Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
14,80 EUR 29/11/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 1305,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,74 %
Azioni 18,79 %
Liquidità 6,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,17 %
Settore finanziario 3,72 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Salute e farmacia 2,38 %
Industrie e servizi vari 1,83 %
Alta tecnologia 1,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,39 %
Francia 15,31 %
Stati Uniti 13,21 %
Italia 10,75 %
Olanda 10,30 %
Germania 8,86 %
Spagna 5,94 %
Svizzera 3,80 %
Lussemburgo 2,02 %
Danimarca 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,43 %
USD - Dollaro americano 3,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
DKK - Corona danese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 32,74 %
EUR CASH 4,04 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,51 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 0,98 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,96 %
ROCHE HOLDING AG 0,75 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,71 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,71 %
SANOFI SA ORD 0,70 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % 6,00 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 9,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,31 % 8,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,85 % 5,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,30 % 7,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,06