Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
10,13 EUR 06/08/2020
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
7,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 9,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,61 %
Liquidità 4,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,10 %
Salute e farmacia 12,60 %
Distribuzione 10,90 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Paesi Pesi
Giappone 95,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
West 6,10 %
Peptidream 5,60 %
Digital Arts 5,20 %
MEC 4,00 %
Media Do 4,00 %
Ain Pharmaciez 3,90 %
Nextage 3,90 %
Maruwa 3,40 %
Japan Material 3,10 %
PC Depot 3,10 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -3,76 %
Rendimento a 3 mesi 6,30 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi -5,77 % -13,24 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % -1,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,52 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,72 % 4,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,54 % 9,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,12 %
Volatilità del benchmark 13,96 %
Beta 1,09
Tracking error 4,14 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,86
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