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LU0194779913
31,88 EUR 17/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,93 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194779913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 10,970 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Liquidità 3,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,48 %
Salute e farmacia 20,52 %
Industrie e servizi vari 14,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,36 %
Telecomunicazioni 8,94 %
Settore finanziario 8,82 %
Alta tecnologia 5,68 %
Servizi alle collettività 1,29 %
Paesi Pesi
Svizzera 18,01 %
Gran Bretagna 17,24 %
Francia 11,44 %
Germania 9,91 %
Svezia 9,36 %
Olanda 8,09 %
Danimarca 7,18 %
Finlandia 4,91 %
Spagna 2,89 %
Belgio 2,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,28 %
CHF - Franco svizzero 18,05 %
GBP - Sterlina inglese 16,52 %
SEK - Corona svedese 10,13 %
DKK - Corona danese 7,38 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
USD - Dollaro americano 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,05 %
NESTLE SA ORD 2,15 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,63 %
ABB LTD ORD 1,53 %
L'OREAL SA ORD 1,49 %
ROCHE HOLDING AG 1,48 %
NOVARTIS AG ORD 1,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,22 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,22 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,19 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 8,77 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 15,67 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 22,85 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,93 % 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,03 % 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,92
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,05
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