Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR

LU0267985231
16,32 EUR 15/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 35,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,80 %
Servizi alle collettività 17,70 %
Settore finanziario 15,30 %
Salute e farmacia 14,90 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Alta tecnologia 6,30 %
Paesi Pesi
Francia 26,50 %
Gran Bretagna 20,40 %
Germania 10,30 %
Svizzera 6,10 %
Finlandia 6,10 %
Olanda 5,00 %
Italia 4,90 %
Svezia 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,66 %
GBP - Sterlina inglese 22,18 %
CHF - Franco svizzero 6,09 %
SEK - Corona svedese 4,34 %
NOK - Corona norvegese 3,35 %
DKK - Corona danese 2,71 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,40 %
Roche 3,70 %
UPM-KYMMENE 3,10 %
Total 3,10 %
Deutsche Post 2,80 %
Bae Systems 2,40 %
Novartis 2,40 %
Carrefour 2,40 %
Deutsche Telekom 2,40 %
Axa 2,30 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,46 % 4,11 %
Rendimento a 3 mesi 19,74 % 14,64 %
Rendimento a 6 mesi 15,09 % 12,68 %
Rendimento a 1 anno -5,69 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,15 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 8,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 6,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,84 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,29
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,05
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