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LU0194779913
26,04 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194779913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 10,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Obbligazioni 0,77 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,37 %
Salute e farmacia 18,67 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Settore finanziario 10,61 %
Telecomunicazioni 9,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,38 %
Alta tecnologia 6,22 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Paesi Pesi
Svizzera 16,41 %
Gran Bretagna 15,16 %
Francia 13,77 %
Germania 13,40 %
Olanda 8,11 %
Svezia 6,07 %
Danimarca 5,71 %
Spagna 4,14 %
Finlandia 3,61 %
Italia 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,80 %
GBP - Sterlina inglese 16,29 %
CHF - Franco svizzero 15,68 %
SEK - Corona svedese 6,49 %
DKK - Corona danese 5,71 %
NOK - Corona norvegese 3,05 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 2,95 %
Roche Holding Par 2,75 %
SANOFI ORD 1,85 %
AHOLD DEL ORD 1,71 %
Novo Nordisk ORD 1,68 %
L'OREAL ORD 1,59 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,52 %
UNILEVER NV ORD 1,47 %
ORKLA ORD 1,46 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,45 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,90 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,13 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,13 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,96
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,87
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