Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
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10,06 EUR 23/05/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-15,89 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (25/04/2019) 17,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,72 %
Liquidità 3,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,90 %
Alta tecnologia 15,70 %
Distribuzione 8,40 %
Media e tempo libero 7,90 %
Salute e farmacia 6,70 %
Paesi Pesi
Giappone 95,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,11 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peptidream 6,70 %
Riso Kyoiku 5,90 %
Nextage 5,30 %
ARUHI 4,20 %
Fullcast Holdings 3,80 %
Japan Material 3,40 %
Vision Inc 3,40 %
Ain Pharmaciez 3,30 %
KH Neochem 3,00 %
Katitas 3,00 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,55 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -2,73 %
Rendimento a 1 anno -15,89 % -5,61 %
Rendimento a 3 anni 5,69 % 15,16 %
Rendimento a 5 anni 12,22 % 17,13 %
Rendimento a 10 anni 10,48 % 13,77 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,95 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,69
Tracking error 4,42 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 19,07
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