Invesco Pan European Focus Equity A Ann Dist EUR LU0717747678

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22,16 EUR 15/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
18,89 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717747678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,13
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 13,29

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,32 % -6,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno 18,89 % 5,96 %
Rendimento a 3 anni 8,50 % 1,50 %
Rendimento a 5 anni 14,29 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni - -1,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,86 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,77 %
Industrie e servizi vari 18,32 %
Petrolio e gas 16,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,91 %
Beni di consumo 6,18 %
Alta tecnologia 6,10 %
Telecomunicazioni 5,46 %
Salute e farmacia 4,12 %
Paesi Pesi
Francia 20,22 %
Gran Bretagna 16,62 %
Olanda 14,02 %
Svizzera 11,33 %
Italia 10,78 %
Finlandia 7,90 %
Spagna 6,17 %
Germania 6,10 %
Irlanda 4,40 %
Norvegia 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,82 %
GBP - Sterlina inglese 18,69 %
CHF - Franco svizzero 9,27 %
NOK - Corona norvegese 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG PAR 4,12 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,60 %
Total Sa Ord 3,38 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,36 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,20 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,16 %
STORA ENSO OYJ ORD 3,07 %
CAPGEMINI SE ORD 3,05 %
Nokia Oyj Ord 3,05 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,05 %
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