Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
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11,58 EUR 19/07/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
21,26 % Rendimento a 1 anno
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 21,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,61
Tracking error 4,39 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,74 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 26,61

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,69 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 7,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 21,26 % 16,66 %
Rendimento a 3 anni 17,66 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 13,78 % 18,41 %
Rendimento a 10 anni 10,82 % 13,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,15 %
Liquidità 4,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,50 %
Industrie e servizi vari 14,70 %
Media 12,80 %
Distribuzione 10,40 %
Salute e farmacia 6,00 %
Paesi Pesi
Giappone 97,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,91 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peptidream 6,00 %
D.A. Consortium 5,40 %
Fullcast Holdings 4,60 %
Japan Material 4,50 %
Nextage 4,40 %
Optorun 4,10 %
Macromill 3,30 %
En-Japan 2,90 %
Vision Inc 2,90 %
Meiko 2,80 %
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