Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
21,74 EUR 22/05/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2817,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,02 %
Azioni 20,01 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,88 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Beni di consumo 2,71 %
Salute e farmacia 2,57 %
Industrie e servizi vari 2,31 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Alta tecnologia 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 16,39 %
Stati Uniti 15,91 %
Gran Bretagna 15,07 %
Italia 10,84 %
Olanda 10,20 %
Germania 9,12 %
Spagna 6,13 %
Svizzera 4,50 %
Danimarca 1,80 %
Lussemburgo 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,94 %
USD - Dollaro americano 3,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
DKK - Corona danese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 40,25 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,97 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,98 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,91 %
SANOFI ORD 0,84 %
Roche Holding Par 0,83 %
NOVARTIS N ORD 0,79 %
Total ORD 0,74 %
Orange ORD 0,71 %
SIEMENS N ORD 0,71 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % 6,04 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 3,15 %
Rendimento a 3 anni 3,49 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 10,28 % 5,40 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 3,42
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-pan-european-high-income-a-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia