Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
23,63 EUR 05/03/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2376,780 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,91 %
Azioni 18,83 %
Liquidità 4,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,14 %
Settore finanziario 2,92 %
Servizi alle collettività 2,91 %
Salute e farmacia 2,82 %
Industrie e servizi vari 2,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Alta tecnologia 1,14 %
Paesi Pesi
Francia 16,24 %
Stati Uniti 14,70 %
Gran Bretagna 13,86 %
Italia 11,23 %
Olanda 10,84 %
Germania 8,93 %
Spagna 5,55 %
Svizzera 4,60 %
Lussemburgo 1,90 %
Danimarca 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,44 %
USD - Dollaro americano 4,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
DKK - Corona danese 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 35,80 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,60 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,35 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,02 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,97 %
SANOFI ORD 0,93 %
NOVARTIS N ORD 0,86 %
Roche Holding Par 0,85 %
EUR CASH 0,81 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,74 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 4,37 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 4,74 % 5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,05 % 6,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,32 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,85 % 6,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,68
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