Invesco Pan European Focus Equity A Ann Dist EUR

LU0717747678
24,58 EUR 27/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717747678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 9,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,06 %
Beni di consumo 19,96 %
Settore finanziario 15,07 %
Salute e farmacia 13,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,77 %
Industrie e servizi vari 7,65 %
Alta tecnologia 7,48 %
Telecomunicazioni 3,35 %
Paesi Pesi
Francia 30,90 %
Gran Bretagna 17,84 %
Olanda 10,15 %
Germania 8,83 %
Svizzera 8,57 %
Finlandia 5,67 %
Italia 4,11 %
Spagna 3,25 %
Danimarca 2,83 %
Svezia 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,72 %
GBP - Sterlina inglese 17,84 %
CHF - Franco svizzero 6,49 %
DKK - Corona danese 2,83 %
SEK - Corona svedese 2,21 %
NOK - Corona norvegese 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,79 %
ROCHE HOLDING AG 4,50 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,30 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,96 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,60 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,13 %
STELLANTIS NV ORD 3,12 %
CARREFOUR SA ORD 3,10 %
CAPGEMINI SE ORD 3,04 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 18,23 % 15,41 %
Rendimento a 1 anno 36,81 % 30,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,01 % 9,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,85 % 10,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,60 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,24
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,84
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