Invesco Pan European Equity A Acc EUR

LU0028118809
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19,10 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,09 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028118809
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 556,340 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Obbligazioni 1,15 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,17 %
Servizi alle collettività 19,39 %
Industrie e servizi vari 13,21 %
Beni di consumo 10,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,08 %
Telecomunicazioni 8,83 %
Salute e farmacia 8,04 %
Alta tecnologia 6,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,68 %
Francia 20,23 %
Olanda 9,89 %
Germania 9,37 %
Italia 7,30 %
Svizzera 6,88 %
Finlandia 6,23 %
Spagna 5,54 %
Norvegia 3,04 %
Irlanda 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,53 %
GBP - Sterlina inglese 28,25 %
CHF - Franco svizzero 5,05 %
NOK - Corona norvegese 3,04 %
DKK - Corona danese 1,46 %
SEK - Corona svedese 1,42 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 3,86 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,30 %
Roche Holding Par 2,90 %
Orange ORD 2,54 %
CARREFOUR ORD 2,34 %
Total ORD 2,32 %
UPM-KYMMENE ORD 2,29 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,24 %
NOKIA ORD 2,24 %
MICHELIN ORD 2,22 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 8,77 % 15,56 %
Rendimento a 1 anno -9,09 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 6,19 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 1,43 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 9,09 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,45 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,23
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,30
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