Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR LU0115142274

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9,51 EUR 14/08/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
10,91 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,71 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,78
Tracking error 4,57 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,58 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 19,94

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi 5,32 % 5,74 %
Rendimento a 6 mesi 7,34 % 8,46 %
Rendimento a 1 anno 10,97 % 31,24 %
Rendimento a 3 anni 15,37 % 20,68 %
Rendimento a 5 anni 15,67 % 16,66 %
Rendimento a 10 anni 4,49 % 7,45 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 3,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,60 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Salute e farmacia 7,20 %
Distribuzione 6,10 %
Paesi Pesi
Giappone 96,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peptidream 5,40 %
Japan Material 4,20 %
Topcon 3,60 %
Fullcast Holdings 3,30 %
Giken 2,90 %
Ckd 2,80 %
Nextage 2,70 %
Yamaichi Electronics 2,70 %
AEON Fantasy 2,60 %
Mitsui High Tec 2,60 %
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