Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
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10,02 EUR 18/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-10,38 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 18,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,13 %
Alta tecnologia 11,81 %
Beni di consumo 5,12 %
Salute e farmacia 3,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Settore finanziario 0,98 %
Paesi Pesi
Giappone 100,93 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,63 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEPTIDREAM ORD 6,67 %
RISO KYOIKU ORD 5,75 %
NEXTAGE ORD 5,15 %
ARUHI ORD 4,26 %
PENTA OCEAN ORD 4,24 %
JPY CASH 3,91 %
TOPCON ORD 3,38 %
AIN HOLDINGS ORD 3,28 %
MTG ORD 3,16 %
MACROMILL ORD 3,12 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,73 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi -9,07 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi -12,95 % -6,75 %
Rendimento a 1 anno -10,38 % -5,71 %
Rendimento a 3 anni 15,27 % 15,22 %
Rendimento a 5 anni 7,99 % 14,37 %
Rendimento a 10 anni 9,20 % 12,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,44 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,69
Tracking error 4,49 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 11,01
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