Invesco Pan European Equity Income A SD EUR

LU0267986049
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12,79 EUR 16/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,79 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 13,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Obbligazioni 0,69 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,80 %
Industrie e servizi vari 21,50 %
Beni di consumo 16,50 %
Servizi alle collettività 13,20 %
Salute e farmacia 9,90 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,60 %
Francia 22,00 %
Germania 14,50 %
Svizzera 9,90 %
Spagna 6,20 %
Italia 4,00 %
Olanda 3,70 %
Danimarca 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,23 %
GBP - Sterlina inglese 22,94 %
CHF - Franco svizzero 10,01 %
DKK - Corona danese 3,42 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,40 %
Sanofi 3,40 %
Roche 3,20 %
Bp 3,00 %
Siemens 2,90 %
Total 2,90 %
Orange 2,60 %
Royal Dutch Shell 'A' (EUR) 2,50 %
Deutsche Telekom 2,40 %
Tesco 2,30 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,09 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno -4,79 % 9,38 %
Rendimento a 3 anni 3,52 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni 8,72 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,71
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