Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A Acc JPY

LU0028119526
1.441,00 JPY 21/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
1,55 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 40,230 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 3,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,18 %
Alta tecnologia 21,77 %
Beni di consumo 20,96 %
Salute e farmacia 12,23 %
Settore finanziario 8,92 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Paesi Pesi
Giappone 100,37 %
Gran Bretagna 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEPTIDREAM ORD 6,03 %
NEXTAGE ORD 4,57 %
WEST HOLDINGS ORD 4,40 %
RISO KYOIKU ORD 4,15 %
FULLCAST HLDG ORD 3,84 %
AIN HOLDINGS ORD 3,58 %
JPY CASH 3,58 %
CHANGE ORD 3,57 %
OPTORUN ORD 3,55 %
CENT SECURITY ORD 3,39 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,81 % -6,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % 0,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 5,76 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,96 % 7,66 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,80 % 12,76 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,49 % 14,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,93 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,71
Tracking error 4,65 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 13,64
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