Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR

LU0267985231
18,37 EUR 10/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 39,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,90 %
Servizi alle collettività 18,10 %
Settore finanziario 15,40 %
Salute e farmacia 12,90 %
Beni di consumo 8,20 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Paesi Pesi
Francia 25,70 %
Gran Bretagna 19,60 %
Germania 10,10 %
Svizzera 5,90 %
Spagna 5,60 %
Olanda 4,90 %
Finlandia 4,90 %
Italia 4,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,56 %
GBP - Sterlina inglese 21,58 %
CHF - Franco svizzero 5,88 %
SEK - Corona svedese 3,63 %
DKK - Corona danese 3,34 %
NOK - Corona norvegese 2,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 3,80 %
Roche NES 3,20 %
Total 3,20 %
Deutsche Post 2,90 %
UPM-KYMMENE 2,90 %
Carrefour 2,50 %
Capgemini 2,40 %
AstraZeneca 2,40 %
Vestas Wind Systems 2,30 %
Deutsche Telekom 2,30 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi 8,25 % 8,30 %
Rendimento a 6 mesi 19,17 % 17,78 %
Rendimento a 1 anno 30,07 % 28,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,42 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,43 % 10,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,28 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,64 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,28
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,64
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