Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
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21,67 EUR 20/03/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,09 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2823,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,41 %
Azioni 20,97 %
Liquidità 0,71 %
Paesi Pesi
Francia 16,22 %
Stati Uniti 15,48 %
Gran Bretagna 14,08 %
Italia 10,59 %
Olanda 10,28 %
Germania 10,12 %
Spagna 5,78 %
Svizzera 4,66 %
Lussemburgo 2,34 %
Danimarca 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,89 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
DKK - Corona danese 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 40,86 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,51 %
Roche Holding Par 0,99 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,94 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,88 %
NOVARTIS N ORD 0,88 %
SANOFI ORD 0,83 %
Total ORD 0,75 %
Orange ORD 0,72 %
CARREFOUR ORD 0,64 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 5,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 2,96 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni 13,14 % 5,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,16
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