Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
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21,49 EUR 18/09/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3267,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,20 %
Azioni 21,54 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,18 %
Industrie e servizi vari 3,98 %
Servizi alle collettività 3,26 %
Salute e farmacia 3,06 %
Telecomunicazioni 1,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Beni di consumo 1,18 %
Paesi Pesi
Francia 16,34 %
Stati Uniti 13,24 %
Germania 13,06 %
Gran Bretagna 12,86 %
Olanda 9,23 %
Italia 8,69 %
Spagna 5,15 %
Svizzera 4,34 %
Lussemburgo 3,47 %
Danimarca 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,68 %
USD - Dollaro americano 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
DKK - Corona danese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 35,17 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,92 %
EUR CASH 1,99 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,36 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,03 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,00 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 0,95 %
Roche Holding Par 0,91 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 0,87 %
NOVARTIS N ORD 0,84 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni 3,08 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni 9,28 % 4,94 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,94
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 5,48
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