Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR

LU0267985231
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17,11 EUR 18/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 48,110 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Obbligazioni 0,20 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,30 %
Settore finanziario 23,20 %
Servizi alle collettività 16,80 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Alta tecnologia 7,90 %
Salute e farmacia 6,50 %
Beni di consumo 5,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,90 %
Francia 18,00 %
Germania 10,00 %
Italia 7,20 %
Svizzera 6,90 %
Finlandia 6,60 %
Spagna 6,20 %
Olanda 5,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,97 %
GBP - Sterlina inglese 29,39 %
CHF - Franco svizzero 5,56 %
NOK - Corona norvegese 2,87 %
DKK - Corona danese 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,53 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 3,50 %
Roche 2,90 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,60 %
UPM 2,50 %
Michelin 2,40 %
Orange 2,40 %
Deutsche Post 2,40 %
Bayer 2,30 %
Nokia 2,30 %
Total 2,30 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 11,00 % 12,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 3,54 %
Rendimento a 3 anni 4,46 % 3,25 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 1,87 %
Rendimento a 10 anni 11,85 % 5,91 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,84 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,22
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,63
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