Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A Acc JPY

LU0028119526
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1.794,00 JPY 21/06/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
31,66 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 55,950 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,55
Tracking error 4,41 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,79 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 31,08

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,13 % 4,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 12,05 % 8,68 %
Rendimento a 1 anno 31,66 % 18,87 %
Rendimento a 3 anni 22,70 % 17,41 %
Rendimento a 5 anni 14,63 % 20,03 %
Rendimento a 10 anni 8,40 % 12,70 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,00 %
Media 11,80 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Distribuzione 8,70 %
Salute e farmacia 6,90 %
Paesi Pesi
Giappone 92,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peptidream 6,90 %
D.A. Consortium 4,50 %
Nextage 4,20 %
Macromill 4,10 %
Fullcast Holdings 4,00 %
En-Japan 3,70 %
Nissha Printing 3,30 %
Optorun 3,30 %
Japan Material 3,20 %
Penta-Ocean Construction 2,90 %
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