Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
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11,11 EUR 20/09/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
12,68 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 21,780 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 5,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,13 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -8,93 % -4,70 %
Rendimento a 6 mesi -2,54 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno 12,68 % 11,41 %
Rendimento a 3 anni 20,25 % 18,32 %
Rendimento a 5 anni 12,04 % 17,11 %
Rendimento a 10 anni 10,39 % 13,30 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,40 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,60
Tracking error 4,43 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,63 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 25,06
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