Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR

LU0267985231
13,78 EUR 06/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 32,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,52 %
Obbligazioni 0,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,90 %
Salute e farmacia 18,60 %
Settore finanziario 15,40 %
Servizi alle collettività 14,90 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Alta tecnologia 7,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,70 %
Francia 21,00 %
Germania 13,00 %
Svizzera 7,00 %
Finlandia 5,90 %
Italia 5,20 %
Olanda 3,80 %
Svezia 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,13 %
GBP - Sterlina inglese 25,82 %
CHF - Franco svizzero 6,99 %
SEK - Corona svedese 3,39 %
NOK - Corona norvegese 3,22 %
DKK - Corona danese 2,39 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 5,20 %
Roche 4,60 %
Bayer 3,20 %
Glaxosmithkline 3,10 %
UPM 2,90 %
Deutsche Post 2,90 %
SAP 2,70 %
Vodafone 2,60 %
Bae Systems 2,50 %
Capgemini 2,50 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 7,40 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi -20,91 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno -8,96 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,60 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,99 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,15 % 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,83 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,25
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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