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LU0194779913
32,12 EUR 18/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194779913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 11,010 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Liquidità 3,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,23 %
Salute e farmacia 20,49 %
Industrie e servizi vari 14,82 %
Settore finanziario 9,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,61 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Alta tecnologia 5,55 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,04 %
Gran Bretagna 16,35 %
Francia 11,37 %
Germania 10,52 %
Svezia 8,51 %
Olanda 8,10 %
Danimarca 7,62 %
Finlandia 4,27 %
Spagna 2,85 %
Belgio 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,05 %
CHF - Franco svizzero 16,71 %
GBP - Sterlina inglese 15,05 %
SEK - Corona svedese 9,55 %
DKK - Corona danese 7,62 %
NOK - Corona norvegese 2,13 %
USD - Dollaro americano 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,80 %
NESTLE SA ORD 1,74 %
ROCHE HOLDING AG 1,41 %
ABB LTD ORD 1,40 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,33 %
L'OREAL SA ORD 1,29 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,22 %
TELEFONICA SA ORD 1,20 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 7,48 %
Rendimento a 1 anno 20,53 % 33,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,72 % 12,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,82 % 10,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,90
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,26
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