Invesco Pan European Equity Income A SD EUR LU0267986049

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13,78 EUR 14/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
7,61 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 19,900 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 12,10

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,88 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 7,61 % 6,81 %
Rendimento a 3 anni 7,61 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 11,60 % 10,07 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 3,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,13 %
Liquidità 0,71 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Industrie e servizi vari 21,60 %
Beni di consumo 15,90 %
Servizi alle collettività 13,50 %
Salute e farmacia 8,70 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,30 %
Francia 17,80 %
Svizzera 10,70 %
Germania 10,30 %
Spagna 7,50 %
Italia 6,90 %
Olanda 6,00 %
Finlandia 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,52 %
GBP - Sterlina inglese 22,44 %
CHF - Franco svizzero 10,72 %
DKK - Corona danese 4,18 %
NOK - Corona norvegese 3,21 %
SEK - Corona svedese 1,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 3,00 %
Novartis 3,00 %
Total 2,70 %
ING 2,70 %
Roche 2,60 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,50 %
Orange 2,40 %
BASF 2,30 %
A.P. Moller-Maersk 2,30 %
Bnp Paribas 2,30 %
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