Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
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20,98 EUR 18/01/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-5,02 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2778,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,36 %
Azioni 20,95 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,29 %
Industrie e servizi vari 3,88 %
Salute e farmacia 3,10 %
Servizi alle collettività 3,01 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Beni di consumo 1,21 %
Paesi Pesi
Francia 16,23 %
Stati Uniti 14,99 %
Gran Bretagna 13,59 %
Italia 11,18 %
Germania 10,41 %
Olanda 10,19 %
Spagna 5,68 %
Svizzera 4,58 %
Lussemburgo 2,40 %
Danimarca 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,21 %
USD - Dollaro americano 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
NOK - Corona norvegese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
DKK - Corona danese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 41,49 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,84 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,09 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,05 %
Roche Holding Par 0,97 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,92 %
NOVARTIS N ORD 0,88 %
SANOFI ORD 0,84 %
KFW 1.25% 10/17/19 SR: 0,81 %
Orange ORD 0,78 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,83 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno -5,02 % -2,29 %
Rendimento a 3 anni 3,36 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 2,87 % 2,96 %
Rendimento a 10 anni 11,00 % 5,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,23 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,88
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