Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
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13,84 EUR 15/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,49 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 22,070 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Obbligazioni 0,03 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,82 %
Francia 20,73 %
Germania 14,95 %
Svizzera 10,09 %
Spagna 6,27 %
Olanda 5,90 %
Italia 4,44 %
Danimarca 3,28 %
Finlandia 3,19 %
Irlanda 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,32 %
GBP - Sterlina inglese 24,89 %
CHF - Franco svizzero 10,09 %
DKK - Corona danese 3,28 %
NOK - Corona norvegese 1,99 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,73 %
NOVARTIS N ORD 3,21 %
SANOFI ORD 2,98 %
Total ORD 2,76 %
BP ORD 2,67 %
SIEMENS N ORD 2,33 %
CARREFOUR ORD 2,30 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,27 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,26 %
UPM-KYMMENE ORD 2,23 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 4,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi -6,80 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -6,49 % 7,38 %
Rendimento a 3 anni 3,62 % 8,14 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni 7,96 % 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,76 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,18
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