Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR

LU0267985231
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16,04 EUR 23/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-13,91 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 47,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,36 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,88 %
Servizi alle collettività 18,78 %
Industrie e servizi vari 14,16 %
Beni di consumo 10,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,71 %
Telecomunicazioni 8,52 %
Salute e farmacia 7,56 %
Alta tecnologia 5,81 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,09 %
Francia 19,44 %
Olanda 10,05 %
Germania 9,98 %
Italia 7,88 %
Svizzera 6,52 %
Finlandia 5,96 %
Spagna 5,32 %
Norvegia 3,06 %
Irlanda 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,43 %
GBP - Sterlina inglese 28,52 %
CHF - Franco svizzero 4,82 %
NOK - Corona norvegese 3,06 %
DKK - Corona danese 1,60 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 3,68 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,01 %
Roche Holding Par 2,64 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,41 %
MICHELIN ORD 2,36 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,31 %
Orange ORD 2,27 %
UPM-KYMMENE ORD 2,25 %
Total ORD 2,24 %
CARREFOUR ORD 2,20 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,76 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno -13,91 % -1,67 %
Rendimento a 3 anni 3,28 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 8,97 % 3,94 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,21
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,35
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