Invesco Pan European Equity Income A SD EUR

LU0267986049
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13,79 EUR 21/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,04 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 19,970 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,03
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,60

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,41 % -5,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,84 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 4,04 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 1,79 %
Rendimento a 5 anni 6,83 % 9,28 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % 5,62 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,90 %
Liquidità 2,08 %
Obbligazioni 1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,10 %
Beni di consumo 18,40 %
Industrie e servizi vari 16,60 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Salute e farmacia 11,20 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,10 %
Francia 18,00 %
Germania 14,00 %
Svizzera 10,80 %
Italia 7,80 %
Spagna 7,60 %
Olanda 5,10 %
Finlandia 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,31 %
GBP - Sterlina inglese 24,13 %
CHF - Franco svizzero 10,13 %
DKK - Corona danese 3,67 %
NOK - Corona norvegese 2,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche 3,10 %
Novartis 2,80 %
Total 2,70 %
Intesa Sanpaolo 2,60 %
Bp 2,50 %
Orange 2,40 %
Bnp Paribas 2,30 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,30 %
Siemens 2,20 %
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