Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
8,130 EUR 30/03/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-21,19 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 10,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,36 %
Beni di consumo 21,91 %
Alta tecnologia 21,48 %
Salute e farmacia 11,98 %
Settore finanziario 8,58 %
Servizi alle collettività 4,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,35 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Paesi Pesi
Giappone 100,53 %
Gran Bretagna 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,13 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEPTIDREAM ORD 5,51 %
WEST HOLDINGS ORD 4,71 %
NEXTAGE ORD 4,41 %
RISO KYOIKU ORD 4,18 %
OPTORUN ORD 4,12 %
AIN HOLDINGS ORD 3,98 %
CHANGE ORD 3,96 %
FULLCAST HLDG ORD 3,69 %
JPY CASH 3,24 %
DAI-ICHI SEIKO ORD 3,16 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,65 % -13,16 %
Rendimento a 3 mesi -27,15 % -25,30 %
Rendimento a 6 mesi -21,22 % -18,67 %
Rendimento a 1 anno -21,19 % -17,83 %
Rendimento a 3 anni -4,48 % -2,61 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 5,78 %
Rendimento a 10 anni 5,72 % 11,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,60 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,88
Tracking error 4,72 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 6,23
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