Invesco Pan European High Income A Acc EUR LU0243957239

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22,11 EUR 16/01/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
6,14 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 3126,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,94
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 7,08

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 6,14 % 3,73 %
Rendimento a 3 anni 4,68 % 2,46 %
Rendimento a 5 anni 6,56 % 4,89 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,31 %
Azioni 20,83 %
Liquidità 10,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,69 %
Paesi Pesi
Francia 15,41 %
Gran Bretagna 12,28 %
Stati Uniti 11,40 %
Germania 11,02 %
Olanda 10,18 %
Italia 7,24 %
Spagna 4,01 %
Svizzera 3,96 %
Lussemburgo 2,67 %
Danimarca 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,33 %
USD - Dollaro americano 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
DKK - Corona danese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 29,52 %
EUR CASH 9,30 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,20 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,39 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,09 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 0,98 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,97 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 0,93 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,83 %
NOVARTIS AG ORD 0,80 %
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