Invesco Pan European Focus Equity A Acc EUR

LU0642795305
23,20 EUR 18/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0642795305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Liquidità 3,56 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 24,49 %
Beni di consumo 17,67 %
Settore finanziario 16,74 %
Salute e farmacia 12,41 %
Alta tecnologia 7,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,34 %
Industrie e servizi vari 7,21 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,82 %
Francia 29,47 %
Svizzera 13,89 %
Olanda 9,54 %
Germania 7,84 %
Danimarca 5,76 %
Finlandia 5,30 %
Italia 4,16 %
Svezia 3,80 %
Spagna 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,66 %
GBP - Sterlina inglese 19,78 %
CHF - Franco svizzero 5,94 %
DKK - Corona danese 3,05 %
SEK - Corona svedese 2,03 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,37 %
GBP CASH 17,53 %
CHF CASH 5,19 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,68 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,25 %
ROCHE HOLDING AG 4,22 %
SANOFI SA ORD 3,93 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,34 %
AXA SA ORD 3,32 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,32 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,65 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 7,36 % 7,48 %
Rendimento a 1 anno 41,12 % 33,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,99 % 12,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,22 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,63 % 10,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,60 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,23
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,36
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