Invesco Pan European Equity A Annual Dist USD

LU0334858593
22,26 USD 21/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858593
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 18,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,65 %
Paesi Pesi
Francia 25,27 %
Gran Bretagna 22,18 %
Germania 11,43 %
Olanda 7,47 %
Svizzera 6,31 %
Spagna 5,79 %
Finlandia 5,67 %
Italia 4,52 %
Danimarca 3,28 %
Svezia 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG 3,65 %
SANOFI SA ORD 3,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,81 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,67 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,54 %
CAPGEMINI SE ORD 2,52 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,33 %
STELLANTIS NV ORD 2,26 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 5,94 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 7,33 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 39,08 % 35,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,24 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,57 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,28 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,82 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,25
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,04
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