Invesco Pan European Focus Equity A Ann Dist EUR

LU0717747678
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20,28 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-13,48 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717747678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,790 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,09 %
Settore finanziario 21,54 %
Industrie e servizi vari 15,37 %
Salute e farmacia 7,53 %
Beni di consumo 5,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,64 %
Alta tecnologia 5,63 %
Telecomunicazioni 5,34 %
Paesi Pesi
Francia 23,36 %
Gran Bretagna 20,27 %
Svizzera 12,95 %
Italia 10,61 %
Olanda 8,57 %
Finlandia 7,43 %
Germania 6,32 %
Spagna 4,64 %
Norvegia 2,52 %
Irlanda 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,26 %
GBP - Sterlina inglese 23,82 %
CHF - Franco svizzero 9,40 %
NOK - Corona norvegese 2,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 4,38 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,74 %
GLENCORE ORD 3,56 %
Total ORD 3,53 %
BP ORD 3,29 %
UPM-KYMMENE ORD 3,17 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,17 %
MICHELIN ORD 3,16 %
BAYER N ORD 3,15 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,12 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,19 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -9,55 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno -13,48 % -10,95 %
Rendimento a 3 anni 3,69 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % -0,64 %
Rendimento a 10 anni - 3,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,16
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,78
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