Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR

LU0267985231
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16,44 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-8,03 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 43,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,19 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,60 %
Settore finanziario 22,50 %
Servizi alle collettività 17,40 %
Telecomunicazioni 9,30 %
Salute e farmacia 8,00 %
Alta tecnologia 7,40 %
Beni di consumo 4,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,30 %
Francia 20,60 %
Germania 9,30 %
Italia 7,30 %
Svizzera 6,90 %
Finlandia 6,20 %
Spagna 5,50 %
Olanda 4,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,25 %
GBP - Sterlina inglese 27,68 %
CHF - Franco svizzero 5,05 %
NOK - Corona norvegese 3,02 %
DKK - Corona danese 1,51 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 3,80 %
Roche 2,90 %
Royal Dutch Shell 'A' (EUR) 2,70 %
Orange 2,50 %
Carrefour 2,30 %
UPM 2,30 %
Total 2,30 %
Michelin 2,20 %
Deutsche Post 2,20 %
Nokia 2,20 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -5,68 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 10,48 %
Rendimento a 1 anno -8,03 % 2,78 %
Rendimento a 3 anni 4,87 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 8,87 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,54 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,23
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,31
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