Invesco Pan European Equity Income A SD EUR

LU0267986049
9,630 EUR 31/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-23,07 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 7,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 0,23 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,62 %
Beni di consumo 21,22 %
Servizi alle collettività 14,35 %
Industrie e servizi vari 11,27 %
Salute e farmacia 10,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,66 %
Telecomunicazioni 7,46 %
Alta tecnologia 3,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,24 %
Francia 21,81 %
Germania 12,08 %
Svizzera 8,39 %
Olanda 6,07 %
Spagna 5,68 %
Finlandia 3,68 %
Italia 3,52 %
Irlanda 3,26 %
Portogallo 3,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,32 %
GBP - Sterlina inglese 25,70 %
CHF - Franco svizzero 8,39 %
NOK - Corona norvegese 2,55 %
DKK - Corona danese 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 4,02 %
Roche Holding Par 3,60 %
NOVARTIS N ORD 3,30 %
Total ORD 2,77 %
AHOLD DEL ORD 2,58 %
SIEMENS N ORD 2,52 %
UPM-KYMMENE ORD 2,49 %
Orange ORD 2,42 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,36 %
ING GROEP ORD 2,36 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,89 % -15,92 %
Rendimento a 3 mesi -28,63 % -25,42 %
Rendimento a 6 mesi -23,77 % -20,11 %
Rendimento a 1 anno -23,07 % -15,51 %
Rendimento a 3 anni -9,38 % -2,94 %
Rendimento a 5 anni -5,53 % -1,32 %
Rendimento a 10 anni 3,90 % 5,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,13
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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