Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR LU0267985231

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17,71 EUR 17/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
20,83 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 59,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,21
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 9,78

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi 4,70 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno 20,83 % 7,57 %
Rendimento a 3 anni 5,33 % 1,50 %
Rendimento a 5 anni 10,69 % 3,52 %
Rendimento a 10 anni 4,39 % -1,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,90 %
Industrie e servizi vari 23,20 %
Servizi alle collettività 14,80 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Alta tecnologia 6,30 %
Beni di consumo 5,50 %
Salute e farmacia 5,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,40 %
Francia 16,90 %
Svizzera 10,20 %
Germania 9,00 %
Italia 7,60 %
Spagna 6,90 %
Olanda 6,60 %
Finlandia 5,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,17 %
GBP - Sterlina inglese 28,95 %
CHF - Franco svizzero 8,96 %
NOK - Corona norvegese 2,22 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
USD - Dollaro americano 0,62 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche 3,40 %
Bp 2,80 %
Deutsche Post 2,70 %
Legal & General 2,40 %
Barclays 2,30 %
Ahold Delhaize 2,30 %
Intesa Sanpaolo 2,30 %
Total 2,20 %
Stora Enso 2,20 %
Michelin 2,10 %
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