Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
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14,80 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 21,500 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Obbligazioni 0,29 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,66 %
Beni di consumo 18,20 %
Industrie e servizi vari 14,09 %
Servizi alle collettività 13,75 %
Salute e farmacia 11,32 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,07 %
Alta tecnologia 3,95 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,40 %
Francia 21,24 %
Germania 14,87 %
Svizzera 10,17 %
Olanda 5,85 %
Spagna 5,58 %
Italia 4,58 %
Danimarca 3,37 %
Finlandia 3,11 %
Irlanda 2,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,21 %
GBP - Sterlina inglese 24,05 %
CHF - Franco svizzero 10,17 %
DKK - Corona danese 3,37 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,58 %
NOVARTIS N ORD 3,45 %
SANOFI ORD 3,25 %
BP ORD 2,91 %
Total ORD 2,84 %
Allianz ORD 2,36 %
Orange ORD 2,36 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,35 %
SIEMENS N ORD 2,31 %
TESCO ORD 2,25 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,01 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 8,58 % 8,96 %
Rendimento a 6 mesi 5,56 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % 10,23 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 6,64 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni 9,46 % 11,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,04
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,79
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