Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
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10,02 EUR 18/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-12,95 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 16,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Liquidità 4,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,40 %
Alta tecnologia 16,30 %
Salute e farmacia 13,20 %
Distribuzione 9,40 %
Media e tempo libero 7,90 %
Paesi Pesi
Giappone 97,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peptidream 6,40 %
Riso Kyoiku 5,30 %
Nextage 5,10 %
ARUHI 4,40 %
Vision Inc 3,90 %
Japan Material 3,60 %
Fullcast Holdings 3,60 %
Katitas 3,50 %
Ain Pharmaciez 3,40 %
Central Security Patrols 3,30 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno -12,95 % -3,82 %
Rendimento a 3 anni 4,62 % 14,91 %
Rendimento a 5 anni 9,55 % 14,11 %
Rendimento a 10 anni 9,53 % 12,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,99 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,70
Tracking error 4,45 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 13,39
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