Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
14,94 EUR 17/06/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1396,380 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,58 %
Azioni 19,18 %
Liquidità 6,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,52 %
Settore finanziario 3,81 %
Servizi alle collettività 2,64 %
Salute e farmacia 2,49 %
Industrie e servizi vari 2,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,57 %
Alta tecnologia 1,16 %
Paesi Pesi
Francia 15,99 %
Gran Bretagna 14,47 %
Stati Uniti 14,06 %
Italia 11,24 %
Olanda 10,49 %
Germania 8,80 %
Spagna 5,92 %
Svizzera 4,00 %
Lussemburgo 1,70 %
Danimarca 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,91 %
USD - Dollaro americano 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
DKK - Corona danese 0,20 %
NOK - Corona norvegese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 33,91 %
EUR CASH 3,37 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,57 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 1,02 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 1,00 %
SANOFI ORD 0,85 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,74 %
ROCHE HOLDING AG 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 0,66 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 1,80 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % 4,45 %
Rendimento a 1 anno 10,74 % 9,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,02 % 6,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,21 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 6,09 %
Beta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,22
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