Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
12,82 EUR 07/04/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-7,00 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1378,980 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,72 %
Azioni 18,83 %
Liquidità 7,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,11 %
Salute e farmacia 2,85 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Beni di consumo 2,48 %
Industrie e servizi vari 1,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Alta tecnologia 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,32 %
Francia 15,72 %
Gran Bretagna 14,10 %
Italia 10,48 %
Olanda 10,11 %
Germania 7,10 %
Spagna 5,48 %
Svizzera 4,36 %
Danimarca 1,55 %
Finlandia 1,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,42 %
USD - Dollaro americano 4,95 %
DKK - Corona danese 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 37,04 %
EUR CASH 6,81 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,53 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,13 %
SANOFI ORD 1,04 %
Roche Holding Par 1,02 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,92 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,79 %
NOVARTIS N ORD 0,79 %
Total ORD 0,73 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,14 % -5,42 %
Rendimento a 3 mesi -12,17 % -7,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,86 % -5,88 %
Rendimento a 1 anno -7,00 % -1,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,60 % 1,16 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,32 % 0,66 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,95 % 3,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 1,32
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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