
1.777,00 JPY 26/01/2021
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
13,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 35,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,10 %
Distribuzione 11,70 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Salute e farmacia 8,50 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Immobili 5,30 %
Paesi Pesi
Giappone 97,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
West 6,60 %
Nextage 5,00 %
Peptidream 4,80 %
Media Do 4,60 %
Digital Arts 4,40 %
Maruwa 4,10 %
Elan 3,70 %
MEC 3,70 %
Meiko Electronics 3,10 %
AIN 3,00 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,78 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % 6,41 %
Rendimento a 6 mesi 20,59 % 12,19 %
Rendimento a 1 anno 11,03 % -0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 1,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,92 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,19 % 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,09 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 1,09
Tracking error 4,10 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 10,80
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