Invesco Pan European Focus Equity A Ann Dist EUR

LU0717747678
22,97 EUR 17/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,37 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717747678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 13,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,28 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 26,31 %
Settore finanziario 20,01 %
Salute e farmacia 13,06 %
Industrie e servizi vari 12,02 %
Beni di consumo 10,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,11 %
Telecomunicazioni 5,52 %
Alta tecnologia 4,67 %
Paesi Pesi
Francia 26,96 %
Gran Bretagna 23,16 %
Italia 9,80 %
Olanda 8,02 %
Svizzera 7,88 %
Germania 6,44 %
Finlandia 4,86 %
Danimarca 2,76 %
Norvegia 2,45 %
Spagna 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,58 %
GBP - Sterlina inglese 26,12 %
CHF - Franco svizzero 4,88 %
DKK - Corona danese 2,76 %
NOK - Corona norvegese 2,45 %
SEK - Corona svedese 2,20 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,09 %
Roche Holding Par 4,88 %
UPM-KYMMENE ORD 3,51 %
CAPGEMINI ORD 3,35 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,33 %
AXA ORD 3,17 %
BAE SYSTEMS ORD 3,15 %
SSE ORD 3,14 %
BAYER N ORD 3,09 %
CARREFOUR ORD 3,00 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 5,91 %
Rendimento a 6 mesi 19,39 % 15,88 %
Rendimento a 1 anno 12,37 % 21,73 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,87 % 8,79 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,67 % 5,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,79 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,19
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,16
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