Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
11,79 EUR 03/12/2020
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
10,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 10,820 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,70 %
Distribuzione 12,40 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Salute e farmacia 7,30 %
Immobili 5,30 %
Paesi Pesi
Giappone 97,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,04 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
West 6,80 %
Nextage 5,10 %
Media Do 4,90 %
Peptidream 4,80 %
Maruwa Co Ltd/Aichi 4,20 %
Digital Arts 3,70 %
AIN 3,70 %
MEC 3,70 %
Elan 3,10 %
Meiko Electronics 3,10 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi 11,44 % 6,82 %
Rendimento a 6 mesi 13,58 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno 8,24 % -3,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,25 % 1,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,63 % 5,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,96 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,32 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,12
Tracking error 4,10 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 10,25
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