Invesco Pan European Equity Income A SD EUR

LU0267986049
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12,20 EUR 17/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,39 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 15,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 0,74 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Industrie e servizi vari 20,30 %
Beni di consumo 15,60 %
Servizi alle collettività 13,00 %
Salute e farmacia 12,00 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,10 %
Francia 19,30 %
Germania 15,50 %
Svizzera 11,50 %
Spagna 6,50 %
Italia 4,50 %
Olanda 4,30 %
Danimarca 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,16 %
GBP - Sterlina inglese 23,96 %
CHF - Franco svizzero 10,55 %
DKK - Corona danese 3,40 %
NOK - Corona norvegese 1,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche 3,70 %
Novartis 3,40 %
Sanofi 3,20 %
Total 2,70 %
Allianz 2,60 %
Orange 2,60 %
Bp 2,60 %
Deutsche Telekom 2,40 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,30 %
Siemens 2,30 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi -4,46 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi -8,93 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno -12,39 % -2,64 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni 2,52 % 5,08 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 10,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,05
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,22
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