Invesco Pan European Equity Income A SD EUR LU0267986049

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13,76 EUR 19/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
15,63 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 19,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 12,83

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno 15,63 % 12,61 %
Rendimento a 3 anni 9,66 % 8,74 %
Rendimento a 5 anni 12,45 % 10,15 %
Rendimento a 10 anni 4,08 % 2,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,20 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Industrie e servizi vari 22,40 %
Beni di consumo 15,40 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Salute e farmacia 9,40 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,50 %
Francia 16,50 %
Svizzera 12,60 %
Germania 11,10 %
Spagna 8,40 %
Italia 7,50 %
Olanda 6,60 %
Danimarca 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,67 %
GBP - Sterlina inglese 22,96 %
CHF - Franco svizzero 12,34 %
DKK - Corona danese 4,02 %
NOK - Corona norvegese 2,94 %
SEK - Corona svedese 2,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,40 %
Roche 3,00 %
ING 2,90 %
Bp 2,70 %
A.P. Moller-Maersk 2,60 %
Total 2,60 %
Orange 2,50 %
Bnp Paribas 2,40 %
Deutsche Post 2,40 %
Ahold Delhaize 2,30 %
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