Invesco Pan European Equity Income A SD EUR

LU0267986049
14,00 EUR 22/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 8,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,99 %
Settore finanziario 15,36 %
Servizi alle collettività 14,61 %
Industrie e servizi vari 14,25 %
Salute e farmacia 13,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,22 %
Alta tecnologia 6,90 %
Telecomunicazioni 3,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,06 %
Francia 20,22 %
Germania 15,32 %
Svizzera 8,46 %
Olanda 7,74 %
Finlandia 5,41 %
Italia 3,74 %
Spagna 3,37 %
Danimarca 3,10 %
Norvegia 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,38 %
GBP - Sterlina inglese 23,06 %
CHF - Franco svizzero 8,46 %
SEK - Corona svedese 3,51 %
DKK - Corona danese 3,10 %
NOK - Corona norvegese 2,49 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,89 %
SANOFI SA ORD 3,49 %
NOVARTIS AG ORD 2,97 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,84 %
AXA SA ORD 2,75 %
SAP SE ORD 2,47 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,43 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,38 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,29 %
ING GROEP NV ORD 2,27 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 12,23 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 25,81 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,06 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,70 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,37 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,17
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,02
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