Invesco Pan European Focus Equity A Ann Dist EUR

LU0717747678
18,74 EUR 12/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717747678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,120 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Obbligazioni 0,94 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,50 %
Servizi alle collettività 18,41 %
Settore finanziario 15,31 %
Beni di consumo 12,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,45 %
Industrie e servizi vari 10,03 %
Alta tecnologia 5,99 %
Telecomunicazioni 5,29 %
Paesi Pesi
Francia 27,21 %
Gran Bretagna 21,34 %
Germania 8,73 %
Olanda 6,52 %
Italia 6,33 %
Svizzera 5,94 %
Svezia 5,84 %
Norvegia 4,35 %
Finlandia 4,21 %
Danimarca 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,44 %
GBP - Sterlina inglese 21,21 %
CHF - Franco svizzero 5,92 %
SEK - Corona svedese 5,80 %
NOK - Corona norvegese 4,35 %
DKK - Corona danese 3,09 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 6,77 %
Roche Holding Par 5,92 %
UPM-KYMMENE ORD 4,16 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,95 %
BAYER N ORD 3,64 %
CAPGEMINI ORD 3,59 %
AXA ORD 3,21 %
SBM OFFSHORE ORD 3,14 %
CARREFOUR ORD 3,10 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,09 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,75 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 13,30 % 10,38 %
Rendimento a 6 mesi -16,19 % -12,33 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % 3,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,72 % 3,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,23 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,10 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,20
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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