Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
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10,16 EUR 21/03/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-11,27 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 18,820 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,10 %
Industrie e servizi vari 14,70 %
Distribuzione 9,30 %
Media e tempo libero 7,30 %
Salute e farmacia 6,70 %
Paesi Pesi
Giappone 95,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peptidream 6,70 %
Riso Kyoiku 5,40 %
Nextage 5,40 %
ARUHI 4,60 %
Penta-Ocean Construction 4,20 %
Ain Pharmaciez 3,30 %
Japan Material 3,30 %
Macromill 3,30 %
Topcon 3,20 %
KH Neochem 3,10 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 9,72 % 12,42 %
Rendimento a 6 mesi -8,55 % -1,81 %
Rendimento a 1 anno -11,27 % -2,53 %
Rendimento a 3 anni 12,69 % 16,79 %
Rendimento a 5 anni 11,10 % 17,12 %
Rendimento a 10 anni 11,43 % 14,77 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,71
Tracking error 4,48 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 13,34
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