Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
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13,94 EUR 19/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,44 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 25,630 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Obbligazioni 1,18 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,64 %
Settore finanziario 20,69 %
Servizi alle collettività 13,54 %
Salute e farmacia 11,54 %
Beni di consumo 7,49 %
Telecomunicazioni 6,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,09 %
Francia 18,83 %
Germania 15,92 %
Svizzera 10,79 %
Spagna 6,37 %
Olanda 6,17 %
Italia 4,62 %
Danimarca 3,42 %
Finlandia 3,17 %
Norvegia 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,85 %
GBP - Sterlina inglese 23,62 %
CHF - Franco svizzero 10,79 %
DKK - Corona danese 3,41 %
NOK - Corona norvegese 3,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,36 %
NOVARTIS N ORD 3,24 %
SANOFI ORD 2,98 %
Total ORD 2,98 %
BP ORD 2,87 %
SIEMENS N ORD 2,41 %
Orange ORD 2,32 %
CARREFOUR ORD 2,24 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,22 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,11 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -6,57 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -8,11 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno -7,44 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni -1,14 % 3,03 %
Rendimento a 5 anni 4,25 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni 7,79 % 8,74 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,01
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