Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
14,73 EUR 24/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,66 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 17,020 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,94 %
Obbligazioni 0,27 %
Liquidità -2,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,78 %
Beni di consumo 20,80 %
Servizi alle collettività 15,08 %
Industrie e servizi vari 13,31 %
Salute e farmacia 10,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,96 %
Telecomunicazioni 7,31 %
Alta tecnologia 3,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,50 %
Francia 22,06 %
Germania 11,35 %
Svizzera 8,32 %
Olanda 7,43 %
Spagna 5,63 %
Finlandia 3,74 %
Irlanda 3,52 %
Italia 3,50 %
Portogallo 3,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,90 %
GBP - Sterlina inglese 27,03 %
CHF - Franco svizzero 8,32 %
NOK - Corona norvegese 2,52 %
DKK - Corona danese 1,82 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 3,82 %
Roche Holding Par 3,44 %
NOVARTIS N ORD 3,37 %
SIEMENS N ORD 2,98 %
Total ORD 2,91 %
UPM-KYMMENE ORD 2,52 %
AHOLD DEL ORD 2,51 %
ING GROEP ORD 2,46 %
Orange ORD 2,32 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,32 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 10,67 % 12,52 %
Rendimento a 1 anno 4,66 % 12,49 %
Rendimento a 3 anni 0,88 % 7,16 %
Rendimento a 5 anni 0,71 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 7,05 % 8,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,08
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,97
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