Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR

LU0267985231
17,93 EUR 20/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 40,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,12 %
Beni di consumo 17,60 %
Settore finanziario 15,21 %
Salute e farmacia 11,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,26 %
Industrie e servizi vari 10,95 %
Alta tecnologia 6,75 %
Telecomunicazioni 4,87 %
Paesi Pesi
Francia 24,39 %
Gran Bretagna 21,61 %
Germania 11,07 %
Olanda 7,57 %
Svizzera 6,65 %
Finlandia 6,05 %
Spagna 5,82 %
Italia 4,42 %
Danimarca 3,18 %
Svezia 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,58 %
GBP - Sterlina inglese 21,61 %
CHF - Franco svizzero 6,65 %
SEK - Corona svedese 3,83 %
DKK - Corona danese 3,18 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,72 %
SANOFI SA ORD 3,57 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,15 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,88 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,85 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,64 %
CAPGEMINI SE ORD 2,63 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,44 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,28 %
CARREFOUR SA ORD 2,28 %

Performance in EUR (20/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,71 % -2,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 8,49 %
Rendimento a 1 anno 27,49 % 28,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 9,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,12 % 9,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,98 % 10,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,85 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 1,25
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,84
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