Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR LU0243957312

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14,62 EUR 17/08/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
7,00 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1719,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,59
Indice di Treynor 9,19

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi 3,53 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 7,00 % 1,84 %
Rendimento a 3 anni 4,89 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 8,38 % 5,28 %
Rendimento a 10 anni - 4,18 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,33 %
Azioni 19,83 %
Liquidità 4,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,69 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,42 %
Francia 15,21 %
Stati Uniti 13,48 %
Germania 10,21 %
Olanda 10,13 %
Italia 5,31 %
Lussemburgo 4,73 %
Svizzera 4,52 %
Spagna 4,45 %
Canada 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,98 %
USD - Dollaro americano 1,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
DKK - Corona danese 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 34,85 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,72 %
EUR CASH 3,72 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,37 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 1,26 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,18 %
NOVARTIS AG ORD 0,88 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 0,86 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,86 %
TESCO PLC 6.150% 15-NOV-2037 0,84 %
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