Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
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22,19 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,78 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2771,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,75 %
Azioni 19,80 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,41 %
Servizi alle collettività 2,95 %
Beni di consumo 2,83 %
Salute e farmacia 2,59 %
Industrie e servizi vari 2,18 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,52 %
Alta tecnologia 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,67 %
Francia 16,45 %
Gran Bretagna 15,38 %
Italia 10,89 %
Olanda 10,14 %
Germania 9,19 %
Spagna 5,71 %
Svizzera 4,38 %
Danimarca 1,72 %
Lussemburgo 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,64 %
USD - Dollaro americano 3,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
DKK - Corona danese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 41,41 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,80 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,01 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,96 %
NOVARTIS N ORD 0,88 %
Roche Holding Par 0,86 %
SANOFI ORD 0,84 %
Orange ORD 0,74 %
Total ORD 0,74 %
SIEMENS N ORD 0,72 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,77 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 6,22 %
Rendimento a 3 anni 3,42 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 3,71 %
Rendimento a 10 anni 9,45 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,49 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,08
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