Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
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14,28 EUR 23/04/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,65 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1710,000 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,84 %
Azioni 20,11 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,64 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Salute e farmacia 2,98 %
Beni di consumo 2,62 %
Industrie e servizi vari 2,17 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Alta tecnologia 1,15 %
Paesi Pesi
Francia 16,61 %
Stati Uniti 15,94 %
Gran Bretagna 15,29 %
Italia 10,52 %
Olanda 10,38 %
Germania 9,32 %
Spagna 6,01 %
Svizzera 4,53 %
Danimarca 1,74 %
Lussemburgo 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,62 %
USD - Dollaro americano 3,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
DKK - Corona danese 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 39,43 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,01 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,95 %
NOVARTIS N ORD 0,94 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,93 %
Roche Holding Par 0,92 %
SANOFI ORD 0,86 %
Total ORD 0,77 %
Orange ORD 0,74 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,66 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,65 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,41 % 5,93 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % 4,12 %
Rendimento a 3 anni 3,52 % 2,87 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni 11,86 % 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,28
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