Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR

LU0267985231
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18,37 EUR 21/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,15 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 55,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,20
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,50

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,95 % -4,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno 9,15 % -4,90 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % -2,98 %
Rendimento a 5 anni 5,89 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 3,49 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Obbligazioni 2,14 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,80 %
Industrie e servizi vari 24,70 %
Servizi alle collettività 16,00 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Salute e farmacia 6,20 %
Alta tecnologia 5,40 %
Beni di consumo 5,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,00 %
Francia 15,50 %
Germania 9,60 %
Italia 8,50 %
Svizzera 7,40 %
Spagna 7,00 %
Finlandia 6,70 %
Olanda 5,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,84 %
GBP - Sterlina inglese 28,71 %
CHF - Franco svizzero 5,48 %
NOK - Corona norvegese 3,14 %
DKK - Corona danese 1,81 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 3,20 %
Roche 3,10 %
UPM 2,50 %
Eni 2,50 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,40 %
Stora Enso 2,40 %
Intesa Sanpaolo 2,30 %
Telecom Italia 2,30 %
Barclays 2,30 %
Total 2,30 %
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