Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
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14,27 EUR 21/06/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,49 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2085,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 5,40

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,53 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi -3,60 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno 3,49 % -0,09 %
Rendimento a 3 anni 3,44 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni 5,00 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,69 %
Azioni 22,25 %
Liquidità 5,64 %
Paesi Pesi
Francia 16,85 %
Germania 13,68 %
Gran Bretagna 12,64 %
Stati Uniti 12,36 %
Olanda 8,91 %
Italia 8,09 %
Spagna 5,05 %
Svizzera 3,81 %
Lussemburgo 3,21 %
Danimarca 1,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,61 %
USD - Dollaro americano 2,55 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
DKK - Corona danese 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,83 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,25 %
EUR CASH 1,61 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 1,49 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,34 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,31 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 0,99 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 0,96 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 0,92 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 0,89 %
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