Invesco Pan European Equity Income A SD EUR

LU0267986049
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13,24 EUR 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,900 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 0,64 %
Obbligazioni 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,91 %
GBP - Sterlina inglese 23,84 %
CHF - Franco svizzero 10,91 %
DKK - Corona danese 3,78 %
NOK - Corona norvegese 2,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % 5,18 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % 3,07 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 6,57 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 7,15 % 7,19 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,51
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