Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR LU0243957312

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14,66 EUR 13/10/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
8,14 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1815,820 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,45 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,43
Indice di Treynor 8,25

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,00 % 1,37 %
Rendimento a 1 anno 8,14 % 4,07 %
Rendimento a 3 anni 5,18 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 7,57 % 5,35 %
Rendimento a 10 anni - 4,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,31 %
Azioni 20,27 %
Liquidità 8,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,69 %
Paesi Pesi
Francia 14,93 %
Gran Bretagna 14,22 %
Stati Uniti 12,97 %
Germania 10,32 %
Olanda 10,07 %
Italia 5,32 %
Svizzera 4,54 %
Lussemburgo 4,29 %
Spagna 4,11 %
Australia 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,22 %
USD - Dollaro americano 2,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
DKK - Corona danese 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 33,71 %
EUR CASH 6,15 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,51 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,27 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 1,19 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,14 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 0,97 %
NOVARTIS AG ORD 0,93 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,83 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 0,80 %
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